WIXLIB

CHARGESAnnée 4Année 5PRODUITSEvolutionCoût des matières premièresAnnée 4Année 5EvolutionProduits d'exploitationAchat de matières premièress336 000368 00032 000Chiffre d'affaires France1963 8742249 998286 124000Chiffre d'affaires Export1314 3001282 383-31 91714 08032 63318 5532 0009 0007 0003294 2543574 014279 760Var. stocks matières premièresFrais générauxVar. stocks de produits finisSous-traitance Shipgear315 000172 500-142 500Proluxe513 000572 40059 400Transport vers client100 350120 00019 650Energie31 50034 5003 000Charges de structure - maintenance19 80019 8000150 000250 000100 00018 00018 0000Transport vers client export133 115131 535-1 580Budget communication Export100 00065 000-35 00075 00075 000022 80022 8000Ouvriers650 000725 00075 000Managers de production210 000235 00025 000Admin. DG96 00096 0000Commerciaux118 916127 5008 58499 42923 48798 47125 639- 9582 15373 200118 20045 000Agios sur découverts bancaires000Intérêts des emprunts000Produits financiersProduits exceptionnelsBudget communication FranceTéléphone - internetExportVentes aux concurrents et autres bonus0Département exportTaxesContribution Economique TerritorialeCharges de personnelCommerciaux ExportFormationDotations aux amortissementsDotations aux amortissementsCharges financièresCharges exceptionnelles0003085 5973275 346189 749208 657298 66890 011Pénalités de retard & achats aux concurrentsTOTAL CHARGESBENEFICE OU PERTETOTAL PRODUITSGESTION DES STOCKSMISTRAL ONE finisQuantitésCoût unitaire73470,00 Stock initialMatières premièresQuantitésStock initialCoût unitaire0320,00 Coût total0 - Entrées (commandes)1 150320,00 368 000 - Sorties (fabrication)Stock final1 150320,00 368 000 0320,00 0 - Entrées (fabrication)1 150470,00 34 100 540 500 - Sorties (ventes)Stock final1 163476,85 554 572 42476,85 20 028 MISTRAL PREMIUM finisQuantités0Coût unitaire1 761,43 - Entrées (fabrication)5301 556,85 0 825 129 - Sorties (ventes)5001 556,85 778 423 301 556,85 46 705 Stock initialGESTION DE LA TRÉSORERIECoût totalStock finalCoût totalSOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTIONDébitCréditSoldeAnnée 4Solde en banque initial285 164368 000Matières premières1307 611Charges de personnel0Charges exceptionnellesInvestissements (nouvelle(s) machine(s)225 000Remboursement de l'emprunt (capital intérêts)0Agios sur découverts bancaires N-1032 633368 00032 000Marge brute2956 2543197 014240 760- Autres achats & charges externes1455 7651458 7352 970Valeur ajoutée1500 4891738 279237 790- Charges de personnelExcédent Brut d'Exploitation- Dotations aux amortissementsEmprunt effectué cette année0Résultat d'exploitationSICAV placement bancaire0 or - résultat financier & exceptionnel9 000Produits exceptionnelsResultat netSolde en banque final444 40018 55314 080- Taxes et impôts3532 381Ventes de produits finisEvolution3532 381336 000- Consommation de matières premières22 800Taxes et impôtsAnnée 53278 174Production stockée1458 735Frais générauxProduction vendue22 80022 80001197 8321307 611109 779279 857407 868128 01173 200118 20045 000206 657289 66883 0112 0009 0007 000208 657298 66890 01100En % de la productionBALANCE SHEETACTIFPASSIFActif immobiliséCapitaux propres957 000 Capital social289 000 Réserves200 000AmortissementValeur nette des immobilisations668 000 Résultat net de l'exercice298 668ImmobilisationsActif circulant680 464Dettes66 733 Emprunts0 Capital amorti0Créances clients0 Emprunts nets0 Dettes0Placements bancaires00stocksMatières premièresBanque (si positif)Total ACTIF00444 400 Banque (si négatif)1179 133Total PASSIF1179 1335 MyboatCOMPTE DE RESULTATCHARGESAnnée 4Année 5EvolutionPRODUITSAnnée 4Année 5Evolution

