Transcription
SKONSOLIDOWANYRAPORT OKRESOWYZA III KWARTAŁ 2021 R.Warszawa, dnia 10 listopada 2021 r.
Raport okresowy za III kwartał 2021 roku1. PISMO PRZEWODNIE PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJSzanowni Akcjonariusze,W imieniu spółki SimFabric S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej mamy przyjemność przedstawić Państwu raportokresowy podsumowujący podjęte przez nas działania w III kw. 2021 r.W III kwartale 2021 roku miała miejsce wypłata pierwszej w historii spółki dywidendy za 2020 rok w wysokości1,5 mln zł. Cieszymy się, że mogliśmy podzielić się z akcjonariuszami sukcesem spółki SimFabric S.A., która w 2020roku wypracowała ponad 3,5 mln zł zysku, równocześnie mogąc rozpocząć politykę dywidendową i ze spokojemuruchomić procedurę przejścia na główny parkiet GPW, która mamy nadzieję, że zostanie sfinalizowana jeszczew tym roku.Pomimo braku istotnych premier, jako Grupa Kapitałowa, III kwartał kończymy z przychodami na poziomie 2.271tys. zł. Łączne przychody po 3 kwartałach 2021 roku wyniosły 7.821 tys. zł. Wliczają się w to m. in. zyski zesprzedanych gier, wynagrodzenie na realizację usług e-learningowych oraz zaliczki, jakie otrzymujemy na projektytworzone przy współpracy z globalnymi wydawcami.Niezmiennie to właśnie realizacja gier własnych jest dla nas priorytetowa. Finalizujemy prace nad jednąz najbardziej oczekiwanych przez graczy produkcji, tj. grą Farm&Fix 2020. Dzień po publikacji tego raportu, 11listopada odbędzie się premiera darmowego prologu do gry Gardenia, produkowanej i wydanej w całości przezSimFabric S.A. Odbiór prologu przez graczy da nam wskazówkę czy trafia ona w gusta masowego odbiorcy. Pełnawersja gry jest już gotowa w wersji na komputery PC i konsole i chcemy ją wydać jeszcze przed Świętami.W IV kwartale 2021 roku planujemy wydanie Gardenia: Prologue, a także pełnej wersji gry na wszystkieplatformy, czyli: PC, Nintendo Switch, PS4/PS5 oraz Xbox One/Xbox series S X. Liczymy na dobry odbiór gryGardenia, po której rozpoczynamy już regularne wydawanie kolejnych gier zarówno z portfolio SimFabric, jak ispółek zależnych: MobileFabric S.A. oraz VRFabric S.A.W MobileFabric S.A. jeszcze w tym roku powinna się ukazać na urządzenia mobilne seria Saboteur. Natomiast wVRFabric S.A. na ukończeniu jest symulator Train Mechanic Simulator VR, który planowany jest do wydanianajpierw na platformie Steam VR, a zaraz po niej na pozostałe najpopularniejsze gogle wirtualnej rzeczywistości.Kolejną grą własną, a właściwie serią gier, nad którą pracujemy jest Gumball 3000 realizowaną w spółce zależnejGR Games S.A. Pod tą samą nazwą od przeszło 20 lat odbywa się rajd, którego fanom samochodów i rajdów nietrzeba przedstawiać. W planach mamy stworzenie wersji demo i udostępnienie jej w trakcie premiery kolejnejedycji rajdu Gumball 3000 w maju 2022 roku. Na pełną wersję gracze muszą poczekać do roku 2024. Datawydania pełnej gry Gumball 3000 zbiega się z 25 rocznicą rajdów Gumball, a jej premiera będzie się odbywałapodczas największej światowej edycji rajdu Gumball 3000.Nasza praca nie opiera się wyłącznie na produkcji gier. Prowadzimy również działalność związaną z badaniamii rozwojem. W ostatnich miesiącach otrzymaliśmy dwa duże dofinansowania – od Ministerstwa Rozwoju orazNCBiR. Wydamy je odpowiednio na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego i stworzenie platformyrozszerzonej rzeczywistości SAR. W obu przypadkach projekty są na początkowym etapie, a o ich efektachbędziemy informować przy okazji kolejnych raportów okresowych.2 S t r o n a
Raport okresowy za III kwartał 2021 rokuZachęcam do zapoznania się z całą treścią raportu, a także odwiedzenia naszej korporacyjnej strony internetowejwww.simfabric.info oraz profilu na facebook’u, na którym zamieszczamy najświeższe informacje dotyczącenaszej działalności.Jeszcze raz serdecznie zapraszam do zapoznania się z naszą grą Gardenia, którą każdy od 11.11.2021 możeprzetestować na komputerach PC, w formie darmowego prologu Gardenia: Prologue, dostępnego w sklepieSteam.Z poważaniem,Julia LeszczyńskaPrezes ZarząduSimFabric S.A.3 S t r o n a
