Transcription
RAPORT OKRESOWYIII KWARTAŁ 2020 ROKUPassus S.A.Warszawa, 13 listopad 2020 r.Raport PASSUS S.A. za III kwartał 2020 roku został przygotowany zgodniez aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego SystemuObrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załączniknr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w AlternatywnymSystemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2020 rokuI.INFORMACJE O EMITENCIE1.1. Dane jednostki dominującejNazwa (firma):Passus Spółka AkcyjnaKraj:PolskaSiedziba:WarszawaAdres:02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 19Numer KRS:0000518853Oznaczenie Sądu:Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział : 48 695 444 803Poczta e-mail:passus@passus.comStrona www:www.passus.com1.2. ZarządoTadeusz Dudek – Prezes ZarząduoŁukasz Bieńko – Członek ZarząduoMichał Czernikow – Członek ZarząduoBartosz Dzirba – Członek Zarządu,oKarolina Janicka – Członek ZarząduoDariusz Kostanek – Członek Zarządu1.3. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte sąskonsolidowanym sprawozdaniem Udział w kapitale/udział w s Gears Sp. z o.o.Warszawadziałalność związanaz informatyką62,5%zależnapełnaAiSecurity Sp. z o.o.Warszawadziałalność związanaz informatyką100%zależnapełnaWisenet Sp. z o.o.Warszawadziałalność związanaz informatyką,100%zależnapełnaSycope LimitedDublindziałalność związanaz informatyką,100%zależnapełnaSpółki zależne nie posiadają udziałów pomiędzy sobą.1.4. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnejsubskrybowanych akcji, w tym czba akcji/udziału danego inalna 1akcji/udziałuWartość akcji/udziałówProcentowy udziałakcji/udziałówStrona 2
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2020 rokuRazemAkcje serii AAkcje serii A11 916 000001 916 0000,10191 600,00100,00%999 90000999 9000,109 990,0052,189%001000,1010,000,001%100Akcje serii B71 4000071 4000,107 140,003,73%Akcje serii C132 30000132 3000,1013 230,006,91%Akcje serii D63 4000063 4000,106 340,003,31%Akcje serii E400 60000400 6000,1040 060,0020,91%00248 3000,1024 830,0012,96%Akcje serii F248 3001.5. Krótki opis historii EmitentaPassus S.A. z siedzibą w Warszawie jest polskim producentem i integratorem wysokospecjalizowanychrozwiązań́ IT przeznaczonych dla największych firm prywatnych oraz instytucji z sektora publicznego.Spółka została założona w 2014 roku na bazie zespołu, funkcjonującego w latach 2000 – 2014 w ramachstruktur Passus Sp. z o.o.Oferta Spółki obejmuje: rozwiązania APM (ang. Application Performance Management) i NPM (ang. Network PerformanceManagement) do monitorowania i rozwiazywania problemów z wydajnością ̨ sieci oraz aplikacji, rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT (ang. IT security) do wykrywania podatności, ochrony przedwyciekiem danych i dokumentów, zabezpieczenia sieci, aplikacji oraz danych przedzaawansowanymi atakami zewnętrznymi, a także zagrożeniami będącymi efektem nadużyć ́ lubzaniedbań́ wewnętrznych, rozwiązania z obszaru infrastruktury dostępowej;Model biznesowy Spółki opiera się ̨ na produkcji i sprzedaży własnych rozwiązań i usług oraz produktówświatowych producentów z zakresu APN/NPM i bezpieczeństwa IT. Obecnie w ofercie Spółki znajdują ̨ się ̨cztery rozwiązania własne tworzące system Sycope: FlowControl XN do monitorowania sieci i urządzeń́sieciowych z wykorzystaniem protokołu NetFlow uzupełniony o moduł bezpieczeństwa XNS oraz modułdo mitygacji ataków DDoS, Ambience (system do ekstrakcji i transformacji danych z ruchu sieciowego wczasie zbliżonym do rzeczywistego oraz wykrywania zagrożeń́ wewnętrznych), nDiagram (system dowizualizacji połączeń i parametrów pracy urządzeń́ sieciowych) oraz IDS (rozwiązanie do wykrywaniazagrożeń́ i ataków w sieciach komputerowych). Spółka zakończyła prace-badawczo rozwojowe nadproduktem do prowadzania testów wydajnościowych i obciążeniowych aplikacji. Rozpoczęła też,finansowe ze środków unijnych, prace nad rozwiązaniem do Dynamicznej Klasyfikacji TreściInternetowychZe względu na fakt, iż ̇ produkty globalnych dostawców wymagają ̨ parametryzacji i wdrożenia, Passus S.A.niejednokrotnie odpowiada za dopasowanie urządzeń́ oraz aplikacji do potrzeb i specyfiki infrastrukturyIT konkretnego klienta. Wśród dostawców Spółki można wyróżnić ́ następujące przedsiębiorstwa:Riverbed, NetScout, Core Security, Symantec, Fidelis Cybersecurity, Tenable, Cisco, Digi, Splunk, Ruckusoraz Fudo Security. Klientami Spółki są ̨ służby mundurowe, urzędy administracji rządowej i samorządowejoraz podmioty zaliczane do tzw. TOP 500 największych przedsiębiorstw w Polsce (zarówno prywatnych,jak i publicznych), w tym np. T-Mobile, Polkomtel, Enea, Grupa ING, Alior Bank, Orange, PKO BP, AccoBrands, DSV, Narodowy Bank Polski, Spółki Grupy PKP S.A.Passus S.A. zatrudnia 31 wykwalifikowanych pracowników i współpracowników – inżynierów,programistów i specjalistów. Potwierdzeniem kompetencji zespołu, obok wielu udanych wdrożeń́, jestStrona 3
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2020 rokublisko 40 indywidualnych certyfikatów m.in.: poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli"Tajne" oraz “NATO Secret”, CISA, CISSP, Riverbed Certified Solutions Professional, Cisco Associate orazProfessional w zakresie R&S (routing & switching), Security oraz Wireless, Core Impact CertifiedProfessional, Audytor wiodący ISO 27001 oraz Riverbed Network and Application PerformanceManagement Qualified Trainer.Spółka jako jedno z niewielu przedsiębiorstw IT w Polsce posiada świadectwo bezpieczeństwaprzemysłowego, potwierdzające zdolność ́ do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „tajne”, o klauzuli„NATO secret” i „NATO confidential” oraz klauzul „EU secret” i „EU confidential”. Wymienione certyfikatypracowników i Spółki umożliwiają ̨ samodzielne realizowanie projektów dla służb mundurowych orazstrategicznych gałęzi przemysłu.Historia Działu Networks w spółce Passus Sp. z o.o. rozpoczęła się ̨ w 2000 roku, kiedy to Paweł Misiurewiczoraz Tadeusz Dudek rozpoczęli proces wprowadzania na polski rynek rozwiązań́ do monitoringu sieci.Patrząc na historię całej branży NPM w Polsce, Passus Sp. z o.o. był jednym z prekursorów rozwiązań́ tejkategorii.Strona 4
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2020 rokuII.KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE1. Dane skonsolidowane1.1. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Passus S.A.Stan na30.09.2020Stan na30.09.2019A. Aktywa trwałe9 766 674,603 639 052,09I. Wartości niematerialne i prawne6 693 552,9391 533,821. Koszty zakończonych prac rozwojowych4 370 187,510,00Aktywa2. Wartość firmy0,000,002 323 365,4291 533,820,000,00II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych1 867 212,911 918 997,621. Wartość firmy - jednostki zależne1 867 212,911 918 997,620,000,00III. Rzeczowe aktywa trwałe1 144 813,85971 705,061. Środki trwałe1 144 813,85971 705,06a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)0,000,00b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej0,000,00c) urządzenia techniczne i maszyny498 708,60710 043,75d) środki transportu646 105,25260 706,60e) inne środki trwałe0,00954,712. Środki trwałe w budowie0,000,003. Zaliczki na środki trwałe w budowie0,000,00IV. Należności długoterminowe0,000,001. Od jednostek powiązanych0,000,002. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale0,000,003. Inne wartości niematerialne i prawne4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne2. Wartość firmy - jednostki współzależne3. Od pozostałych jednostek0,000,008 918,91300 788,251. Nieruchomości0,000,002. Wartości niematerialne i prawne0,00225 000,003. Długoterminowe aktywa finansowe8 918,9175 788,25a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacjipełnej lub metodą proporcjonalną4 938,910,00- udziały lub akcjeV. Inwestycje długoterminowe4 938,910,00- inne papiery wartościowe0,000,00- udzielone pożyczki0,000,00- inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,00b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodąpraw własności0,000,00- udziały lub akcje0,000,00- inne papiery wartościowe0,000,00- udzielone pożyczki0,000,00- inne długoterminowe aktywa finansowec) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowaniew kapitale0,000,000,000,00Strona 5
