Transcription
LuEka uprava SplitGat Sv. Duje 1SplitGODiSNJI PROGRAM RADA SA FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018.GODINUSplit, 18.prosinac 2017. god.
SADRiAJGODINJI PROGRAM RADA LUtKE UPRAVE SPLIT ZA 2018. GODINUFINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GOD. I IZVR§ENJE PLANA ZA 2017. GOD.OBRAZLOiENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GOD.FINANCIJSKI PLAN POSLOVAN.IA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2029. GOD.OPERATIVNI GODI§NJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKE I MJERA ZAODRiAVANJE I IZGRADNJU LUtKE PODGRADNJE I NADGRADNJE ZA 2018. GOD.OBRAZLOiENJE IZVORA FINANCIRANJA OPERATIVNOG GODI§NJEGPROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE ZA 2018. GOD.OBJA§NJENJE IZVORA FINANCIRANJAPLAN ZADUIIVANJA I OTPLATAZBIRNI PRIKAZ GODINJEG PLANA INVESTICIJA I IZVORA FINANCIRANJA ZA2018. GOD.PLAN NOVtANIH TIJEKOVA ZA 2018. GOD.
LUe KA UPRAVA SPLITSPLIT PORT AUTHORITYGODI§NJI PROGRAM RADA LUKE UPRAVE SPLIT ZA 2018. GODINUUvod:Odlukom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Lake uprave Split („Narodne novine", br. 45/97, 155/98 i 72/11,114/14) osnovana je Luka uprava Split, radi upravljanja, izgradnje i korigtenja luke Split.Ludka uprava je neprofitna pravna osoba eije je osnivanje, ustrojstvo i djelatnost uredeno Zakonom o pomorskomdobru i morskim lukama.Luka Split prema namjeni kojoj shAi je luka otvorena za medunarodni javni promet, a prema velieini i znadenju jeluka od osobitog (medunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.Laka podraja na kojima se protele nadle2nost Lake uprave Split su: Bazen Gradska luka Vranjidko-solinski bazen Kagtelanski bazen A Kagtelanski bazen B Kagtelanski bazen C Kagtelanski bazen D- Resnik Komigki bazen — za ribarske potrebeUkupna povrgina ludkog podrudja: 19,20417 km2Kopnena povrgina: 0,690113 km2 Morska povrgina: 18,514057 km2Ukupna duljina operativne obale: 7,075 kmDjelatnosti Lake uprave Split su slijedeee:briga o gradnji, odrsiavanju, upravljanju, zagtiti i unapredenju pomorskog dobra koje predstavlja lako podraje, gradnja i odr2avanje lake podgradnje, koja se financira iz proraduna osnivada lake uprave, strani nadzor nad gradnjom, odilavanjem, upravljanjem i zagtitom ludkog podruoja (lake podgradnje inadgradnje), osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja ludkog prometa, tehnidko-tehnologkog jedinstva isigurnost plovidbe,osiguravanje pru2anja usluga od opdeg interesa ill za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,uskladivanje i nadzor rada ovlagtenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na ludkom podrudju,donogenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lakom podrudju sukladno propisima koji ureduju slobodne zone, drugi poslovi utvrdeni zakonom.str. 1
Prihodi Lucke uprave Split utvrdeni su Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (NN158/03,100/04,141/06,38/09,123/11,56/16) i dine ih: ludke pristojbe, naknada od koncesija iz elanka 66.stavka5.todka 1.i 2. Zakona, naknade od koncesija iz elanka 66.stavka 5. Tooke 3. I 4. Zakona, sredstva iz proraduna osnivada, ostali prihodi.Sredstvima iz proraduna osnivada ludka uprava mote iskljudivo financirati izgradnju i odrtavanje lake podgradnjedok ostala sredstva iz navedenih prihoda pripadaju u cijelosti luekoj upravi na dijem se podrudju ubiru i namijenjenasu za : Izgradnju i odrtavanje ludke nadgradnje i podgradnje, Opremanje luke opremom za za§titu mora