Transcription
RAPORT OKRESOWYIII KWARTAŁ 2021 ROKUPassus S.A.Warszawa, 12 listopada 2021 rokuRaport PASSUS S.A. za III kwartał 2021 roku został przygotowany zgodniez aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego SystemuObrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załączniknr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w AlternatywnymSystemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2021rokuI. INFORMACJE O EMITENCIE1.1. Dane jednostki dominującejNazwa (firma):Passus Spółka AkcyjnaKraj:PolskaSiedziba:WarszawaAdres:02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 19Numer KRS:0000518853Oznaczenie Sądu:Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział : 48 695 444 803Poczta e-mail:passus@passus.comStrona www:www.passus.com1.2. ZarządoTadeusz Dudek – Prezes ZarząduoooBartosz Dzirba – Wiceprezes ZarząduŁukasz Bieńko – Członek ZarząduMichał Czernikow – Członek ZarząduooKarolina Janicka – Członek ZarząduDariusz Kostanek – Członek Zarządu1.3. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte sąskonsolidowanym sprawozdaniem dział w kapitale/udział w s Gears S.A.(do dn. 07.07.2021 jakoChaos Gears sp. z o.o.)Warszawadziałalność związanaz informatyką62,5%zależnapełnaSycope sp. z o.o.Warszawadziałalność związanaz informatyką100%zależnapełnaWisenet sp. z o.o.Warszawadziałalność związanaz informatyką100%zależnapełnaSycope LimitedDublindziałalność związanaz informatyką100%zależnapełnaSpółki zależne nie posiadają udziałów pomiędzy sobą.Strona 2
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2021roku1.4. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnejsubskrybowanych akcji, w tym emAkcje serii ALiczba akcji/udziału danego rodzajuZwykłeAkcje serii CAkcje serii DAkcje serii EAkcje serii FRazemInneWartośćnominalna 1akcji/udziałuWartość akcji/udziałówProcentowy udziałakcji/udziałów1 916 000001 916 0000,10191 600,00100,00%999 90000999 9000,1099 990,0052,187%100001000,1010,000,005%71 4000071 4000,107 140,003,727%00132 3000,1013 230,006,905%0063 4000,106 340,003,309%00400 6000,1040 060,0020,908%00248 3000,1024 830,0012,959%Akcje serii A1Akcje serii BUprzywilejowane132 30063 400400 600248 3001.5. Krótki opis historii EmitentaPassus S.A. z siedzibą w Warszawie jest polskim producentem i integratorem wysokospecjalizowanychrozwiązań IT przeznaczonych dla największych firm prywatnych oraz instytucji z sektora publicznego. Spółkazostała założona w 2014 roku na bazie zespołu funkcjonującego w latach 2000 – 2014, w ramach Passussp. z o.o.Oferta Spółki obejmuje:orozwiązania APM (ang. Application Performance Management) i NPM (ang. Network PerformanceManagement) do monitorowania i rozwiązywania problemów z wydajnością sieci oraz aplikacji,orozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT (ang. IT security) do wykrywania podatności, ochrony przedwyciekiem danych i dokumentów, zabezpieczenia sieci, aplikacji oraz danych przed zaawansowanymiatakami zewnętrznymi, a także zagrożeniami będącymi efektem nadużyć lub zaniedbańwewnętrznych,orozwiązania z obszaru infrastruktury dostępowej.Model biznesowy Spółki opiera się na produkcji i sprzedaży własnych rozwiązań i usług oraz produktówświatowych producentów z zakresu APN/NPM i bezpieczeństwa IT. Obecnie w ofercie Spółki znajdują siętrzy rozwiązania własne tworzące system Sycope: FlowControl XN do monitorowania sieci i urządzeńsieciowych z wykorzystaniem protokołu NetFlow uzupełniony o moduł bezpieczeństwa XNS oraz moduł domitygacji ataków DDoS, Ambience (system do ekstrakcji i transformacji danych z ruchu sieciowego w czasiezbliżonym do rzeczywistego oraz wykrywania zagrożeń wewnętrznych), nDiagram (system do wizualizacjipołączeń i parametrów pracy urządzeń sieciowych). W ofercie Spółki znajdują się także system IDS(rozwiązanie do wykrywania zagrożeń i ataków w sieciach komputerowych) oraz system StressTester doprowadzania testów wydajnościowych i obciążeniowych aplikacji. W 2020 roku Spółka rozpoczęła,finansowane ze środków unijnych, prace nad rozwiązaniem dynamicznej klasyfikacji treści internetowych.Ze względu na fakt, iż produkty globalnych dostawców wymagają parametryzacji i wdrożenia, Passus S.A.niejednokrotnie odpowiada za dopasowanie urządzeń oraz aplikacji do potrzeb i specyfiki infrastruktury ITkonkretnego klienta. Wśród dostawców Spółki można wyróżnić następujące przedsiębiorstwa: Riverbed,Splunk, Symantec, NetScout, ManageEngine, FireEye, Core Security, Fidelis Cybersecurity, Tenable, Cisco,Strona 3