Raport okresowy za III kwartał 2021 rokuSpis treści1.PISMO PRZEWODNIE PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ . 22.PODSTAWOWE INFORMACJE . 53.KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ .104.KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA .185.INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJEO ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI .236.INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIAFINANSOWEGO .277.WYBRANE DANE OBJAŚNIAJĄCE .308.KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZONŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NADZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE .319.JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NADANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM .3210.W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWAW § 10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJIEMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI .3211.JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJDZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCHW PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI .3313.W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCHSPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄDANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIASPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN ZWOLNIENIA ZKONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ .3414.W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCHSPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄDANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH –WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCHEMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGOSPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .3415.INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZYPOSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYMZGROMADZENIU .3416.INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNEETATY .354 S t r o n a
Raport okresowy za III kwartał 2021 roku2. PODSTAWOWE INFORMACJESimFabric S.A.Emitent powstał na skutek przekształcenia spółki SimFabric sp. z o.o. w spółkę SimFabric S.A., które dokonanezostało na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki SimFabric sp. z o.o. z dnia4 stycznia 2019 r. w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną(Repertorium A nr 27/2019).Rejestracja przekształcenia spółki SimFabric S.A. miała miejsce na mocy postanowienia wydanego w dniu31 stycznia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KrajowegoRejestru Sądowego. Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000769437.Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Spółka działa na podstawie Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu spółekhandlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505).Podstawowe dane o EmitencieFirma:SimFabric S.A.Forma prawna:Spółka AkcyjnaSiedziba:WarszawaAdres:ul. Królowej Marysieńki 5B, 02-954 WarszawaTelefon: 48 519 486 720Adres poczty elektronicznej:contact@simfabric.comAdres strony 365901996KRS:0000769437Sąd rejestrowy:Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru SądowegoŹródło: EmitentNa dzień 30 września 2021 roku oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego raportu skład organów zarządczychi nadzorujących w Spółce był następujący:Zarząd:Julia Leszczyńska-Prezes Zarządu.Rada Nadzorcza:Emil LeszczyńskiPiotr LeszczyńskiMarcin KocMarcin WoszczakKamila Woszczak-Przewodniczący Rady Nadzorczej,Członek Rady Nadzorczej,Członek Rady Nadzorczej,Członek Rady Nadzorczej,Członek Rady Nadzorczej.5 S t r o n a