od onedikenja s brodova, Odrtavanje dubine u luci i na sidri§tu luke Tro§kove poslovanja ludke uprave.Osnovni ciljeviCiljeva postavljenih pred Ludku upravu Split u narednom razdoblju su: Osuvremenjivanje ,rekonstrukcija i izgradnja nove podgradnje i nadgradnje u cilju §to kvalitetnijih uslugasvim korisnicima luke.Luka ekolo§ki prihvatljiva ECO-port.Vrhunska usluga luke u domaeem prometu tijekom cijele godineVodeoa putnidka luka u povezivanju istoene i zapadne obale JadranaVrhunska usluga brodovima na kruhlim putovanjima tijekom cijele godine, u gradu i regiji — nezaobilaznomodredigtu Mediterana.Revitalizacija geostrate§ke pozicije teretne luke s ciljem znatnog poveeanja njene konkurentnosti.Luka Split-okosnica nove razvojne paradigme grada Splita i regije.Poveznica sa ostvarenjima godignjeg plana Lucke uprave Split u 2017. godiniLudka uprava Split u procesu je realizacije „Projekta obnove infrastrukture luke Split" koji projekt je zapodeo 2012.g.potpisom Ugovora o Zajmu sa Europskom bankom za obnovu i razvoj .Osnovne komponente Projekta su: Izgradnja dvaju vezova na vanjskoj strani lukobrana u gradskoj luci Split za prihvat brodova umedunarodnom prometu i na krOnim putovanjima. Izgradnja novog medunarodnog putnielog terminala sa komercijalnim sadrtajima i garatom na prostoruvanjskog lukobrana. Uvodenje i implementacija sustava upravljanja zakitom okoli§a-ECO-portUgovor o izgradnji vezova na vanjskoj strani lukobrana u gradskoj luci Split zakljuden je 12.05.2014.godine zaZajednicom ponuditelja Pomgrad intenjering d.o.o. i Viadukt d.d. na iznos od 23.334.736,69 EUR sa rokomdovr§etka radova od 790 dana.Sukladno dinamidkom planu izvodada radova, predmetna investicija je zavtiena, dobivene su uporabne dozvole uolujku 2017.godine i vanjski vezovi su stavljeni u upotrebu.U pogledu novog medunarodnog putnidkog terminala na vanjskom lukobranu sa pripadajueim komercijalnimsadrtajima i gara2om izradena je Studija predizvodljivosti. U 2018. godini je a planu izrada tender Jokumentacijeza postupak dodjele koncesije na dijelu Pomorsko putnidkog terminala na lukobranu gradske lukei izradastudija sukladno Zakonu o koncesijamastr. 2
U postupku implementacije sustava upravljanja zagtitom okoli§a-ECO-port u prethodnom razdoblju Ludka upravaSplit izradila je zajedno s konzultantima iz Qualitas d.o.o. prijedlog Plana nadzora nad znadajnim aspektima okolga,mapu Sustava upravljanja zaMitom okoliga u TIBCO Nimbus Cloud-u s pripadajueim postupcima, Programpostignuea ciljeva upravljanja zaMitom okoli§a za 2015. i 2016. godinu, prijedlog Registra pokazatelja okolga,Priruenik upravljanja za§titom okoli§a, Radne upute za upravljanje znadajnim aspektima za§tite okoliga, te planovepostupanja u izvanrednim situacijama. Napravljana je ocjena SDM zahtjeva. Tijekom 2018. godine je u planuzavrgetak postupka ishodenja PERS certifikacije i uvodenje sustava upravljanja sukladno istoj u cilju zadovoljavanjasustava ECO porta.Dugoroeni projekti1.2.3.4.5.6.7.8.Izgradnja nove operativne obale na Stinicama —u Vranjieko-Solinskom bazenuRekonstrukcija i pro'girenje gata Sv.Petra —Bazen gradska lukaIzgradnja novog medunarodnog putnidkog terminals —Bazen gradska lukaProjekt izgradnje Ribarske luke u Komi2iSpremnici za ukapljeni naftni plinObnovljivi izvori energijePametna luka Smart portRekonstrukcija lake podgradnje u Kagtelanskom bazenu" C" obale Ina naftni terminalProjekti koji ee se financirati u okviru Operativnog godiKnjeg plana 2018.g.Projekti zapodeti u 2017. godini, a koji se nastavljaju u 2018. godini.1.Sanacija obalnih zidova na vezu br.2, br.3 i veza br.5 sa luckim konstruktivnim iskopima u luekompodrueju Vranjieko-Solinskog bazena- Ishodovana je gradevinska dozvola- Raspisan je natjedaj, za izvodada radova je izabran Pomgrad-inknjering d.o.o.