Coût des matières premièresProduits d'exploitationAchat de matières premièress314 560344 00029 440Chiffre d'affaires France1740 0192111 587371 568000Chiffre d'affaires Export944 0001276 000332 00076 7608 163-68 59778 00013 000-65 0002838 7793408 750569 971Var. stocks matières premièresFrais générauxVar. stocks de produits finisSous-traitance Shipgear294 900161 250-133 650Proluxe378 480547 200168 720Transport vers client85 350103 05017 700Energie29 49032 2502 760Charges de structure - maintenance16 50016 5000100 000200 000100 00015 00015 0000Transport vers client export93 220126 00532 785Budget communication Export25 00050 00025 000Département export75 00075 000019 00019 0000Ouvriers625 000625 0000Managers de production175 000200 00025 000Produits financiersProduits exceptionnelsBudget communication FranceTéléphone - internetExportVentes aux concurrents et autres bonus0TaxesContribution Economique TerritorialeCharges de personnelAdmin. DG96 00096 0000Commerciaux112 201138 34826 14758 32010 66568 280112 7639 960102 09861 000106 00045 000Commerciaux exportFormationDotations aux amortissementsDotations aux amortissementsCharges financières0003 0001 500-1 500Agios sur découverts bancairesIntérêts des empruntsCharges exceptionnelles0002587 6863037 145449 460251 093371 605120 512Pénalités de retard & achats aux concurrentsTOTAL CHARGESBENEFICE OU PERTETOTAL PRODUITSGESTION DES STOCKSMISTRAL ONE finisQuantitésCoût unitaire272470,00 Stock initialMatières premièresQuantitésStock initialCoût unitaire0320,00 Coût total0 - Entrées (commandes)1 075320,00 344 000 - Sorties (fabrication)Stock final1 075320,00 344 000 0320,00 0 - Entrées (fabrication)1 075470,00 127 720 505 250 - Sorties (ventes)Stock final1 006494,12 497 087 275494,12 135 883 MISTRAL PREMIUM finisQuantités0Coût unitaire1 764,67 - Entrées (fabrication)4801 634,12 0 784 378 - Sorties (ventes)4801 634,12 784 378 01 634,12 0 Stock initialGESTION DE LA TRÉSORERIECoût totalStock finalCoût totalSOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTIONDébitCréditSoldeAnnée 4Solde en banque initial469 920344 000Matières premières1240 390Charges de personnel0Charges exceptionnellesInvestissements (nouvelle(s) machine(s)Remboursement de l'emprunt (capital intérêts)225 00029 440Marge brute2446 2193051 750605 531- Autres achats & charges externes1112 9401326 255213 315Valeur ajoutée1333 2791725 495392 21619 00019 00001077 1861240 390163 205237 093466 105229 01261 000106 00045 000176 093360 105184 012Excédent Brut d'Exploitation3387 587Ventes de produits finis8 163344 000- Charges de personnel0Agios sur découverts bancaires N-1Emprunt effectué cette annéeSICAV placement bancaire- Dotations aux amortissements0Résultat d'exploitation0 or - résultat financier & exceptionnel13 000Produits exceptionnelsResultat netSolde en banque final689 361-68 59776 760- Taxes et impôts26 500Evolution3387 587314 560- Consommation de matières premières19 000Taxes et impôtsAnnée 52684 019Production stockée1326 255Frais générauxProduction vendue75 00011 500-63 500251 093371 605120 51200En % de la productionBALANCE SHEETACTIFPASSIFActif immobiliséCapitaux propres835 000 Capital social264 600 Réserves200 000AmortissementValeur nette des immobilisations570 400 Résultat net de l'exercice371 605ImmobilisationsActif circulant824 040Dettes135 883 Emprunts0 Capital amorti100 000Créances clients0 Emprunts nets0 Dettes0Placements bancaires00stocksMatières premièresBanque (si positif)Total ACTIF100 0000689 361 Banque (si négatif)1395 645Total PASSIF1395 6456 Costa VoiliersCOMPTE DE RESULTATCHARGESAnnée 4Année 5EvolutionCoût des matières premièresAchat de matières premièressPRODUITSAnnée 4Année 5EvolutionProduits d'exploitation268 800336 00067 200Chiffre d'affaires France2228 3872962 660734 273