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2020 roku- udziały lub akcje0,000,00- inne papiery wartościowe0,000,00- udzielone pożyczki0,000,00- inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,00d) w pozostałych jednostkach3 980,0075 788,25- udziały lub akcje3 980,003 980,00- inne papiery wartościowe0,000,00- udzielone pożyczki0,0071 808,25- inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,004. Inne inwestycje długoterminowe0,000,00VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe52 176,00356 027,341. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego52 176,00314 212,012. Inne rozliczenia międzyokresowe0,0041 815,3314 593 849,9613 008 569,40858 097,531 353 110,921. Materiały0,000,002. Półprodukty i produkty w toku0,000,003. Produkty gotowe0,000,00783 531,08966 161,0674 566,45386 949,86B. Aktywa obrotoweI. Zapasy4. Towary5. Zaliczki na dostawy i usługiII. Należności krótkoterminowe8 215 846,377 368 592,551. Należności od jednostek powiązanych0,000,00a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:0,000,00- do 12 miesięcy0,000,00- powyżej 12 miesięcy0,000,00b) inne0,000,002. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowaniew kapitale0,000,00a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:0,000,00- do 12 miesięcy0,000,00- powyżej 12 miesięcy0,000,00b) inne0,000,003. Należności od pozostałych jednostek8 215 846,377 368 592,55a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 820 122,964 426 037,91- do 12 miesięcy4 820 122,964 426 037,91- powyżej 12 miesięcy0,000,00b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych orazinnych tytułów publicznoprawnych1 585 852,231 286 740,50c) inne1 809 871,181 655 814,14d) dochodzone na drodze sądowej0,000,00III. Inwestycje krótkoterminowe651 896,73300 650,881. Krótkoterminowe aktywa finansowe651 896,73300 650,88a) w jednostkach zależnych i współzależnych0,000,00- udziały lub akcje0,000,00- inne papiery wartościowe0,000,00- udzielone pożyczki0,000,00- inne krótkoterminowe aktywa finansowe0,000,00Strona 6
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2020 rokub) w jednostkach stowarzyszonych0,000,00- udziały lub akcje0,000,00- inne papiery wartościowe0,000,00- udzielone pożyczki0,000,00- inne krótkoterminowe aktywa finansowe0,000,0058 608,250,000,000,00c) w pozostałych jednostkach- udziały lub akcje- inne papiery wartościowe0,000,0058 608,250,00- inne krótkoterminowe aktywa finansowe0,000,00d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne593 288,48300 650,88-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach- udzielone pożyczki593 288,48300 650,88-(2) inne środki pieniężne0,000,00-(3) inne aktywa pieniężne0,000,002 Inne inwestycje krótkoterminowe0,000,00IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 868 009,333 986 215,05C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy0,000,00D Udziały (akcje) własne0,000,0024 360 524,5616 647 621,49Stan na30.09.2020Stan na30.09.20198 574 063,455 128 098,35191 600,00191 600,00II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:7 727 967,317 094 820,47- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)Aktywa razemPasywaA. Kapitał (fundusz) własnyI. Kapitał (fundusz) podstawowy1 627 765,001 575 765,00III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:0,000,00- z tytułu aktualizacji wartości godziwej0,000,00IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:0,000,00- tworzone zgodnie z umową /statutem spółki0,000,00V. Różnice kursowe z przeliczenia0,000,0071 649,5018 498,25582 846,64-2 176 820,380,000,00206 531,33-16 868,23C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych0,000,00I. Ujemna wartość - jednostki zależne0,000,00II. Ujemna wartość - jednostki współzależne0,000,00D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania15 579 929,7811 536 391,371 977 025,16631 872,50VI. Zysk (strata) z lat ubiegłychVII. Zysk (strata) nettoVIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)B. Kapitały mniejszościI. Rezerwy na zobowiązania1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne- długoterminowa- krótkoterminowa3. Pozostałe rezerwy- długoterminowe4 642,0026 100,481 940 255,6960 290,590,000,001 940 255,6960 290,5932 127,47545 481,430,000,00Strona 7
