Transcription
RAPORT OKRESOWYII KWARTAŁ 2020 ROKUPassus S.A.Warszawa, 14 sierpnia 2020 r.Raport PASSUS S.A. za II kwartał 2020 roku został przygotowany zgodniez aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego SystemuObrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załączniknr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w AlternatywnymSystemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Sprawozdanie kwartalne - II kwartał 2020 rokuI. INFORMACJE O EMITENCIE1.1. Dane jednostki dominującejNazwa (firma):Passus Spółka AkcyjnaKraj:PolskaSiedziba:WarszawaAdres:02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 19Numer KRS:0000518853Oznaczenie Sądu:Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział : 48 695 444 803Poczta e-mail:passus@passus.comStrona www:www.passus.com1.2. ZarządoTadeusz Dudek – Prezes ZarząduoooŁukasz Bieńko – Członek ZarząduMichał Czernikow – Członek ZarząduBartosz Dzirba – Członek Zarządu,ooKarolina Janicka – Członek ZarząduDariusz Kostanek – Członek Zarządu1.3. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte sąskonsolidowanym sprawozdaniem Udział w kapitale/udział w s Gears Sp. z o.o.Warszawadziałalność związanaz informatyką62,5%zależnapełnaAiSecurity Sp. z o.o.Warszawadziałalność związanaz informatyką100%zależnapełnaWisenet Sp. z o.o.Warszawadziałalność związanaz informatyką,100%zależnapełnaSpółki zależne nie posiadają udziałów pomiędzy sobą.1.4. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnejsubskrybowanych akcji, w tym zemAkcje serii ALiczba akcji/udziału danego inalna 1akcji/udziałuWartość akcji/udziałówProcentowy udziałakcji/udziałów1 916 000001 916 0000,10191 600,00100,00%999 90000999 9000,109 990,0052,189%Strona 2
Sprawozdanie kwartalne - II kwartał 2020 rokuAkcje serii A1Akcje serii BAkcje serii CAkcje serii DAkcje serii EAkcje serii F100001000,1010,000,001%71 4000071 4000,107 140,003,73%00132 3000,1013 230,006,91%0063 4000,106 340,003,31%00400 6000,1040 060,0020,91%00248 3000,1024 830,0012,96%132 30063 400400 600248 3001.5. Krótki opis historii EmitentaPassus S.A. z siedzibą w Warszawie jest polskim producentem i integratorem wysokospecjalizowanychrozwiązań́ IT przeznaczonych dla największych firm prywatnych oraz instytucji z sektora publicznego.Spółka została założona w 2014 roku na bazie zespołu, funkcjonującego w latach 2000 – 2014 w ramachstruktur Passus Sp. z o.o.Oferta Spółki obejmuje: rozwiązania APM (ang. Application Performance Management) i NPM (ang. Network PerformanceManagement) do monitorowania i rozwiazywania problemów z wydajnością ̨ sieci oraz aplikacji, rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT (ang. IT security) do wykrywania podatności, ochrony przedwyciekiem danych i dokumentów, zabezpieczenia sieci, aplikacji oraz danych przedzaawansowanymi atakami zewnętrznymi, a także zagrożeniami będącymi efektem nadużyć ́ lubzaniedbań́ wewnętrznych, rozwiązania z obszaru infrastruktury dostępowej;Model biznesowy Spółki opiera się na produkcji i sprzedaży własnych rozwiązań i usług oraz produktówświatowych producentów z zakresu APN/NPM i bezpieczeństwa IT. Obecnie w ofercie Spółki znajdują ̨ się ̨cztery rozwiązania własne: Passus FlowControl XN do monitorowania sieci i urządzeń́ sieciowychz wykorzystaniem protokołu NetFlow uzupełniony o moduł bezpieczeństwa XNS oraz moduł do mitygacjiataków DDoS, Passus Ambience (system do ekstrakcji i transformacji danych z ruchu sieciowego w czasiezbliżonym do rzeczywistego oraz wykrywania zagrożeń́ wewnętrznych), Passus nDiagram aplikacja, którawizualizuje w postaci graficznych diagramów połączenia i parametry pracy urządzeń́ sieciowych orazPassus IDS do wykrywania zagrożeń́ i ataków w sieciach komputerowych. Spółka prowadzi też pracebadawczo rozwojowe nad nowym produktem do prowadzania testów wydajnościowych i obciążeniowychaplikacji.Ze względu na fakt, iż produkty globalnych dostawców wymagają ̨ parametryzacji i wdrożenia, Passus S.A.niejednokrotnie odpowiada za dopasowanie urządzeń́ oraz aplikacji do potrzeb i specyfiki infrastrukturyIT konkretnego klienta. Wśród dostawców Spółki można wyróżnić ́ następujące przedsiębiorstwa:Riverbed, NetScout, Core Security, Symantec, Fidelis Cybersecurity, Tenable, Cisco, Digi, Splunk, Ruckusoraz Fudo Security. Klientami Spółki są ̨ służby mundurowe, urzędy administracji rządowej i samorządowejoraz podmioty zaliczane do tzw. TOP 500 największych przedsiębiorstw w Polsce (zarówno prywatnych,jak i publicznych), w tym np. T-Mobile, Polkomtel, Enea, Grupa ING, Alior Bank, Orange, PKO BP, AccoBrands, DSV, Narodowy Bank Polski, Spółki Grupy PKP S.A.Passus S.A. zatrudnia 31 wykwalifikowanych pracowników i współpracowników – inżynierów,programistów i specjalistów. Potwierdzeniem kompetencji zespołu, obok wielu udanych wdrożeń́, jestblisko 40 indywidualnych certyfikatów m.in.: poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli"Tajne" oraz “NATO Secret”, CISA, CISSP, Riverbed Certified Solutions Professional, Cisco Associate orazProfessional w zakresie R&S (routing & switching), Security oraz Wireless, Core Impact CertifiedStrona 3
Sprawozdanie kwartalne - II kwartał 2020 rokuProfessional, Audytor wiodący ISO 27001 oraz Riverbed Network and Application PerformanceManagement Qualified Trainer.Spółka jako jedno z niewielu przedsiębiorstw IT w Polsce posiada świadectwo bezpieczeństwaprzemysłowego, potwierdzające zdolność ́ do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „tajne”, o klauzuli„NATO secret” i „NATO confidential” oraz klauzul „EU secret” i „EU confidential”. Wymienione certyfikatypracowników i Spółki umożliwiają samodzielne realizowanie projektów dla służb mundurowych orazstrategicznych gałęzi przemysłu.Historia Działu Networks w spółce Passus Sp. z o.o. rozpoczęła się w 2000 roku, kiedy to Paweł Misiurewiczoraz Tadeusz Dudek rozpoczęli proces wprowadzania na polski rynek rozwiązań do monitoringu sieci.Patrząc na historię całej branży NPM w Polsce, Passus Sp. z o.o. był jednym z prekursorów rozwiązań tejkategorii.Strona 4
Sprawozdanie kwartalne - II kwartał 2020 rokuII. KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE1. Dane skonsolidowane1.1. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Passus S.A.Stan na30.06.2020Stan na30.06.2019A. Aktywa trwałe5 919 805,543 925 727,51I. Wartości niematerialne i prawne4 623 389,22176 501,080,000,00Aktywa1. Koszty zakończonych prac rozwojowych2. Wartość firmy0,0076 168,892 756 176,31100 332,190,000,00II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych1 867 212,911 991 198,111. Wartość firmy - jednostki zależne1 867 212,911 991 198,110,000,00III. Rzeczowe aktywa trwałe1 240 260,321 059 397,421. Środki trwałe1 240 260,321 059 397,42a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)0,000,00b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej0,000,00c) urządzenia techniczne i maszyny542 699,13760 210,48d) środki transportu697 561,19297 874,27e) inne środki trwałe0,001 312,672. Środki trwałe w budowie0,000,003. Zaliczki na środki trwałe w budowie0,000,00IV. Należności długoterminowe0,000,001. Od jednostek powiązanych0,000,002. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale0,000,003. Inne wartości niematerialne i prawne4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne2. Wartość firmy - jednostki współzależne3. Od pozostałych jednostek0,000,003 980,00300 788,251. Nieruchomości0,000,002. Wartości niematerialne i prawne0,00225 000,00V. Inwestycje długoterminowe3. Długoterminowe aktywa finansowe3 980,0075 788,25a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacjipełnej lub metodą proporcjonalną0,000,00- udziały lub akcje0,000,00- inne papiery wartościowe0,000,00- udzielone pożyczki0,000,00- inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,00b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodąpraw własności0,000,00- udziały lub akcje0,000,00- inne papiery wartościowe0,000,00- udzielone pożyczki0,000,00- inne długoterminowe aktywa finansowec) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowaniew kapitale0,000,000,000,00Strona 5