Raport okresowy za III kwartał 2021 rokuBlind Warrior sp. z o.o.W dniu 16 grudnia 2019 r. zawiązana została spółka Blind Warrior sp. z o.o. jako spółka celowa do realizacjiprojektu SAR pn.: Platforma rozszerzonej rzeczywistości z elementami sztucznej inteligencji. Kapitał zakładowyspółki wynosi 5.050,00 zł i dzieli się na 101 udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Emitent objął 31udziałów stanowiących 30,69% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na ZgromadzeniuWspólników. Założycielami spółki są: Emitent, Pan Emil Leszczyński, Pan Marcin Koc jako pomysłodawcy projektuoraz ASI RDS FUND sp. z o.o. sp.k. Prezesem Zarządu spółki został Pan Emil Leszczyński (Przewodniczącego RadyNadzorczej Emitenta).W dniu 23 grudnia 2019 r. NZW spółki uchwałą nr 2 podwyższyło kapitał zakładowy do kwoty 6.250,00 zł, tj.o kwotę 1.200,00 zł. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte przez ASI RDS Fund sp. z o.o.sp. k., która objęła 24 udziały i pokryła je wkładem pieniężnym w wysokości 216.050,00 zł. Emitent posiada 31udziałów w Blind Warrior sp. z o.o., które po podwyższeniu kapitału zakładowego stanowić będą 24,80%podwyższonego kapitału zakładowego i 24,80% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.Podstawowe dane o spółce zależnejFirma:Blind Warrior sp. z o.o.Forma prawna:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSiedziba:WarszawaAdres:ul. Królowej Marysieńki 5B, 02-954 0Udział Emitenta w kapitale zakładowym:30,69%Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:30,69%Źródło: Emitent6 S t r o n a
Raport okresowy za III kwartał 2021 rokuMobileFabric S.A.W dniu 26 maja 2020 r. Emitent wraz z Panem Emilem Leszczyńskim, zawiązał spółkę zależną MobileFabric S.A.z siedzibą w Warszawie. W dniu 5 czerwca 2020 r. MobileFabric S.A. została zarejestrowana przez Sąd Rejonowydla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.W dniu 30 października 2020 r. Zarząd MobileFabric S.A., podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowegodo kwoty 131.000,00, tj. o kwotę 21.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zależnej nastąpiłow wyniku emisji 210.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W dniu 11 marca 2021 r.Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegozarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego. spółki MobileFabric S.A.Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy MobileFabric S.A. wynosi 131.000,00 zł i dzieli sięna 1.310.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz głosach nawalnym zgromadzeniu Spółki zależnej wynosi 61,83%.MobileFabric S.A. została powołana do realizacji czwartego filaru strategii zrównoważonego rozwoju Emitentai będzie koncentrowała się na wykonywaniu symulatorów, gier i produkcji własnych na urządzenia mobilnez systemami Android i IOS, a także będzie portowała gry z portfolio SimFabric S.A. na urządzenia mobilne.Spółka MobileFabric S.A. podpisała porozumienie o współpracy z PlayWay S.A., która zobowiązała się użyczyćzarówno infrastrukturę wydawniczą na urządzenia mobilne grupy PlayWay, a także zgodziła się użyczać tytułyz portfolio grupy PlayWay do portowania i wydawania na urządzenia mobilne.Podstawowe dane o spółce zależnejFirma:MobileFabric S.A.Forma prawna:Spółka akcyjnaSiedziba:WarszawaAdres:ul. Królowej Marysieńki 5B, 02-954 5Prezes Zarządu:Julia LeszczyńskaUdział Emitenta w kapitale zakładowym:61,83%Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:61,83%Źródło: Emitent7 S t r o n a
Raport okresowy za III kwartał 2021 rokuVRFabric S.A.W dniu 7 sierpnia 2020 r. Spółka wraz z Panem Emilem Leszczyńskim oraz dwoma podmiotami prawnymizawiązała spółkę akcyjną pod firmą VRFabric S.A. z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy VRFabric S.A. wynosi100.000,00 zł i dzieli się na 1.000.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W dniu 20 sierpnia 2020r. VRFabric S.A. została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.W dniu 30 października 2020 r. Zarząd VRFabric S.A. podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego dokwoty 120.300,00 zł, tj. o kwotę 20.300,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku emisji203.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W dniu 3 marca 2021 r. Sąd Rejonowy dlaM. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowałpodwyższenie kapitału zakładowego. spółki VRFabric S.A.Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy VRFabric S.A. wynosi 120.300,00 zł i dzieli się na1.203.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz głosach nawalnym zgromadzeniu Spółki zależnej wynosi 51,54%.VRFabric została powołana do realizacji nowego, piątego filaru strategii zrównoważonego rozwoju Emitentai będzie koncentrowała się na wykonywaniu symulatorów, gier i produkcji własnych na gogle wirtualnejrzeczywistości, a także będzie portowała gry z portfolio SimFabric S.A. oraz innych studiów zewnętrznych naurządzenia VR.Podstawowe dane o spółce zależnejFirma:VRFabric S.A.Forma prawna:Spółka akcyjnaSiedziba:WarszawaAdres:ul. Królowej Marysieńki 5B, 02-954 6Prezes Zarządu:Julia LeszczyńskaUdział Emitenta w kapitale zakładowym:51,54%Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:51,54%Źródło: Emitent8 S t r o n a
Raport okresowy za III kwartał 2021 rokuGR Games S.A.W dniu 10 marca 2021 r. Spółka wraz z osobami fizycznymi, Panem Maximillionem Cooperem oraz Panem EmilemLeszczyńskim zawiązała spółkę akcyjną pod firmą GR Games S.A. z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy GRGames S.A. wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 1.000.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emitentobjął i pokrył wkładem pieniężnym 190.000 akcji, stanowiących 19% udziału w kapitale zakładowym GR GamesS.A. W dniu 29 marca 2021 r. GR Games S.A. została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawyw Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.W dniu 14 kwietnia 2021 r. Zarząd GR Games S.A. podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty131.500,00 zł, tj. o kwotę 31.500,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku emisji 315.000akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W wyniku tej emisji udział Emitenta w kapitalezakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu Spółki zależnej zmniejszy się z 19,00% do 14,45%.GR Games S.A. została powołana do tworzenia serii gier wyścigowych, rajdowych i samochodowych w oparciuo markę Gumball 3000, do której licencję na zasadach wyłączności na 10 lat udzielił GR Games, MaximillionCooper.Podstawowe dane o spółce zależnejFirma:GR Games S.A.Forma prawna:Spółka akcyjnaSiedziba:WarszawaAdres:ul. Królowej Marysieńki 5B, 02-954 98Prezes Zarządu:Julia LeszczyńskaUdział Emitenta w kapitale zakładowym:19,00%Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:19,00%Źródło: Emitent9 S t r o n a
Raport okresowy za III kwartał 2021 roku3.KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJWybrane skonsolidowane dane finansoweWyszczególnienieZa okres od01.01.2021 r. do30.09.2021 r.(w tys. PLN)Za okres od01.01.2020 r. do30.09.2020 r.(w tys. PLN)Za okres od01.01.2021 r. do30.09.2021 r.(w tys. EUR)Za okres od01.01.2020 r. do30.09.2020 r.(w tys. EUR)Przychody netto ze sprzedażyproduktów, towarów i materiałów7 8214 7751 7161 073Zysk (strata) z działalnościoperacyjnej2 7911 003612226EBITDA2 8031 009615227Zysk (strata) brutto przedopodatkowaniem2 804969615218Zysk (strata) netto2 196761482171przypadający na jednostkędominującą2 1899174802067(156)2(35)Przepływy pieniężne netto zdziałalności operacyjnej(1 415)1 655(310)375Przepływy pieniężne netto zdziałalności inwestycyjnej(720)(673)(158)(151)Przepływy pieniężne netto zdziałalności finansowej2 7801 517610342Przepływy pieniężne netto –razem6442 5101415656 250 0006 250 0006 250 0006 250 000Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(w zł/EUR)0,350,120,080,03Wartość księgowa na jedną akcję(w zł /EUR )2,232,060,490,46przypadający na udziały niedającekontroliLiczba akcjiWyszczególnienieAktywa / Pasywa razemAktywa trwałeNa dzień30.09.2021 r.(w tys. PLN)Na dzień31.12.2020 r.(w tys. PLN)17 784Na dzień30.09.2021 r.(w tys. EUR)15 931Na dzień31.12.2020 r.(w tys. EUR)3 8393 452883551977Aktywa obrotowe17 69615 5753 8203 375Kapitał własny przypadającyakcjonariuszom emitenta10 50010 6022 2662 2973 8293 05182766195244206102 8773 006621651Zobowiązania i rezerwy nazobowiązaniaZobowiązania długoterminoweZobowiązania krótkoterminowe10 S t r o n a