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2020 roku- krótkoterminowe32 127,47545 481,43II. Zobowiązania długoterminowe0,000,001. Wobec jednostek powiązanych0,000,002. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowaniew kapitale0,000,000,003. Wobec pozostałych jednostek0,000,00a) kredyty i pożyczki0,000,00b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych0,000,00c) inne zobowiązania finansowe0,000,00d) zobowiązania wekslowe0,000,00e) inne0,000,00III. Zobowiązania krótkoterminowe9 845 763,437 519 628,291. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych0,000,00a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:0,000,00- do 12 miesięcy0,000,00- powyżej 12 miesięcy0,000,00b) inne0,000,002. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiadazaangażowanie w kapitale0,000,00a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:0,000,00- do 12 miesięcy0,000,00- powyżej 12 miesięcy0,000,00b) inne0,000,003. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek9 826 495,077 500 359,93a) kredyty i pożyczki3 444 442,991 488 522,130,000,00b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychc) inne zobowiązania finansowe1 965 695,42192 840,40d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 766 083,174 361 459,91- do 12 miesięcy3 766 083,174 361 459,91- powyżej 12 miesięcy0,000,00e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi0,00155 871,20f) zobowiązania wekslowe0,000,00539 371,00194 269,76g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innychtytułów publicznoprawnychh) z tytułu wynagrodzeńi) inne4. Fundusze specjalneIV. Rozliczenia międzyokresowe1. Ujemna wartość firmy0,000,00110 902,491 107 396,5319 268,3619 268,363 757 141,193 384 890,580,000,003 757 141,193 384 890,58- długoterminowe0,002 247 958,59-krótkoterminowe3 757 141,191 136 931,9924 360 524,5616 647 621,492. Inne rozliczenia międzyokresowePasywa razemStrona 8
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2020 roku1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Passus SAWyszczególnienieA. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,w tym:- od jednostek powiązanych nieobjętych metodąkonsolidacji pełnejI. Przychody netto ze sprzedaży produktówII. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartośćdodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)III. Koszt wytworzenia produktów na własnepotrzeby jednostkiIV. Przychody netto ze sprzedaży towarówi materiałówB. Koszty działalności operacyjnejI. AmortyzacjaII. Zużycie materiałów i energiiIII. Usługi obceIV. Podatki i opłaty, w tym:- podatek akcyzowyV. WynagrodzeniaVI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,w tym:- emerytalneVII. Pozostałe koszty rodzajoweOd 01.07.2020do 30.09.2020Od 01.01.2020do 30.09.2020Od 01.07.2019do 30.09.2019Od 01.01.2019do 30.09.20196 241 738,2820 383 034,278 404 411,7214 937 246,840,000,000,000,005 310 609,0914 878 821,081 877 316,595 331 240,170,000,000,000,000,000,000,000,00931 129,195 504 213,196 527 095,139 606 006,675 887 311,5019 229 281,877 964 522,7017 268 494,05547 708,171 357 621,67138 786,88386 004,4679 902,09156 681,8319 870,6391 787,913 354 049,7211 100 950,973 368 662,439 011 879,17-31 695,3711 908,89112 528,04141 134,990,000,000,000,00477 815,201 147 025,67246 241,71882 100,3960 776,26140 952,5670 349,92173 370,980,000,000,000,0027 442,73101 954,2116 768,40166 222,821 371 312,705 212 186,073 991 314,696 415 993,33C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)354 426,781 153 752,40439 889,02-2 331 247,21D. Pozostałe przychody operacyjneI. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywówtrwałychII. Dotacje216 840,31435 686,5732 300,98313 014,570,000,000,000,000,000,000,002 400,00III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowychVIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów63 069,1763 069,170,000,00IV. Inne przychody operacyjne153 771,14372 617,4032 300,98310 614,57E. Pozostałe koszty operacyjneI. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywówtrwałychII. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych145 802,94348 097,5415 352,7973 625,490,000,000,000,00-12 268,330,000,000,00III. Inne koszty operacyjne158 071,27348 097,5415 352,7973 625,49F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C D-E)425 464,151 241 341,43456 837,21-2 091 858,13G. Przychody finansowe767,9117 491,459 031,2529 761,90I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0,000,000,000,00a) od jednostek powiązanych, w tym:- w których jednostka posiada zaangażowaniew kapitaleb) od jednostek pozostałych, w tym:- w których jednostka posiada zaangażowaniew kapitaleII. Odsetki, w 000,000,000,000,001 010,5615 508,76182,105 740,470,000,000,000,000,000,000,000,00- od jednostek powiązanychIII. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych,w tym:Strona 9