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2021rokuDigi, Ruckus oraz Fudo Security. Klientami Spółki są służby mundurowe, urzędy administracji rządoweji samorządowej oraz podmioty zaliczane do tzw. TOP 500 największych przedsiębiorstw w Polsce (zarównoprywatnych, jak i publicznych), w tym np.: T-Mobile, Polkomtel, Enea, Grupa ING, Alior Bank, Orange, PKOBP, Acco Brands, DSV, Narodowy Bank Polski, Spółki Grupy PKP S.A.Passus S.A. zatrudnia 58 wykwalifikowanych pracowników i współpracowników – inżynierów, programistówi specjalistów. Potwierdzeniem kompetencji zespołu, obok wielu udanych wdrożeń, jest blisko40 indywidualnych certyfikatów, m.in.: poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli "Tajne" oraz“NATO Secret”, CISA, CISSP, Riverbed Certified Solutions Professional, Cisco Associate oraz Professionalw zakresie R&S (routing & switching), Security oraz Wireless, Core Impact Certified Professional, Audytorwiodący ISO 27001 oraz Riverbed Network and Application Performance Management Qualified Trainer.Spółka jako jedno z niewielu przedsiębiorstw IT w Polsce posiada świadectwo bezpieczeństwaprzemysłowego, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „Tajne”, „NATOsecret” i „NATO confidential” oraz klauzuli „EU secret” i „EU confidential”. Wymienione certyfikatypracowników i Spółki umożliwiają samodzielne realizowanie projektów dla służb mundurowych orazstrategicznych gałęzi przemysłu.Historia Passus S.A. rozpoczęła się w 2000 roku, kiedy to Paweł Misiurewicz oraz Tadeusz Dudek rozpoczęliproces wprowadzania na polski rynek rozwiązań do monitoringu sieci w ramach działu Networks w Passussp. z o.o. Patrząc na historię całej branży NPM w Polsce, Passus sp. z o.o. był jednym z prekursorówrozwiązań tej kategorii. W dniu 17 lipca 2018 roku miał miejsce debiut Spółki na rynku NewConnect.Strona 4
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2021rokuII. KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE1. Dane skonsolidowane Grupy Passus S.A.1.1. Skonsolidowany bilansStan na dzień30.09.2021Stan na dzień30.09.2020A. Aktywa trwałe9 332 925,999 766 674,60I. Wartości niematerialne i prawne6 157 654,996 693 552,931. Koszty zakończonych prac rozwojowych5 555 422,724 370 187,51AKTYWA2. Wartość firmy0,000,00602 232,272 323 365,420,000,00II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych1 582 160,971 867 212,911. Wartość firmy - jednostki zależne1 582 160,971 867 212,910,000,00III. Rzeczowe aktywa trwałe1 095 252,801 144 813,851. Środki trwałe1 095 252,801 144 813,85a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)0,000,00b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej0,000,00c) urządzenia techniczne i maszyny639 092,38498 708,60d) środki transportu456 160,42646 105,25e) inne środki trwałe0,000,002. Środki trwałe w budowie0,000,003. Zaliczki na środki trwałe w budowie0,000,00IV. Należności długoterminowe0,000,001. Od jednostek powiązanych2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowaniew kapitale3. Od pozostałych jednostek0,000,000,000,000,000,003. Inne wartości niematerialne i prawne4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne2. Wartość firmy - jednostki współzależneV. Inwestycje długoterminowe5 456,238 918,911. Nieruchomości0,000,002. Wartości niematerialne i prawne0,000,005 456,238 918,915 456,234 938,915 456,234 938,91- inne papiery wartościowe0,000,00- udzielone pożyczki0,000,00- inne długoterminowe aktywa finansoweb) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianychmetodą praw własności- udziały lub akcje0,000,000,000,000,000,00- inne papiery wartościowe0,000,00- udzielone pożyczki0,000,00- inne długoterminowe aktywa finansowec) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowaniew kapitale0,000,000,000,003. Długoterminowe aktywa finansowea) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacjipełnej lub metodą proporcjonalną- udziały lub akcjeStrona 5