Sprawozdanie kwartalne - II kwartał 2020 roku- udziały lub akcje0,000,00- inne papiery wartościowe0,000,00- udzielone pożyczki0,000,00- inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,00d) w pozostałych jednostkach3 980,0075 788,25- udziały lub akcje3 980,003 980,00- inne papiery wartościowe0,000,00- udzielone pożyczki0,0071 808,25- inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,004. Inne inwestycje długoterminowe0,000,00VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe52 176,00397 842,651. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego52 176,00314 212,012. Inne rozliczenia międzyokresowe0,0083 630,6419 982 608,2611 224 995,091 482 751,97144 723,141. Materiały0,000,002. Półprodukty i produkty w toku0,000,003. Produkty gotowe0,000,001 436 563,1573 667,0446 188,8271 056,10B. Aktywa obrotoweI. Zapasy4. Towary5. Zaliczki na dostawy i usługiII. Należności krótkoterminowe9 091 738,446 655 001,041. Należności od jednostek powiązanych0,000,00a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:0,000,00- do 12 miesięcy0,000,00- powyżej 12 miesięcy0,000,00b) inne0,000,002. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowaniew kapitale0,000,00a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:0,000,00- do 12 miesięcy0,000,00- powyżej 12 miesięcy0,000,00b) inne0,000,003. Należności od pozostałych jednostek9 091 738,446 655 001,04a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:6 945 185,643 652 711,80- do 12 miesięcy6 945 185,643 652 711,800,000,00464 397,371 179 231,831 682 155,431 823 057,41- powyżej 12 miesięcyb) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych orazinnych tytułów publicznoprawnychc) inned) dochodzone na drodze sądowej0,000,00III. Inwestycje krótkoterminowe1 249 276,561 037 753,251. Krótkoterminowe aktywa finansowe1 249 276,561 037 753,25a) w jednostkach zależnych i współzależnych0,000,00- udziały lub akcje0,000,00- inne papiery wartościowe0,000,00- udzielone pożyczki0,000,00- inne krótkoterminowe aktywa finansowe0,000,00Strona 6
Sprawozdanie kwartalne - II kwartał 2020 rokub) w jednostkach stowarzyszonych0,000,00- udziały lub akcje0,000,00- inne papiery wartościowe0,000,00- udzielone pożyczki0,000,00- inne krótkoterminowe aktywa finansowe0,000,0058 608,250,000,000,00c) w pozostałych jednostkach- udziały lub akcje- inne papiery wartościowe0,000,0058 608,2550,05- inne krótkoterminowe aktywa finansowe0,000,00d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 190 668,311 037 753,25-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach- udzielone pożyczki1 190 668,311 037 753,25-(2) inne środki pieniężne0,000,00-(3) inne aktywa pieniężne0,0050,052 Inne inwestycje krótkoterminowe0,000,00IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe8 158 841,293 387 517,66C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy0,000,00D Udziały (akcje) własne0,000,0025 902 413,8015 150 722,60Stan na30.06.2020Stan na30.06.20198 370 183,944 847 643,50191 600,00191 600,007 727 967,317 094 820,471 627 765,000,001 575 765,000,00- z tytułu aktualizacji wartości godziwej0,000,00IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:0,000,00Aktywa razemPasywaA. Kapitał (fundusz) własnyI. Kapitał (fundusz) podstawowyII. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:- tworzone zgodnie z umową /statutem spółki0,000,00V. Różnice kursowe z przeliczenia0,000,0071 649,5018 498,25378 967,13-2 457 275,23VI. Zysk (strata) z lat ubiegłychVII. Zysk (strata) nettoVIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)0,000,00188 321,73-46 210,75C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych0,000,00I. Ujemna wartość - jednostki zależne0,000,00B. Kapitały mniejszościII. Ujemna wartość - jednostki współzależne0,000,00D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 343 908,1310 349 289,861 977 025,16501 872,504 642,0026 100,481 940 255,6960 290,590,000,001 940 255,6960 290,5932 127,47415 481,430,000,00I. Rezerwy na zobowiązania1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne- długoterminowa- krótkoterminowa3. Pozostałe rezerwy- długoterminoweStrona 7