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2020 roku- w jednostkach powiązanych0,00IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,000,000,000,000,000,000,00-242,651 982,698 849,1524 021,43H. Koszty finansowe177 801,94438 273,5872 394,80234 059,00I. Odsetki, w tym:135 549,43331 000,6073 337,46206 0,00V. Inne- dla jednostek powiązanychII. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych,w tym- w jednostkach powiązanychIII. Aktualizacja wartości aktywów finansowychIV. InneI. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub częściudziałów jednostek podporządkowanychJ. Zysk (strata) z działalności gospodarczej(F G-H /-I)K. Odpis wartości firmy0,000,000,000,0042 252,51107 272,98-942,6627 775,630,000,000,000,00248 430,12820 559,30393 473,66-2 296 155,230,00114 020,7892 580,56277 741,67I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne0,000,0092 580,56277 741,67II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne0,000,000,000,00L. Odpis ujemnej wartości firmy0,000,000,000,00I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależneII. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostkiwspółzależneM. Zysk (strata) z udziałów w jednostkachpodporządkowanych wycenianych metodą prawwłasnościN. Zysk (strata) brutto (J-K L 00248 430,12706 538,52300 893,10-2 573 896,9026 341,0060 156,000,00-272 873,400,000,000,000,00O. Podatek dochodowyP. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)R. Zyski (straty) mniejszościS. Zysk (strata) netto (N-O-P /-R)18 209,6163 535,8820 438,25-124 203,12203 879,51582 846,64280 454,85-2 176 820,381.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)WyszczególnienieOd 01.07.2020do 30.09.2020Od 01.01.2020do 30.09.2020Od 01.07.2019do 30.09.2019Od 01.01.2019do 30.09.2019A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnejI. Zysk (strata) nettoII. Korekty razem1. Zyski (straty) mniejszości2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkachwycenianych metodą praw własności3. Amortyzacja203 879,51582 846,64280 454,85-2 176 820,38-1 414 937,42-8 035 702,99362 253,613 262 460,5918 209,6163 535,888 962,45-143 803,120,000,000,000,00547 708,171 357 621,67138 786,88386 004,464. Odpisy wartości firmy0,00114 020,7892 580,56277 741,675. Odpisy ujemnej wartości firmy0,000,000,000,006. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych0,000,000,000,007. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)79 361,55255 181,3051 965,8093 450,778. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej0,000,000,000,009. Zmiana stanu rezerw0,00-10 785,02130 000,00520 000,00Strona 10
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2020 roku10. Zmiana stanu zapasów624 654,44-802 059,06-1 208 337,73-1 228 315,0011. Zmiana stanu należności12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, zwyjątkiem pożyczek i kredytów989 295,054 587 274,90-713 591,51612 298,87-2 295 878,32-12 264 673,582 386 265,611 483 274,7013. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 378 287,92-1 335 819,86-524 378,451 261 808,250,000,000,000,00-1 211 057,91-7 452 856,35642 708,461 085 640,220,0031 500,000,000,000,000,000,000,002. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartościniematerialne i prawne0,000,000,000,003. Z aktywów finansowych, w tym0,0031 500,000,000,00a) w jednostkach powiązanych0,0031 500,000,000,00b) w pozostałych jednostkach0,000,000,000,00- zbycie aktywów finansowych0,000,000,000,00- dywidendy i udziały w zyskach0,000,000,000,00- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0,000,000,000,00- odsetki0,000,000,000,00- inne wpływy z aktywów finansowych0,000,000,000,004. Inne wpływy inwestycyjne0,000,000,000,0014 154,322 115 633,178 064,23108 292,6614 154,322 115 633,178 064,2395 092,6614. Inne korekty z działalności operacyjnejIII. Przepływy pieniężne netto z działalnościoperacyjnej (I /-II)B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnejI. Wpływy1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych orazrzeczowych aktywów trwałychII. Wydatki1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnychoraz rzeczowych aktywów trwałych2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartościniematerialne i prawne0,000,000,000,003. Na aktywa finansowe, w tyma) w jednostkach wycenianych metodą prawwłasności0,000,000,0013 200,000,000,000,000,00b) w pozostałych jednostkach0,000,000,0013 200,00- nabycie aktywów finansowych0,000,000,000,00- udzielone pożyczki długoterminowe0,000,000,0013 200,004. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłaconeudziałowcom (akcjonariuszom) 4 154,32-2 084 133,17-8 064,23-108 292,665. Inne wydatki inwestycyjneIII. Przepływy pieniężne netto z działalnościinwestycyjnej (I-II)C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowejI. Wpływy1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji)i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłatdo kapitału1 883 854,443 961 354,090,000,000,000,000,000,002. Kredyty i pożyczki1 883 854,443 961 354,090,000,000,000,000,000,003. Emisja dłużnych papierów wartościowych4. Inne wpływy finansoweII. Wydatki1. Nabycie udziałów (akcji) własnych0,000,000,000,001 256 022,049 371 771,431 371 696,553 214 560,010,000,000,000,00Strona 11
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2020 roku2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatkiz tytułu podziału zysku0,000,0095 800,0095 800,000,000,000,000,001 150 353,059 075 348,121 218 559,792 986 075,275. Wykup dłużnych papierów wartościowych0,000,000,000,006. Z tytułu innych zobowiązań finansowych7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingufinansowego0,000,000,000,0026 307,4441 242,015 370,9639 233,978. Odsetki79 361,55255 181,3051 965,8093 450,770,000,000,000,00627 832,40-5 410 417,34-1 371 696,55-3 214 560,01-597 379,83-14 947 406,86-737 052,32-2 237 212,45-597 379,83-14 947 406,86-737 052,32-2 237 212,450,000,000,000,001 190 668,3115 540 695,341 037 703,202 537 863,33593 288,48593 288,48300 650,88300 650,880,000,007 103,007 103,004. Spłaty kredytów i pożyczek9. Inne wydatki finansoweIII. Przepływy pieniężne netto z działalnościfinansowej (I-II)D. Przepływy pieniężne netto razem(A.III /-B.III /-C.III)E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,w tym- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnickursowychF. Środki pieniężne na początek okresuG. Środki pieniężne na koniec okresu (F /-D),w tym- o ograniczonej możliwości dysponowania1.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnymWyszczególnienieI. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)- korekty błędówStan na30.09.20208 087 016,0Stan na30.09.20197 396 843,170,000,008 087 016,807 396 843,17191 600,00191 600,001.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego0,000,00a) zwiększenie (z tytułu)0,000,00- wydania udziałów (emisji akcji)0,000,00b) zmniejszenie (z tytułu)0,000,00- umorzenia udziałów (akcji)0,000,00191 600,00191 600,007 094 820,477 017 171,06I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego0,000,00633 146,8477 649,41- emisji akcji powyżej wartości nominalnej0,000,00- podziału zysku (ustawowo)0,000,00633 146,8477 649,41b) zmniejszenie (z tytułu)0,000,00- pokrycia straty0,000,007 727 967,317 094 820,470,000,00a) zwiększenie (z tytułu)- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresuStrona 12
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2020 roku5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny0,000,00- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0,000,00a) zwiększenie (z tytułu)0,000,00-podział wyniku finansowego0,000,00b) zmniejszenie (z tytułu)0,000,00- zbycia środków trwałych0,000,005.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu0,000,006. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu0,000,006.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych0,000,00a) zwiększenie (z tytułu)0,000,00wpis do KRS- emisja akcji serii F i E w wartości nominalnej0,000,00wpis do KRS- emisji akcji serii E i F powyżej wartości nominalnej0,000,00b) zmniejszenie (z tytułu)0,000,006.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu0,000,007. Różnice kursowe z przeliczenia0,000,00800 596,34188 072,111 202 605,46262 133,118. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0,000,00- korekta wyniku spółki zależnej0,003 875,558.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 202 605,46266 008,66a) zwiększenie (z tytułu)0,000,00- podziału zysku z lat ubiegłych0,000,00- korekta sprawozdania rocznego jednostki zależnej0,000,00728 946,84173 449,41633 146,8477 649,4195 800,0095 800,000,000,00473 658,6292 559,25b) zmniejszenie (z tytułu)- przekazanie zysku na kapitał zapasowy- podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy- pokrycie straty8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu-402 009,12-74 061,00- korekty błędów0,000,00- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0,000,008.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach0,000,00a) zwiększenie (z tytułu)0,000,00- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia0,000,00b) zmniejszenie (z tytułu)0,000,00-402 009,12-74 061,008.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu71 649,500,009. Wynik netto582 846,64-2 176 820,38a) zysk netto582 846,640,00b) strata netto0,00-2 176 820,38c) odpisy z zysku0,000,008 574 063,455 128 098,358 574 063,455 128 098,35II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku(pokrycia straty)Strona 13
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2020 roku2. Dane Jednostkowe2.1. Bilans jednostkowyAktywaA. AKTYWA TRWAŁEI. Wartości niematerialne i prawne1. Koszty zakończonych prac rozwojowychStan na30.09.2020Stan na30.09.201911 156 606,684 305 652,346 693 552,9391 533,824 370 187,510,000,000,003. Inne wartości niematerialne i prawne4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne2 323 365,4291 533,820,000,00II. Rzeczowe aktywa trwałe1 141 291,44960 107,901. Środki trwałea) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)1 141 291,44960 107,900,000,000,000,00c) urządzenia techniczne i maszyny495 186,19699 401,30d) środki transportue) inne środki trwałe646 105,25260 706,600,000,002. Środki trwałe w budowie0,000,003. Zaliczki na środki trwałe w budowie0,00a) Od jednostek powiązanych0,000,00b) Od pozostałych jednostek0,000,00III. Należności długoterminowe0,000,001. Od jednostek powiązanych2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie wkapitale0,000,000,000,003. Od pozostałych jednostek0,000,003 269 586,312 897 983,282. Wartość firmyb) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnejIV. Inwestycje długoterminowe1. Nieruchomości0,000,000,000,00225 000,003. Długoterminowe aktywa finansowe3 269 586,312 672 983,28a) w jednostkach powiązanych3 269 586,312 659 783,28- udziały lub akcje- inne papiery wartościowe1 780 493,821 723 543,420,000,00- udzielone pożyczki1 489 092,49936 239,860,000,000,000,00- udziały lub akcje0,000,00- inne papiery wartościowe0,000,00- udzielone pożyczki0,000,000,000,000,0013 200,00- udziały lub akcje0,000,00- inne papiery wartościowe0,000,00- udzielone pożyczki0,0013 200,002. Wartości niematerialne i prawne- inne długoterminowe aktywa finansoweb) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowaniew kapitale- inne długoterminowe aktywa finansowec) w pozostałych jednostkachStrona 14
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2020 roku- inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,000,000,00V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe52 176,00356 027,341. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego52 176,00314 212,010,0041 815,3312 245 803,8812 012 882,85221 265,321 303 110,924. Inne inwestycje Długoterminowe2. Inne rozliczenia międzyokresoweB. AKTYWA OBROTOWEI. Zapasy1. Materiały0,000,002. Półprodukty i produkty w toku0,000,003. Produkty gotowe0,000,00146 698,87966 161,064. Towary5. Zaliczki na dostawy74 566,45336 949,866 301 226,656 426 447,271. Należności od jednostek powiązanych5 043,0059 470,50a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:5 043,0059 470,505 043,0059 470,500,000,00b) inne2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiadazaangażowanie w kapitale0,000,000,000,00a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:0,000,00- do 12 miesięcy0,000,00- powyżej 12 miesięcy0,000,000,000,003. Należności
RAPORT OKRESOWY III KWARTAŁ 2020 ROKU Passus S.A. Warszawa, 13 listopad 2020 r. Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik