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2021roku- udziały lub akcje0,000,00- inne papiery wartościowe0,000,00- udzielone pożyczki0,000,00- inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,00d) w pozostałych jednostkach0,003 980,00- udziały lub akcje0,003 980,00- inne papiery wartościowe0,000,00- udzielone pożyczki0,000,00- inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,004. Inne inwestycje długoterminowe0,000,00VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe492 401,0052 176,001. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego492 401,0052 176,000,000,0020 975 875,6314 593 849,96578 098,65858 097,531. Materiały0,000,002. Półprodukty i produkty w toku0,000,003. Produkty gotowe0,000,00448 609,80783 531,082. Inne rozliczenia międzyokresoweB. Aktywa obrotoweI. Zapasy4. Towary5. Zaliczki na dostawy i usługi129 488,8574 566,458 931 060,218 215 846,371. Należności od jednostek powiązanych0,000,00a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:0,000,00- do 12 miesięcy0,000,00- powyżej 12 miesięcy0,000,00b) inne2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiadazaangażowanie w kapitalea) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:0,000,000,000,000,000,00- do 12 miesięcy0,000,00- powyżej 12 miesięcy0,000,00II. Należności krótkoterminoweb) inne0,000,003. Należności od pozostałych jednostek8 931 060,218 215 846,37a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:7 857 183,944 820 122,96- do 12 miesięcy7 857 183,944 820 122,960,000,00455 645,651 585 852,23618 230,621 809 871,18- powyżej 12 miesięcyb) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnychoraz innych tytułów publicznoprawnychc) inned) dochodzone na drodze sądowej0,000,00III. Inwestycje krótkoterminowe7 218 044,14651 896,731. Krótkoterminowe aktywa finansowe7 218 044,14651 896,73a) w jednostkach zależnych i współzależnych0,000,00- udziały lub akcje0,000,00- inne papiery wartościowe0,000,00- udzielone pożyczki0,000,00Strona 6
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2021roku- inne krótkoterminowe aktywa finansowe0,000,00b) w jednostkach stowarzyszonych0,000,00- udziały lub akcje0,000,00- inne papiery wartościowe0,000,00- udzielone pożyczki0,000,00- inne krótkoterminowe aktywa finansowe0,000,0058 608,2558 608,25- udziały lub akcje0,000,00- inne papiery wartościowe0,000,0058 608,2558 608,25- inne krótkoterminowe aktywa finansowe0,000,00d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne7 159 435,89593 288,48- środki pieniężne w kasie i na rachunkach7 159 435,89593 288,48- inne środki pieniężne0,000,00- inne aktywa pieniężne0,000,00c) w pozostałych jednostkach- udzielone pożyczki2. Inne inwestycje krótkoterminowe0,000,004 248 672,634 868 009,33C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy0,000,00D. Udziały (akcje) własne0,000,00AKTYWA RAZEM30 308 801,6224 360 524,56PASYWAStan na dzień30.09.2021Stan na dzień30.09.2020A. Kapitał (fundusz) własny16 179 288,028 574 063,45IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresoweI. Kapitał (fundusz) podstawowyII. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów(akcji)III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:191 600,00191 600,008 905 685,277 727 967,311 182 051,001 627 765,000,000,00- z tytułu aktualizacji wartości godziwej0,000,00IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:0,000,00- tworzone zgodnie z umową /statutem spółki0,000,00V. Różnice kursowe z przeliczeniaVI. Zysk (strata) z lat ubiegłychVII. Zysk (strata) nettoVIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)B. Kapitały mniejszości0,000,00731 565,8571 649,506 350 436,90582 846,640,000,00970 370,06206 531,33C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych0,000,00I. Ujemna wartość - jednostki zależne0,000,0013 159 143,5415 579 929,783 417 796,481 977 025,16216 536,004 642,002 078 628,281 940 255,690,000,00- krótkoterminowa2 078 628,281 940 255,693. Pozostałe rezerwy1 122 632,2032 127,470,000,00D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniaI. Rezerwy na zobowiązania1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne- długoterminowa- długoterminoweStrona 7