0Var. stocks matières premières00Frais générauxVar. stocks de produits finisSous-traitance Shipgear252 000157 500-94 500Proluxe239 400228 000-11 400Transport vers client118 650151 80033 150Energie25 20031 5006 300Charges de structure - maintenance13 20016 5003 300200 000280 00080 00012 00015 0003 000Transport vers client export000Budget communication Export000Département export00015 20019 0003 800Ouvriers500 000625 000125 000Managers de production140 000200 00060 000Admin. DG96 00096 0000Commerciaux141 852193 88052 028043 893055 744011 85148 800106 00057 200Agios sur découverts bancaires000Intérêts des emprunts00000086 2401 134-85 10630 5006 000-24 5002345 1272969 794624 667Chiffre d'affaires ExportProduits financiersProduits exceptionnelsBudget communication FranceTéléphone - internetExportVentes aux concurrents et autres bonus0TaxesContribution Economique TerritorialeCharges de personnelCommerciaux exportFormationDotations aux amortissementsDotations aux amortissementsCharges financièresCharges exceptionnelles0002114 9942511 924396 930230 133457 870227 737Pénalités de retard & achats aux concurrentsTOTAL CHARGESBENEFICE OU PERTETOTAL PRODUITSGESTION DES STOCKSMISTRAL ONE finisQuantités0Coût unitaire470,00 - Entrées (fabrication)1 050470,00 0 493 500 - Sorties (ventes)Stock final1 008470,00 473 760 42470,00 19 740 Stock initialMatières premièresQuantitésStock initialCoût unitaire0320,00 Coût total0 - Entrées (commandes)1 050320,00 336 000 - Sorties (fabrication)Stock final1 050320,00 336 000 0320,00 0 MISTRAL PREMIUM finisQuantitésCoût unitaire1321 760,00 Stock initialGESTION DE LA TRÉSORERIECoût totalCoût total- Entrées (fabrication)2001 610,00 232 320 322 000 - Sorties (ventes)2041 669,64 340 606 Stock final1281 669,64 213 714 SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTIONDébitCréditSoldeAnnée 4Solde en banque initial418 007Production vendueMatières premières336 000Production stockéeFrais généraux880 300- Consommation de matières premièresTaxes et impôts19 000Marge brute1170 624Charges de personnel- Autres achats & charges externes0Charges exceptionnellesInvestissements (nouvelle(s) machine(s)Valeur ajoutée347 000Remboursement de l'emprunt (capital intérêts)0Agios sur découverts bancaires N-10Emprunt effectué cette annéeSICAV placement bancaire67 2002045 8272627 794581 967860 450880 30019 8501185 3771747 494562 11719 0003 8001170 624248 880Excédent Brut d'Exploitation248 433557 870309 43748 800106 00057 200199 633451 870252 237Résultat d'exploitation0 or - résultat financier & exceptionnelResultat net633 7431 134336 00015 2000Solde en banque final-85 10686 240268 800921 744- Dotations aux amortissements6 000Produits exceptionnelsEvolution2962 660- Charges de personnel- Taxes et impôts2962 660Ventes de produits finisAnnée 52228 38730 5006 000-24 500230 133457 870227 73700En % de la productionBALANCE SHEETACTIFPASSIFActif immobiliséCapitaux propres835 000 Capital social252 400 Réserves200 000AmortissementValeur nette des immobilisations582 600 Résultat net de l'exercice457 870ImmobilisationsActif circulant791 927Dettes233 454 Emprunts0 Capital amorti180 000Créances clients0 Emprunts nets0 Dettes0Placements bancaires00stocksMatières premièresBanque (si positif)Total ACTIF180 0000633 743 Banque (si négatif)1449 797Total PASSIF1449 7977 Boat ParadiseCOMPTE DE RESULTATCHARGESAnnée 4Année 5EvolutionCoût des matières premièresPRODUITSAnnée 4Année 5EvolutionProduits d'exploitationAchat de matières premièress320 000460 160140 160Chiffre d'affaires France2276 1352617 755341 620Var. stocks matières premières16 000-56 960-72 960Chiffre d'affaires Export429 1101964 0101534 900Var. stocks de produits finis100 28026 418-73 862Frais généraux