Sprawozdanie kwartalne - II kwartał 2020 roku- krótkoterminowe32 127,47415 481,43II. Zobowiązania długoterminowe0,000,001. Wobec jednostek powiązanych0,000,000,000,003. Wobec pozostałych jednostek0,000,00a) kredyty i pożyczki0,000,00b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych0,000,00c) inne zobowiązania finansowe0,000,00d) zobowiązania wekslowe0,000,00e) inne0,000,002. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowaniew kapitaleIII. Zobowiązania krótkoterminowe11 434 447,806 453 093,441. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych0,000,00a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:0,000,00- do 12 miesięcy0,000,00- powyżej 12 miesięcy0,000,00b) inne0,000,002. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiadazaangażowanie w kapitale0,000,00a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:0,000,00- do 12 miesięcy0,000,00- powyżej 12 miesięcy0,000,00b) inne0,000,0011 415 179,446 433 825,083 501 674,002 706 059,770,000,00c) inne zobowiązania finansowe1 201 270,46199 233,51d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:6 090 284,602 979 690,16- do 12 miesięcy6 090 284,602 979 690,16- powyżej 12 miesięcy0,000,00e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi0,00155 871,20f) zobowiązania wekslowe0,000,00477 196,06103 975,453. Zobowiązania wobec pozostałych jednosteka) kredyty i pożyczkib) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychg) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innychtytułów publicznoprawnychh) z tytułu wynagrodzeńi) inne4. Fundusze specjalneIV. Rozliczenia międzyokresowe1. Ujemna wartość firmy2. Inne rozliczenia międzyokresowe- długoterminowe-krótkoterminowePasywa razem0,003 822,32144 754,32285 172,6719 268,3619 268,363 932 435,173 394 323,920,000,003 932 435,173 394 323,920,003 932 435,1725 902 413,802 247 958,591 146 365,3315 150 722,60Strona 8
Sprawozdanie kwartalne - II kwartał 2020 roku1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Passus SAOd 01.04.2020do 30.06.2020Od 01.01.2020do 30.06.2020Od 01.04.2019do 30.06.2019Od 01.01.2019do 30.06.20198 789 227,2314 141 295,995 045 302,836 532 835,120,000,000,000,005 924 078,879 568 211,992 487 009,463 453 923,580,000,000,000,000,000,000,000,002 865 148,364 573 084,002 558 293,373 078 911,548 180 701,6013 341 970,375 737 373,249 303 971,35474 302,96809 913,50137 572,48247 217,5825 731,9276 779,742 751,0363 939,084 704 923,157 746 901,253 106 144,515 659 173,1441 648,2243 604,266 471,9220 628,750,000,000,000,00316 597,78669 210,47300 199,39635 858,6823 227,3080 176,3042 628,23103 021,060,000,000,000,0035 700,2574 511,4862 000,24149 454,422 558 570,023 840 873,372 079 605,442 424 678,64C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)608 525,63799 325,62-692 070,41-2 771 136,23D. Pozostałe przychody operacyjneI. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywówtrwałychII. Dotacje112 546,78218 846,26272 054,06280 713,590,000,000,000,000,000,000,002 400,00III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,000,000,000,00IV. Inne przychody operacyjne112 546,78218 846,26272 054,06278 313,59E. Pozostałe koszty operacyjneI. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywówtrwałychII. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych130 197,61202 294,6056 274,4658 272,700,000,000,000,0012 268,3312 268,330,000,00III. Inne koszty operacyjne117 929,28190 026,2756 274,4658 272,70F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C D-E)590 874,80815 877,28-476 290,81-2 548 695,3414 209,3616 723,542 071,3420 730,65I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0,000,000,000,00a) od jednostek powiązanych, w tym:- w których jednostka posiada zaangażowaniew kapitaleb) od jednostek pozostałych, w tym:- w których jednostka posiada zaangażowaniew kapitaleII. Odsetki, w 000,000,000,000,0013 610,4514 498,20746,275 ienieA. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,w tym:- od jednostek powiązanych nieobjętych metodąkonsolidacji pełnejI. Przychody netto ze sprzedaży produktówII. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartośćdodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)III. Koszt wytworzenia produktów na własnepotrzeby jednostkiIV. Przychody netto ze sprzedaży towarówi materiałówB. Koszty działalności operacyjnejI. AmortyzacjaII. Zużycie materiałów i energiiIII. Usługi obceIV. Podatki i opłaty, w tym:- podatek akcyzowyV. WynagrodzeniaVI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,w tym:- emerytalneVII. Pozostałe koszty rodzajoweVIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałówG. Przychody finansowe- od jednostek powiązanychIII. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych,w tym:Strona 9