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2021roku- krótkoterminowe1 122 632,2032 127,47II. Zobowiązania długoterminowe0,000,001. Wobec jednostek powiązanych2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowaniew kapitale3. Wobec pozostałych jednostek0,000,000,000,000,000,00a) kredyty i pożyczki0,000,00b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych0,000,00c) inne zobowiązania finansowe0,000,00d) zobowiązania wekslowe0,000,00e) inne0,000,00III. Zobowiązania krótkoterminowe7 778 606,549 845 763,431. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych0,000,00a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:0,000,00- do 12 miesięcy0,000,00- powyżej 12 miesięcy0,000,00b) inne2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiadazaangażowanie w kapitalea) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:0,000,000,000,000,000,00- do 12 miesięcy0,000,00- powyżej 12 miesięcy0,000,00b) inne0,000,007 759 338,189 826 495,07289,573 444 442,990,000,00c) inne zobowiązania finansowe1 974 543,271 965 695,42d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 457 179,913 766 083,17- do 12 miesięcy4 457 179,913 766 083,17- powyżej 12 miesięcy0,000,00e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi0,000,00f) zobowiązania weksloweg) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innychtytułów publicznoprawnychh) z tytułu wynagrodzeń0,000,001 287 171,84539 371,0026 410,050,00i) inne13 743,54110 902,494. Fundusze specjalne19 268,3619 268,361 962 740,523 757 141,190,000,003. Zobowiązania wobec pozostałych jednosteka) kredyty i pożyczkib) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychIV. Rozliczenia międzyokresowe1. Ujemna wartość firmy2. Inne rozliczenia międzyokresowe1 962 740,523 757 141,19- długoterminowe40 760,870,00-krótkoterminowe1 921 979,653 757 141,19PASYWA RAZEM30 308 801,6224 360 524,56Strona 8
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2021roku1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)od 01.07.2021do 30.09.2021od 01.01.2021do 30.09.2021od 01.07.2020do 30.09.2020od 01.01.2020do 30.09.202010 428 201,2938 104 660,186 241 738,2820 383 034,270,000,000,000,00I. Przychody netto ze sprzedaży produktówII. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartośćdodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)III. Koszt wytworzenia produktów na własnepotrzeby jednostkiIV. Przychody netto ze sprzedaży towarów imateriałów6 812 766,5623 301 325,465 310 609,0914 878 821,080,000,000,000,000,000,000,000,003 615 434,7314 803 334,72931 129,195 504 213,19B. Koszty działalności operacyjnej9 892 856,8430 514 192,915 887 311,5019 229 281,87809 400,122 207 364,15547 708,171 357 621,67WyszczególnienieA. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanez nimi, w tym:- od jednostek powiązanych nieobjętych metodąkonsolidacji pełnejI. AmortyzacjaII. Zużycie materiałów i energiiIII. Usługi obceIV. Podatki i opłaty, w tym:- podatek akcyzowyV. WynagrodzeniaVI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,w tym:- emerytalneVII. Pozostałe koszty rodzajowe45 482,03150 825,0179 902,09156 681,835 338 820,5815 383 482,573 354 049,7211 100 950,979 341,0019 975,97-31 695,3711 908,890,000,000,000,001 452 351,643 557 387,86477 815,201 147 025,67177 679,85580 131,7560 776,26140 952,560,000,000,000,0049 102,87108 207,4427 442,73101 954,212 010 678,758 506 818,161 371 312,705 212 186,07535 344,457 590 467,27354 426,781 153 752,401 649 240,612 978 748,71216 840,31435 686,57-55 480,240,000,000,00II. Dotacje0,000,000,000,00III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00-13 983,6563 069,1763 069,17VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałówC. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)D. Pozostałe przychody operacyjneI. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywówtrwałychIV. Inne przychody operacyjneE. Pozostałe koszty operacyjneI. Strata z tytułu rozchodu niefinansowychaktywów trwałychII. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 704 720,852 992 732,36153 771,14372 617,40204 432,052 003 260,81145 802,94348 097,549 436,489 436,480,000,000,000,00-12 268,330,00194 995,571 993 824,33158 071,27348 097,541 980 153,018 565 955,17425 464,151 241 341,43G. Przychody finansowe7,0218 026,58767,9117 491,45I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0,000,000,000,00a) od jednostek powiązanych, w tym:- w których jednostka posiada zaangażowaniew kapitale0,000,000,000,000,000,000,000,00b) od jednostek pozostałych, w tym:- w których jednostka posiada zaangażowaniew kapitale0,000,000,000,000,000,000,000,00II. Odsetki, w tym:7,0218 026,581 010,5615 508,76- od jednostek powiązanychIII. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych,w tym:0,000,000,000,000,000,000,000,00III. Inne koszty operacyjneF. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C D-E)Strona 9