Sous-traitance Shipgear315 000189 000-126 000Proluxe285 000864 000579 000Transport vers client108 900130 35021 450Energie31 50037 8006 300Charges de structure - maintenance16 50019 8003 300160 000200 00040 00015 00018 0003 000Transport vers client export43 450201 450158 000Budget communication Export40 00050 00010 000Département export75 00075 000019 00022 8003 800Ouvriers625 000750 000125 000Managers de production175 000235 00060 000Admin. DG96 00096 0000Commerciaux158 284183 53325 24942 87354 858148 92070 673106 04715 81561 000118 20057 200Produits financiersProduits exceptionnelsBudget communication FranceTéléphone - internetExportVentes aux concurrents et autres bonus45 0008 000-37 0002850 5254616 1831765 6580TaxesContribution Economique TerritorialeCharges de personnelCommerciaux exportFormationDotations aux amortissementsDotations aux amortissementsCharges financières0006 6003 300-3 300Agios sur découverts bancairesIntérêts des empruntsCharges exceptionnelles0002664 9653817 0261152 060185 560799 158613 598Pénalités de retard & achats aux concurrentsTOTAL CHARGESBENEFICE OU PERTETOTAL PRODUITSGESTION DES STOCKSMISTRAL ONE finisQuantitésCoût unitaire318470,00 Stock initialMatières premièresStock initialQuantitésCoût unitaire62320,00 Coût total19 840 - Entrées (commandes)1 438320,00 460 160 - Sorties (fabrication)Stock final1 260320,00 403 200 240320,00 76 800 - Entrées (fabrication)1 260470,00 149 420 592 200 - Sorties (ventes)Stock final1 486494,08 734 209 15494,08 7 411 MISTRAL PREMIUM finisQuantités0Coût unitaire1 765,85 - Entrées (fabrication)8001 574,08 0 1259 267 - Sorties (ventes)6931 574,08 1090 840 Stock final1071 574,08 168 427 Stock initialGESTION DE LA TRÉSORERIECoût totalCoût totalSOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTIONDébitCréditSoldeAnnée 4Solde en banque initial251 548460 160Matières premières1785 400Frais généraux22 800Taxes et impôts1484 126Charges de personnel0Charges exceptionnellesInvestissements (nouvelle(s) machine(s)Remboursement de l'emprunt (capital intérêts)347 000100 28026 418- Consommation de matières premières336 000403 20067 200Marge brute2469 5254204 9831735 458- Autres achats & charges externes1090 3501785 400695 050Valeur ajoutée1379 1752419 5831040 408Excédent Brut d'Exploitation4581 765Ventes de produits finisProduction stockée- Charges de personnel0Agios sur découverts bancaires N-1Emprunt effectué cette annéeSICAV placement bancaire- Dotations aux amortissements0Résultat d'exploitation0 or - résultat financier & exceptionnel8 000Produits exceptionnelsResultat netSolde en banque final683 527Evolution2705 245- Taxes et impôts58 300Année 5Production vendue4581 765-73 86219 00022 8003 8001152 0151484 126332 110208 160912 658704 49861 000118 20057 200147 160794 458647 29838 4004 700-33 700185 560799 158613 59800En % de la productionBALANCE SHEETACTIFPASSIFActif immobiliséCapitaux propres957 000 Capital social264 600 Réserves200 000AmortissementValeur nette des immobilisations692 400 Résultat net de l'exercice799 158ImmobilisationsActif circulant629 408Dettes175 838 Emprunts76 800 Capital amorti275 000Créances clients0 Emprunts nets0 Dettes0Placements bancaires00stocksMatières premièresBanque (si positif)Total ACTIF275 0000683 527 Banque (si négatif)1628 566Total PASSIF1628 5668 MistOneCOMPTE DE RESULTATCHARGESAnnée 4Année 5EvolutionCoût des matières premièresPRODUITSAnnée 4Année 5EvolutionProduits d'exploitationAchat de matières premièress264 000224 000-40 000Chiffre d'affaires France2168 0462136 399Var. stocks matières premières64 0000-64 000Chiffre d'affaires Export000163 53123 446-140 085Frais générauxVar. stocks de produits finisSous-traitance Shipgear307 500105 000-202 500Proluxe120 000236 400116 400Produits financiers-31 647

106 800104 850-1 950Energie30 75021 000-9 750Charges de structure - maintenance16 50016 5000120 000120 000015 00015 0000Transport vers client export000Budget communication Export000Département export00019 00019 0000Ouvriers625 000625 0000Managers de production175 000200 00025 000Transport vers clientProduits exceptionnelsBudget communication FranceTéléphone - internetExportVentes aux concurrents et autres bonus49 50010 000-39 5002381 0772169 845-211 2320TaxesContribution Economique TerritorialeCharges de personnelAdmin. DG96 00096 0000Commerciaux155 041154 092- 949021 021010 7510-10 27061 000106 00045 00003 8573 8576 8575 143-1 714Commerciaux exportFormationDotations aux amortissementsDotations aux amortissementsCharges