Raport okresowy za III kwartał 2021 rokuSkrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodówWyszczególnienieZa okres od01.07.2021 r. do30.09.2021 r.(w tys. zł)Za okres od01.07.2020 r. do30.09.2020 r.(w tys. zł)Za okres od01.01.2021 r. do30.09.2021 r.(w tys. zł)Za okres od01.01.2020 r. do30.09.2020 r.(w tys. zł)Działalność kontynuowanaPrzychody2 2711 6237 8214 775Przychody ze sprzedaży produktów1 4831 5926 0335 928788311 788(1 153)---61 6368345 0303 772Amortyzacja(1)3135Zużycie materiałów39116178443Usługi obce9585372 8212 394Wynagrodzenia i świadczeniapracownicze6271701 9918811282833Zmiana stanu produktówPozostałe przychodyKoszty działalności operacyjnejPozostałe koszty według rodzajuPozostałe koszty operacyjne---166357902 7911 00311242835(101)71470Zysk (strata) przed opodatkowaniem7478062 804969Podatek dochodowy190155608208Zysk (strata) netto z działalnościkontynuowanej5576512 196761----Zysk (strata) netto5576512 196761przypisany jednostce dominującej5966602 189917przypisany udziałom niedającymkontroli(39)(9)7(156)----Całkowite dochody ogółem5576512 196761Całkowite dochody ogółem,przypadające na:5576512 196761Jednostkę dominującą5966042 189917Udziały niedające kontroli(39)(142)7(156)Zysk (strata) na jedną akcję0,090,100,350,12Zwykły za okres obrotowy0,090,100,350,12Rozwodniony za okres obrotowy0,090,100,350,12Zysk (strata) z działalności operacyjnejPozostałe przychody finansowePozostałe koszty finansoweDziałalność zaniechanaZysk (strata) netto z działalnościzaniechanejInne całkowite dochodyŹródło: Emitent11 S t r o n a
Raport okresowy za III kwartał 2021 rokuSkrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowejNa dzień 30.09.2021(w tys. zł)Na dzień 31.12.2020(w tys. zł)Na dzień 30.09.2020(w tys. zł)8835540---834640Inne długoterminowe aktywa finansowe-305-Aktywa z tytułu podatku odroczonego55-17 69615 57511 911Zapasy2 8231 035897Należności z tytułu dostaw i usług orazpozostałe4 6495 6236 806-338-Środki pieniężne i ich ekwiwalenty8 8618 2173 541Inne krótkoterminowe aktywa finansowe1 363363667SUMA: Aktywa obrotowe inne niż aktywazakwalifikowane jako przeznaczone dosprzedaży17 69615 57511 911AKTYWA RAZEM17 78415 93111 951WyszczególnienieAKTYWA TRWAŁEWartości niematerialneRzeczowe aktywa trwałeAKTYWA OBROTOWENależność z tytułu podatku dochodowegoŹródło: Emitent12 S t r o n a
Raport okresowy za III kwartał 2021 rokuNa dzień 30.09.2021(w tys. zł)Na dzień 31.12.2020(w tys. zł)Na dzień 30.09.2020(w tys. zł)RAZEM KAPITAŁ WŁASNY13 95512 88010 503KAPITAŁ PRZYPADAJĄCYAKCJONARIUSZOM JEDNOSTKIDOMINUJĄCEJ10 50010 6028 2106256256251 0901 0901 090574 7684 768Zyski zatrzymane8 7284 1191 726- w tym zysk (strata) netto2 1893 310917KAPITAŁ PRZYPADAJĄCY UDZIAŁOMNIEDAJĄCYM KONTROLIZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE3 4542 2782 2939524437WyszczególnienieKapitał akcyjnyNadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartościnominalnej udziałówPozostałe kapitały rezerwoweRezerwa z tytułu podatku odroczonego974437856--ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE2 8773 0061 411Zobowiązania z tytułu dostaw i usług orazpozostałe1 7432 356793458-902--6736505272 8773 0061 41117 78415 93111 951Przychody przyszłych okresówZobowiązania z tytułu podatkudochodowegoPożyczki zaciągniętePrzychody przyszłych okresówSUMA: Zobowiązania krótkoterminoweinne niż związane z aktywamiprzeznaczonymi do sprzedażyPASYWA RAZEMŹródło: Emitent13 S t r o n a