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2021roku- w jednostkach powiązanych0,000,00IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,000,000,000,00V. Inne0,000,00-242,651 982,69H. Koszty finansowe12 165,02154 470,19177 801,94438 273,58I. Odsetki, w tym:32 600,6697 375,21135 549,43331 000,60- dla jednostek powiązanychII. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych,w tym:0,000,000,000,000,000,000,000,00- w jednostkach powiązanych0,000,000,000,00III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,000,000,000,000,000,00-20 435,6457 094,9842 252,51107 272,980,000,000,000,001 967 995,018 429 511,56248 430,12820 559,30K. Odpis wartości firmy57 010,39171 031,170,00114 020,78I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne57 010,39171 031,170,000,00IV. InneI. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub częściudziałów jednostek podporządkowanychJ. Zysk (strata) z działalności gospodarczej(F G-H /-I)II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne0,000,000,000,00L. Odpis ujemnej wartości firmy0,000,000,000,00I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależneII. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostkiwspółzależneM. Zysk (strata) z udziałów w jednostkachpodporządkowanych wycenianych metodą 00,000,000,001 910 984,628 258 480,39248 430,12706 538,52120 099,001 276 556,0026 341,0060 156,000,000,000,000,00N. Zysk (strata) brutto (J-K L /-M)O. Podatek dochodowyP. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)R. Zyski (straty) mniejszościS. Zysk (strata) netto (N-O-P /-R)325 571,83631 487,4918 209,6163 535,881 465 313,796 350 436,90203 879,51582 846,641.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)Wyszczególnienieod 01.07.2021do 30.09.2021od 01.01.2021do 30.09.2021od 01.07.2020do 30.09.2020od 01.01.2020do 30.09.2020A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnejI. Zysk (strata) netto1 465 313,796 350 436,90203 879,51582 846,64II. Korekty razem3 775 825,63-3 787 454,04-1 414 937,42-8 035 702,991. Zyski (straty) mniejszości2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkachwycenianych metodą praw własności325 571,83631 487,4918 209,6163 535,880,000,000,000,003. Amortyzacja809 400,122 207 364,15547 708,171 357 621,6757 010,38171 031,170,00114 020,785. Odpisy ujemnej wartości firmy0,000,000,000,006. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych0,000,000,000,007. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)40 252,5179 348,6379 361,55255 181,308. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej0,0037 434,880,000,00-385 832,831 135 438,310,00-10 785,024. Odpisy wartości firmy9. Zmiana stanu rezerwStrona 10
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2021roku10. Zmiana stanu zapasów11. Zmiana stanu należności12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,z wyjątkiem pożyczek i kredytów13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych14. Inne korekty z działalności operacyjnejIII. Przepływy pieniężne netto z działalnościoperacyjnej (I /-II)-349 612,191 175 999,56624 654,44-802 059,06-1 014 547,48342 591,68989 295,054 587 274,901 757 963,20-5 798 068,15-2 295 878,32-12 264 673,582 367 571,16-4 274 228,55-1 378 287,92-1 335 819,86168 048,93504 146,790,000,005 241 139,422 562 982,86-1 211 057,91-7 452 856,35B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnejI. Wpływy1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych orazrzeczowych aktywów trwałych2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartościniematerialne i prawne0,0055 480,240,0031 500,000,0055 480,240,000,000,000,000,000,003. Z aktywów finansowych, w tym:a) w jednostkach wycenianych metodą prawwłasności0,000,000,0031 500,000,000,000,0031 500,00b) w pozostałych jednostkach0,000,000,000,00- zbycie aktywów finansowych0,000,000,000,00- dywidendy i udziały w zyskach0,000,000,000,00- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0,000,000,000,00- odsetki0,000,000,000,00- inne wpływy z aktywów finansowych0,000,000,000,004. Inne wpływy inwestycyjne0,000,000,000,0073 632,12275 873,5514 154,322 115 633,1773 632,12275 873,5514 154,322 115 633,17II. Wydatki1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnychoraz rzeczowych aktywów