financièresAgios sur découverts bancairesIntérêts des empruntsCharges exceptionnelles0002203 4692062 592-140 877177 608107 253-70 355Pénalités de retard & achats aux concurrentsTOTAL CHARGESBENEFICE OU PERTETOTAL PRODUITSGESTION DES STOCKSMISTRAL ONE finisQuantitésCoût unitaire474470,00 Stock initialMatières premièresQuantitésStock initialCoût unitaire0320,00 Coût total0 - Entrées (commandes)700320,00 224 000 - Sorties (fabrication)Stock final700320,00 224 000 0320,00 0 - Entrées (fabrication)700470,00 222 580 329 000 - Sorties (ventes)Stock final746520,85 388 554 313520,85 163 026 MISTRAL PREMIUM finisQuantitésCoût unitaire501 651,02 Stock initialGESTION DE LA TRÉSORERIECoût totalCoût total- Entrées (fabrication)1971 720,85 82 551 339 007 - Sorties (ventes)1501 706,71 256 007 971 706,71 165 551 Stock finalSOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTIONDébitCréditSoldeAnnée 4Solde en banque initial-48 208Année 5Production vendue2168 046Evolution2136 399Matières premières224 000Production stockée163 53123 446-140 085Frais généraux618 750- Consommation de matières premières328 000224 000-104 000Taxes et impôts19 0002003 5771935 845-67 732716 550618 750-97 8001287 0271317 09530 06819 00019 00001072 0621085 84313 781195 965212 25216 28861 000106 00045 000134 965106 252-28 712Marge brute1085 843Charges de personnel- Autres achats & charges externes0Charges exceptionnellesInvestissements (nouvelle(s) machine(s)Remboursement de l'emprunt (capital intérêts)Agios sur découverts bancaires N-1Valeur ajoutée225 000- Taxes et impôts33 714- Charges de personnel3 857Excédent Brut d'Exploitation2136 399Ventes de produits finisEmprunt effectué cette annéeSICAV placement bancaire- Dotations aux amortissements0Résultat d'exploitation0 or - résultat financier & exceptionnel10 000Produits exceptionnelsSolde en banque finalResultat net-111 97342 6431 001-41 642177 608107 253-70 35500En % de la productionBALANCE SHEETACTIFPASSIFActif immobiliséCapitaux propres835 000 Capital social240 200 Réserves200 000AmortissementValeur nette des immobilisations594 800 Résultat net de l'exercice107 253ImmobilisationsActif circulant447 009Dettes328 577 Emprunts0 Capital amorti200 000Créances clients0 Emprunts nets0 Dettes57 143Placements bancaires0stocksMatières premièresBanque (si positif)Total ACTIF923 377142 85700Banque (si négatif)111 973Total PASSIF923 3779 VoiltisCOMPTE DE RESULTATCHARGESAnnée 4Année 5PRODUITSEvolutionCoût des matières premièresAchat de matières premièressVar. stocks matières premièresAnnée 5EvolutionProduits d'exploitation217 600256 00038 400Chiffre d'affaires France1926 2012391 537000Chiffre d'affaires Export00079 315-42 886-122 201Frais générauxVar. stocks de produits finisSous-traitance Shipgear204 000120 000-84 000Proluxe219 600181 200-38 40095 400118 50023 100Transport vers clientAnnée 4Produits financiersProduits exceptionnels465 336

Energie20 40024 0003 600Charges de structure - maintenance13 20013 2000130 000180 00050 00012 00012 0000Transport vers client export000Budget communication Export000Département export00015 20015 2000Ouvriers425 000500 00075 000Managers de production140 000165 00025 000Admin. DG96 00096 0000Commerciaux132 786161 74628 960Budget communication FranceTéléphone - internetExportVentes aux concurrents et autres bonus79 0009 000-70 0002084 5162357 651273 1350TaxesContribution Economique TerritorialeCharges de personnel0007 9389 2271 29048 80093 80045 000Commerciaux exportFormationDotations aux amortissementsDotations aux amortissementsCharges financ

Sous-traitance Shipgear 315 000 157 500 -157 500 Proluxe 389 880 513 000 123 120 Produits financiers Transport vers client 107 850 107 700 - 150 Produits exceptionnels Energie 31 500 31 500 0 Ventes aux concurrents et autres bonus 4 000 6 000 2 000 Charges de structure - maintenance 16 500 16 500 0 Budget communication France 250 000 300 000 50 000