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnymWyszczególnienieStan na 1 stycznia 2021 rokuKapitał akcyjny625Nadwyżka cenyemisyjnejpowyżej wartościnominalnejudziałówZyski zatrzymanePozostałe kapitałyrezerwowe1 0904 1774 76810 6612 41013 jPrzypadająceudziałomniedającymkontroliKapitał własnyrazemKorekta błędów lat poprzednichStan na 1 stycznia 2021 roku pokorektach błędów lat poprzednichCałkowite dochody:--(59)-(59)(132)-6251 0904 1194 76810 6022 27812 880--2 189-2 18972 196Zysk/strata netto roku obrotowego--2 189-2 18972 196Inne całkowite dochody-------Emisja akcji-------Wypłata dywidendyPodwyższenie kapitału w spółkachzależnychUtrata kontroli w jednostkachzależnychSprzedaż aktywów wycenianych wwartości godziwej (realizacja zysku zprzeszacowania)Zwiększenie (zmniejszenie) wartościkapitału własnegoStan na 30 września 2021 roku--(1 500)-(1 500)-(1 500)--3 920(4 711)(791)1 169378----------------4 609(4 711)(102)1 1771 0756251 0908 7285710 5003 45413 955Źródło: Emitent
Raport okresowy za III kwartał 2021 rokuWyszczególnienieStan na 1 stycznia 2020 rokuKapitał akcyjny625Nadwyżka cenyemisyjnejpowyżej wartościnominalnejudziałówZyski zatrzymanePozostałe kapitałyrezerwowe1 186449-2 260-2 jPrzypadająceudziałomniedającymkontroliKapitał własnyrazemKorekta błędów lat poprzednichStan na 1 stycznia 2020 roku pokorektach błędów lat poprzednichCałkowite dochody:-------6251 186449-2 260-2 260--917-917(156)761Zysk/strata netto roku obrotowego--917-917(156)761Inne całkowite dochody-------Emisja akcji-(96)--(96)-(96)Wypłata dywidendyPodwyższenie kapitału w spółkachzależnychUtrata kontroli w jednostkachzależnychSprzedaż aktywów wycenianych wwartości godziwej (realizacja zysku zprzeszacowania)Zwiększenie (zmniejszenie)wartości kapitału własnegoStan na 30 września 2020 roku---------3604 7685 1292 4507 578---------------(96)1 2774 7685 9502 2938 2436251 0901 7264 7688 2102 29310 503Źródło: Emitent15 S t r o n a
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnychWyszczególnienieZa okres od01.07.2021 r. do30.09.2021 r.(w tys. zł)Za okres od01.07.2020 r. do30.09.2020 r.(w tys. zł)Za okres od01.01.2021 r. do30.09.2021 r.(w tys. zł)Za okres od01.01.2020 r. do30.09.2020 r.(w tys. zł)PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZDZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ7478062 804969(640)(233)(4 460)797(1)2135(10)(20)(25)(17)Zmiana stanu zapasów(788)(31)(1 788)1 167Zmiana stanu należności(633)(249)(2 777)(793)91752(613)472(125)13731(37)107574(1 655)1 766Podatek dochodowy zapłacony423-240(101)Przepływy pieniężne netto z działalnościoperacyjnejPRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZDZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJSpłata pożyczek udzielonych pozostałymjednostkomNabycie rzeczowych aktywów trwałych iwartości niematerialnychUdzielenie pożyczek jednostkompowiązanymUdzielenie pożyczek pozostałymjednostkomPrzepływy pieniężne netto z działalnościinwestycyjnej (I-II)PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZDZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJWpływy netto z podwyższenia kapitału530574(1 415)1 (350)(950)(593)(353)(720)(673)-1 3024 2781 822Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte--8-Spłata kredytów bankowych i 1 500)-(1 500)-Zysk / strata bruttoKorektyAmortyzacjaPrzychody z tytułu odsetekZmiana stanu zobowiązańkrótkoterminowych, z wyjątkiempożyczek i kredytówZmiana stanu przychodów przyszłychokresówŚrodki pieniężne wygenerowane nadziałalności operacyjnejDywidendy wypłacone przez spółkizależne na rzecz NCI
Raport okresowy za III kwartał 2021 rokuPrzepływy pieniężne netto z działalnościfinansowej (I-II)(1 506)1 3022 7801 517PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM(1 569)1 5236442 510BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓWPIENIĘŻNYCH, W TYM- zmiana stanu środków pieniężnych ztytułu różnic kursowychŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEKOKRESUŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU(F /- D), W TYM- o ograniczonej możliwościdysponowania(1 569)1 5236442 510----10 4302 0188 2171 0318 8613 5418 8613 541----Źródło: Emitent17 S t r o n a