trwałych2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartościniematerialne i prawne0,000,000,000,003. Na aktywa finansowe, w tym:a) w jednostkach wycenianych metodą prawwłasności0,000,000,000,000,000,000,000,00b) w pozostałych jednostkach0,000,000,000,00- nabycie aktywów finansowych0,000,000,000,00- udzielone pożyczki długoterminowe4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłaconeudziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym0,000,000,000,000,000,000,000,005. Inne wydatki inwestycyjneIII. Przepływy pieniężne netto z działalnościinwestycyjnej (I-II)0,000,000,000,00-73 632,12-220 393,31-14 154,32-2 084 133,171 742 847,001 883 854,443 961 354,09C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowejI. Wpływy1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji)i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłatdo kapitału-37 077,220,000,000,000,002. Kredyty i pożyczki-37 077,221 742 847,001 883 854,443 961 354,093. Emisja dłużnych papierów wartościowych0,000,000,000,004. Inne wpływy finansowe0,000,000,000,00II. Wydatki319 226,602 102 821,961 256 022,049 371 771,431. Nabycie udziałów (akcji) własnych0,000,000,000,002. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli0,000,000,000,00Strona 11
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2021roku3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatkiz tytułu podziału zysku0,000,000,000,00250 000,001 875 064,501 150 353,059 075 348,125. Wykup dłużnych papierów wartościowych0,000,000,000,006. Z tytułu innych zobowiązań finansowych7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingufinansowego0,000,000,000,0029 154,0983 597,6726 307,4441 242,018. Odsetki40 072,51144 159,7979 361,55255 181,300,000,000,000,00-356 303,82-359 974,96627 832,40-5 410 417,344 811 203,491 982 614,60-597 379,83-14 947 406,864 811 203,491 982 614,60-597 379,83-14 947 406,860,000,000,000,002 348 232,405 176 821,291 190 668,3115 540 695,347 159 435,897 159 435,89593 288,48593 288,48352 541,81352 541,810,000,004. Spłaty kredytów i pożyczek9. Inne wydatki finansoweIII. Przepływy pieniężne netto z działalnościfinansowej (I-II)D. Przepływy pieniężne netto razem(A.III /-B.III /-C.III)E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,w tym:- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnickursowychF. Środki pieniężne na początek okresuG. Środki pieniężne na koniec okresu(F /-D), w tym:- o ograniczonej możliwości dysponowania1.4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnymStan na30.09.2021Stan na30.09.20209 962 971,108 087 016,800,000,009 962 971,108 087 016,80191 600,00191 600,001.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego0,000,00a) zwiększenie (z tytułu)0,000,00-emisja akcji serii F i E w wartości nominalnej0,000,00b) zmniejszenie (z tytułu)0,000,00WyszczególnienieI. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)- korekty błędówI.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu- umorzenia udziałów (akcji)0,000,00191 600,00191 600,004. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu7 728 012,317 094 820,474.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 177 672,960,00a) zwiększenie (z tytułu)1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 177 717,96633 146,84- emisji akcji serii E i F powyżej wartości nominalnej0,000,00- podziału zysku (ustawowo)0,000,001 177 717,96633 146,84b) zmniejszenie (z tytułu)45,000,00- pokrycie straty45,000,000,000,008 905 685,277 727 967,315. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu0,000,005.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny0,000,00- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0,000,00- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)- pokrycie kosztów wejścia na New Connect4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresuStrona 12