Sprawozdanie kwartalne - II kwartał 2020 roku- w jednostkach powiązanych0,000,000,000,00IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,000,000,000,00598,912 225,341 325,0715 172,28H. Koszty finansowe177 158,68260 471,6489 991,63161 664,20I. Odsetki, w tym:124 411,52195 451,1771 409,04132 945,91- dla jednostek powiązanychII. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych,w tym- w jednostkach 000,000,00III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,000,000,000,0052 747,1665 020,4718 582,5928 718,290,000,000,000,00427 925,48572 129,18-564 211,10-2 689 628,8957 010,39114 020,7892 580,56185 161,1157 010,39114 020,7892 580,56185 161,11II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne0,000,000,000,00L. Odpis ujemnej wartości firmy0,000,000,000,00I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależneII. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostkiwspółzależneM. Zysk (strata) z udziałów w jednostkachpodporządkowanych wycenianych metodą prawwłasnościN. Zysk (strata) brutto (J-K L 00370 915,09458 108,40-656 791,66-2 874 790,004 261,0033 815,000,00-272 873,400,000,000,000,0023 171,3045 326,2776 665,97-144 641,37343 482,79378 967,13-733 457,62-2 457 275,23V. InneIV. InneI. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub częściudziałów jednostek podporządkowanychJ. Zysk (strata) z działalności gospodarczej(F G-H /-I)K. Odpis wartości firmyI. Odpis wartości firmy - jednostki zależneO. Podatek dochodowyP. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)R. Zyski (straty) mniejszościS. Zysk (strata) netto (N-O-P /-R)1.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)WyszczególnienieOd 01.04.2020do 30.06.2020Od 01.01.2020do 30.06.2020Od 01.04.2019do 30.06.2019Od 01.01.2019do 30.06.2019A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnejI. Zysk (strata) netto343 482,79378 967,13-733 457,62-2 457 275,23II. Korekty razem349 285,52-6 620 765,57563 613,232 900 206,9823 171,3045 326,2742 241,96-152 765,580,000,000,000,00474 302,96809 913,50137 572,48247 217,5857 010,39114 020,7892 580,56185 161,115. Odpisy ujemnej wartości firmy0,000,000,000,006. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych0,000,000,000,00175 819,7525 100,0441 484,971. Zyski (straty) mniejszości2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkachwycenianych metodą praw własności3. Amortyzacja4. Odpisy wartości firmy7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej106 458,930,009. Zmiana stanu rezerw-10 785,020,000,000,00-10 785,02390 000,00390 000,00Strona 10
Sprawozdanie kwartalne - II kwartał 2020 roku10. Zmiana stanu zapasów-929 705,07-1 426 713,50475 198,03-19 977,27-1 373 149,183 597 979,85-497 298,781 325 890,381 188 119,65-9 968 795,26387 973,72-902 990,91813 861,5642 468,06-489 754,781 786 186,7014. Inne korekty z działalności operacyjnej0,00III. Przepływy pieniężne netto z działalności692 768,31operacyjnej (I /-II)B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej0,000,000,00-6 241 798,44-169 844,39442 931,7611. Zmiana stanu należności12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, zwyjątkiem pożyczek i kredytów13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowychI. Wpływy1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych orazrzeczowych aktywów trwałych2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartościniematerialne i prawne31 500,0031 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003. Z aktywów finansowych, w tym31 500,0031 500,000,000,00a) w jednostkach powiązanych31 500,0031 500,000,000,00b) w pozostałych jednostkach0,000,000,000,00- zbycie aktywów finansowych0,000,000,000,00- dywidendy i udziały w zyskach0,000,000,000,00- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0,000,000,000,00- odsetki0,000,000,000,00- inne wpływy z aktywów finansowych0,000,000,000,004. Inne wpływy inwestycyjne0,000,000,000,00II. Wydatki85 195,932 101 478,857 237,76100 228,431. Nabycie wartości niematerialnych i prawnychoraz rzeczowych aktywów trwałych85 195,932 101 478,8542 237,7687 028,430,000,000,000,000,000,00-35 000,0013 200,000,000,000,000,002. Inwestycje w nieruchomości oraz wartościniematerialne i prawne3. Na aktywa finansowe, w tyma) w jednostkach wycenianych metodą prawwłasnościb) w pozostałych jednostkach0,000,00-35 000,0013 200,00- nabycie aktywów finansowych0,000,000,000,00- udzielone pożyczki długoterminowe0,000,00-35 000,0013 200,004. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłaconeudziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym0,000,000,000,005. Inne wydatki inwestycyjne0,00III. Przepływy pieniężne netto z działalności-53 695,93inwestycyjnej (I-II)C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej0,000,000,00-2 069 978,85-7 237,76-100 228,432 077 499,652 077 499,650,000,000,000,000,000,002 077 499,652 077 499,650,000,003. Emisja dłużnych papierów wartościowych0,000,000,000,004. Inne wpływy finansowe0,000,000,000,003 041 365,108 115 749,391 710 600,291 842 863,46I. Wpływy1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji)i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat dokapitału2. Kredyty i pożyczkiII. WydatkiStrona 11
Sprawozdanie kwartalne - II kwartał 2020 roku1. Nabycie udziałów (akcji) własnych0,000,000,000,002. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatkiz tytułu podziału zysku4. Spłaty kredytów i pożyczek0,000,000,000,000,000,000,000,002 925 513,137 924 995,071 651 637,241 767 515,485. Wykup dłużnych papierów wartościowych0,000,000,000,006. Z tytułu innych zobowiązań finansowych7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingufinansowego8. Odsetki0,000,000,000,009 393,0414 934,5733 863,0133 863,01106 458,93175 819,7525 100,0441 484,970,000,000,000,00-963 865,45-6 038 249,74-1 710 600,29-1 842 863,46-324 793,07 -14 350 027,03-1 887 682,44-1 500 160,13-324 793,07 -14 350 027,03-1 887 682,44-1 500 160,139. Inne wydatki finansoweIII. Przepływy pieniężne netto z działalnościfinansowej (I-II)D. Przepływy pieniężne netto razem(A.III /-B.III /-C.III)E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,w tym- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnickursowychF. Środki pieniężne na początek okresuG. Środki pieniężne na koniec okresu (F /-D),w tym- o ograniczonej możliwości dysponowania0,000,000,000,001 515 461,3815 540 695,342 925 385,642 537 863,331 190 668,311 190 668,311 037 703,201 037 703,2064 204,8064 204,807 103,007 103,001.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnymWyszczególnienieI. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)- korekty błędówStan na30.06.20208 087 016,0Stan na30.06.20197 396 843,170,000,008 087 016,807 396 843,17191 600,00191 600,001.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego0,000,00a) zwiększenie (z tytułu)0,000,00- wydania udziałów (emisji akcji)0,000,00b) zmniejszenie (z tytułu)0,000,00- umorzenia udziałów (akcji)0,000,00I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu191 600,00191 600,007 094 820,477 017 171,060,000,00633 146,8477 649,41- emisji akcji powyżej wartości nominalnej0,000,00- podziału zysku (ustawowo)0,000,00633 146,8477 649,410,000,004. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowegoa) zwiększenie (z tytułu)- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)b) zmniejszenie (z tytułu)- pokrycia straty0,000,007 727 967,317 094 820,475. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu0,000,005.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny0,000,004.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresuStrona 12
Sprawozdanie kwartalne - II kwartał 2020 roku- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0,000,00a) zwiększenie (z tytułu)0,000,00-podział wyniku finansowego0,000,00b) zmniejszenie (z tytułu)0,000,00- zbycia środków trwałych0,000,005.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu0,000,006. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu0,000,006.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych0,000,00a) zwiększenie (z tytułu)0,000,00wpis do KRS- emisja akcji serii F i E w wartości nominalnej0,000,00wpis do KRS- emisji akcji serii E i F powyżej wartości nominalnej0,000,00b) zmniejszenie (z tytułu)0,000,006.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu0,000,007. Różnice kursowe z przeliczenia0,000,00800 596,34188 072,118. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 202 605,46262 133,11- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0,000,00- korekta wyniku spółki zależnej0,003 875,551 202 605,46266 008,66a) zwiększenie (z tytułu)0,000,00- podziału zysku z lat ubiegłych0,000,00- korekta sprawozdania rocznego jednostki zależnej0,000,00728 946,84173 449,41633 146,8477 649,4195 800,0095 800,000,000,00473 658,6292 559,258.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektachb) zmniejszenie (z tytułu)- przekazanie zysku na kapitał zapasowy- podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy- pokrycie straty8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu-402 009,12-74 061,00- korekty błędów0,000,00- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0,000,008.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach0,000,00a) zwiększenie (z tytułu)0,000,00- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia0,000,00b) zmniejszenie (z tytułu)0,000,00-402 009,120,008.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu71 649,5018 498,259. Wynik netto378 967,13-2 457 275,23a) zysk netto378 967,130,000,00-2 457 275,23b) strata nettoc) odpisy z zyskuII. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku(pokrycia straty)0,000,008 370 183,944 847 643,508 370 183,944 847 643,50Strona 13
Sprawozdanie kwartalne - II kwartał 2020 roku2. Dane Jednostkowe2.1. Bilans jednostkowyStan na30.06.2020Stan na30.06.2019A. AKTYWA TRWAŁE6 630 185,574 710 144,04I. Wartości niematerialne i prawne1. Koszty zakończonych prac rozwojowych2 756 176,31176 501,080,000,000,0076 168,893. Inne wartości niematerialne i prawne4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne2 756 176,31100 332,190,000,00II. Rzeczowe aktywa trwałe1 235 920,051 049 676,581. Środki trwałea) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)1 235 920,051 049 676,580,000,000,000,00c) urządzenia techniczne i maszyny538 358,86751 802,31d) środki transportue) inne środki trwałe697 561,19297 874,27Aktywa2. Wartość firmyb) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej0,000,002. Środki trwałe w budowie0,000,003. Zaliczki na środki trwałe w budowie0,000,00a) Od jednostek powiązanych0,000,00b) Od pozostałych jednostek0,000,00III. Należności długoterminowe0,000,001. Od jednostek powiązanych2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie wkapitale0,000,000,000,003. Od pozostałych jednostek0,000,002 585 913,213 086 123,73IV. Inwestycje długoterminowe1. Nieruchomości0,000,000,00225 000,003. Długoterminowe aktywa finansowe2 585 913,212 861 123,73a) w jednostkach powiązanych2 585 913,212 847 923,731 776 043,421 712 067,622. Wartości niematerialne i prawne- udziały lub akcje- inne papiery wartościowe- udzielone pożyczki0,00809 869,791 135 856,110,000,000,000,00- udziały lub akcje0,000,00- inne papiery wartościowe0,000,00- udzielone pożyczki0,000,000,000,000,0013 200,00- udziały lub akcje0,000,00- inne papiery wartościowe0,000,00- udzielone pożyczki0,0013 200,00- inne długoterminowe aktywa finansoweb) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowaniew kapitale- inne długoterminowe aktywa finansowec) w pozostałych jednostkachStrona 14
Sprawozdanie kwartalne - II kwartał 2020 roku- inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,000,000,00V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe52 176,00397 842,651. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego52 176,00314 212,010,0083 630,6417 309 175,879 831 426,71845 919,7694 723,144. Inne inwestycje Długoterminowe2. Inne rozliczenia międzyokresoweB. AKTYWA OBROTOWEI. Zapasy1. Materiały0,000,002. Półprodukty i produkty w toku0,000,003. Produkty gotowe0,000,00799 730,9473 667,044. Towary5. Zaliczki na dostawy46 188,8221 056,106 863 047,815 680 893,381. Należności od jednostek powiązanych37 803,0599 569,73a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:37 803,0599 569,7337 803,0599 569,730,000,00b) inne2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiadazaangażowanie w kapitale0,000,000,000,00a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:0,000,00- do 12 miesięcy0,000,00- powyżej 12 miesięcy0,000,00II. Należności krótkoterminowe- do 12 miesięcy- powyżej 12 miesięcyb) inne0,000,003. Należności od pozostałych jednostek6 825 244,765 581 323,6
Strona 6 Sprawozdanie kwartalne - II kwartał 2020 roku - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00