Raport okresowy za III kwartał 2021 rokuKWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA4.Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodówWyszczególnienieZa okres od01.07.2021 r. do30.09.2021 r.(w tys. zł)Za okres od01.07.2020 r. do30.09.2020 r.(w tys. zł)Za okres od01.01.2021 r. do30.09.2021 r.(w tys. zł)Za okres od01.01.2020 r. do30.09.2020 r.(w tys. zł)Działalność kontynuowanaPrzychody1 5671 6126 1724 779Przychody ze sprzedaży produktów1 4051 6085 7265 9541624446(1 181)---68367903 3603 528112435115172437Usługi obce4755152 1872 361Wynagrodzenia i 8222 8121 2537232034(101)71269Zysk (strata) przed opodatkowaniem8398372 8211 217Podatek dochodowy190155599208Zysk (strata) netto z działalnościkontynuowanej6506822 2221 009----6506822 2221 009Całkowite dochody ogółem6506822 2221 009Zysk (strata) netto na jedną akcję (zł)0,100,110,360,16Zwykły za okres obrotowy0,100,110,360,16Rozwodniony za okres obrotowy0,100,110,360,16Zmiana stanu produktówPozostałe przychodyKoszty działalności operacyjnejAmortyzacjaZużycie materiałów i energiiPozostałe koszty według rodzajuPozostałe koszty operacyjneZysk (strata) z działalności operacyjnejPrzychody finansoweKoszty finansoweDziałalność zaniechanaZysk (strata) netto z działalnościzaniechanejZysk (strata) nettoInne całkowite dochodyŹródło: Emitent18 S t r o n a
Raport okresowy za III kwartał 2021 rokuSkrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowejNa dzień 30.09.2021(w tys. zł)Na dzień 31.12.2020(w tys. zł)Na dzień 30.09.2020(w tys. zł)19116416022141516414514555-AKTYWA OBROTOWE7 8258 2274 213Zapasy1 369924869Należności z tytułu dostaw i usług orazpozostałe4 4581 6521 122-338-1 6514 9871 902347327320SUMA: Aktywa obrotowe inne niżaktywa zakwalifikowane jakoprzeznaczone do sprzedaży7 8258 2274 213AKTYWA RAZEM8 0168 3914 373WyszczególnienieAKTYWA TRWAŁERzeczowe aktywa trwałeInwestycje w podmiotach powiązanychAktywa z tytułu podatku odroczonegoNależność z tytułu podatku dochodowegoŚrodki pieniężne i ich ekwiwalentyInne krótkoterminowe aktywa finansoweŹródło: EmitentNa dzień 30.09.2021(w tys. zł)Na dzień 31.12.2020(w tys. zł)Na dzień 30.09.2020(w tys. zł)6 3175 5953 1736256256251 0901 0901 0904 6013 8801 458- w tym zysk (strata) nettoZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWERezerwa z tytułu podatku odroczonego2 2223 4311 009953637953637ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEPożyczki otrzymane1 6052 7601 162---Zobowiązania z tytułu dostaw i usług orazpozostałe4742 110545Zobowiązania z tytułu podatkudochodowego458-90Przychody przyszłych okresów673650527SUMA: Zobowiązania krótkoterminoweinne niż związane z aktywamiprzeznaczonymi do sprzedaży1 6052 7601 162PASYWA RAZEM8 0168 3914 373WyszczególnienieKAPITAŁ WŁASNYKapitał akcyjnyNadwyżka ceny emisyjnej powyżejwartości nominalnej udziałówZyski zatrzymaneŹródło: Emitent19 S t r o n a
Raport okresowy za III kwartał 2021 rokuSkrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnymWyszczególnienieStan na 1 stycznia 2021 roku625Nadwyżka 1 090-KapitałzakładowyZyski zatrzymaneKapitał własnyrazem3 8805 595---6251 0903 8805 595Całkowite dochody:--2 2222 222Zysk/strata netto roku obrotowego--2 2222 222Inne całkowite dochody----Emisja akcji----Wypłata dywidendyPodwyższenie kapitału w spółkachzależnychUtrata kontroli w jednostkachzależnychZwiększenie (zmniejszenie) wartościkapitału własnegoStan na 30 września 2021 roku--(1 500)(1 500)----------7227226251 0904 6016 317Korekta błędów lat poprzednichStan na 1 stycznia 2021 roku pokorektach błędów lat poprzednichŹródło: EmitentWyszczególnienieStan na 1 stycznia 2020 roku625Nadwyżka 1 186-KapitałzakładowyZyski zatrzymaneKapitał własnyrazem4492 260---6251 1864492 260Całkowite dochody:--327327Zysk/strata netto roku obrotowego--327327Inne całkowite dochody----Emisja akcji-(96)-(96)Wypłata dywidendyPodwyższenie kapitału w spółkachzależnychUtrata kontroli w jednostkachzależnychZwiększenie (zmniejszenie) wartościkapitału własnegoStan na 30 września 2020 roku-------------(96)3272316251 0907762 491Korekta błędów lat poprzednichStan na 1 stycznia 2020 roku pokorektach błędów lat poprzednichŹródło: Emitent20 S t r o n a
Raport okresowy za III kwartał 2021 rokuS
Raport okresowy za III kwartał 2021 roku 2 Strona 1. PISMO PRZEWODNIE PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu spółki SimFabric S.A. oraz całej Grup