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2021rokua) zwiększenie (z tytułu)0,000,00b) zmniejszenie (z tytułu)0,000,00- zbycia środków trwałych0,000,005.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu0,000,006. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu0,000,006.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych0,000,00a) zwiększenie (z tytułu)0,000,00- wpis do KRS - emisja akcji serii F i E w wartości nominalnej0,000,00- wpis do KRS - emisji akcji serii E i F powyżej wartości nominalnej0,000,00b) zmniejszenie (z tytułu)0,000,00- wpis do KRS - emisja akcji serii F i E w wartości nominalnej0,000,00- wpis do KRS - emisji akcji serii E i F powyżej wartości nominalnej0,000,006.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu0,000,007. Różnice kursowe z przeliczenia0,000,008. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu2 043 358,79800 596,348.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2 371 351,911 202 605,460,000,00- korekty błędów- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0,000,002 371 351,911 202 605,46a) zwiększenie (z tytułu)0,000,00- podziału zysku z lat ubiegłych0,000,00b) zmniejszenie (z tytułu)1 311 837,96728 946,84- przekazanie zysku na kapitał zapasowy1 177 717,96633 146,84134 120,0095 800,000,000,001 059 513,95473 658,62327 993,11402 009,12- korekty błędów0,000,00- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0,000,008.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach- podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy- pokrycie strat z lat poprzednich8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach327 993,110,00a) zwiększenie (z tytułu)0,000,00- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia0,000,0045,000,00b) zmniejszenie (z tytułu)45,000,008.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu- pokrycie strat z lat poprzednich327 948,11402 009,128.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu731 565,8471 649,509. Wynik netto6 350 436,90582 846,64a) zysk netto6 350 436,90582 846,64b) strata netto0,000,00c) odpisy z zysku0,000,0016 179 288,028 574 063,4516 179 288,028 574 063,45II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku(pokrycia straty)Strona 13
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2021roku2. Dane łączne Passus S.A. z Oddziałem2.1. Bilans łącznyStan na30.09.2021Stan na30.09.2020A. Aktywa trwałe9 505 436,4911 156 606,68I. Wartości niematerialne i prawne6 157 654,996 693 552,931. Koszty zakończonych prac rozwojowych5 555 422,724 370 187,510,000,00602 232,272 323 365,42Aktywa2. Wartość firmy3. Inne wartości niematerialne i prawne4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne0,000,00II. Rzeczowe aktywa trwałe1 093 935,681 141 291,441. Środki trwałe1 093 935,681 141 291,440,000,00a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej0,000,00c) urządzenia techniczne i maszyny637 775,26495 186,19d) środki transportu456 160,42646 105,25e) inne środki trwałe0,000,002. Środki trwałe w budowie0,000,003. Zaliczki na środki trwałe w budowie0,000,00III. Należności długoterminowe0,000,001. Od jednostek powiązanych0,000,002. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowaniew kapitale0,000,003. Od pozostałych jednostek0,000,001 780 493,823 269 586,311. Nieruchomości0,000,002. Wartości niematerialne i prawne0,000,003. Długoterminowe aktywa finansowe1 780 493,823 269 586,31a) w jednostkach powiązanych1 780 493,823 269 586,31- udziały lub akcje1 780 493,821 780 493,82- inne papiery wartościowe0,000,00- udzielone pożyczki0,001 489 092,49- inne długoterminowe aktywa finansoweb) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowaniew kapitale0,000,000,000,00- udziały lub akcje0,000,00- inne papiery wartościowe0,000,00- udzielone pożyczki0,000,00- inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,00c) w pozostałych jednostkach0,000,00- udziały lub akcje0,000,00- inne papiery wartościowe0,000,00- udzielone pożyczki0,000,00- inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,004. Inne inwestycje długoterminowe0,000,00IV. Inwestycje długoterminoweStrona 14
Sprawozdanie kwartalne - III kwartał 2021rokuV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe473 352,0052 176,001. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego473 352,0052 176,000,000,0016 468 497,9612 245 803,88578 098,65221 265,321. Materiały0,000,002. Półprodukty i produkty w toku0,000,003. Produkty gotowe0,000,00448 609,80146 698,872. Inne rozliczenia międzyokresoweB. Aktywa obrotoweI. Zapasy4. Towary5. Zaliczki na dostawy i usługi129 488,8574 566,457 603 891,796 301 226,651. Należności od jednostek powiązany
sieciowych z wykorzystaniem protokołu NetFlow uzupełniony o moduł bezpieczeństwa XNS oraz moduł do . Splunk, Symantec, NetScout, ManageEngine, FireEye, Core Security, Fidelis Cybersecurity .