- Procjena 10,000.000,00 sa PDV-om- Radovi su podeli u kolovozu 2017. god. i nastavljaju se u 2018. god.- Opis: Predmet ovog projekta je sanacija obalnih zidova na vezu br. 2., br. 3. i br. 5. VranjidkoSolinskog bazena tj. podrueja Sjeverne luke Split sa luekim konstruktivnim iskopima na maksimalnudubinu -11,0 m2. Sanacija glavne prometnice u Sjevernoj luci Split-Vranjieko-Solinskog bazena- Izraden je glavni projektRaspisan je natjedaj i iza izvodada radova je izabrana Zajednica ponuditelja sa vodeeim partneromInnecto d.o.o.Procjena 9,000.000,00 sa PDV-omRadovi su podeli u kolovozu 2017. god. i nastavljaju se u 2018. god.Opis: Postojeee prometne povr§ine izvedene su sa zastorom od granitnih kocaka.Obrada zastora granitnim kockama neprimjerena je ludkom prometu u kojem se koriste vozila s velikimosovinskim optereeenjem. Posljedica toga su velike deformacije i o§teeenja zastora, te potreba za destim iskupim sanacijama zastora kolnika kao i o§teeenjima ludkih postrojenja. Odabrana je suvremena elastidnakolnieka konstrukcija s asfalt betonskitn kolnickim zastorom. Ovaj zastor kolnika otporan je na deformacije,lak za odtlavanje, a pru2a visoku razinu prometne usluge.3. Rekonstrukcija veza br. 1 u luekom podrueju Vranjieko-Solinskog bazena- u tijeku priprema za izradu projektne dokumentacije- procjena 35,000.000,00 sa PDV-om- Opis: Predmet ovog projekta je rekonstrukcija veza br. 1. Vranjidko-Solinskog bazena tj. Podrudja Sjeverneluke od veza br. 1. prema Stinicama. Rekonstrukcija operativne obale se planira dogradnjom- produknjemveza br. 1. u duljini cca 200 m Predvideno je uredenje zaobalnih povr§ina kao plato sa zavrgnomstr. 3
-arm.betonskom plodom te produljenjem postojeeih instalacija hidrantske 'me& od veza br. 1. U 2018. godinije u planu nabava i postavljanje pontona ispred platoa veza br. 1 .4.Rekonstrukcija — dogradnja obale Kneza Domagoja I i II u Gradskoj luci Split.- procjena 18,750.000,00 sa PDV-omPredvida se progirenje Obale Kneza Domagoja I i II za cca 5,5m.Progirenjem obale podigla bi se sigurnost u pomorskom prometu kako putnika tako i brodova. ProgirenjemObale Kneza Domagoja I dobilo bi se dodatnih cca. 715m2 nove getnice, a progirenjem Obale KnezaDomagoja 11 dobilo bi se dodatnih cca. 687m2 nove getnice. Obala bi se opremila urbanom opremom teinstalacijskirn oknima i ormarieima za opskrbu Brodova vodom i elektridnom energijom.U 2018. godini je u planu Izrada glavnog projekta i izvedbenog projekta sa svim potrebnim istrai"nimradovima neophodnim za izradu projektne dokumentacije u svrhu ishodenja gradevinske dozvole.5. Rekonstrukcija veza br. 6 i veza br. 7 u ligkom podrifeju Vranji&o-Solinskog bazenau tijeku izrada glavnog projekta, a nakon toga potrebno ishoditi gradevinsku dozvolu koji trogkovi eese financirati iz vlastitih sredstava Ludke uprave Splitrok izvodenja cca 8 mjeseciprocjena 15,000.000,00 sa PDV-omOpis: Predmet ovog projekta je rekonstrukcija veza br. 6. i br. 7. Vranjidko- Solinskog bazena tj.podrueja Sjeverne luke izmedu obale pred Silosom i obale bivge tvornice Salonit.Rekonstrukcija operativne obale se planira dogradnjom- produ2enjem veza br. 6. u duljini 62,0 m te izgradnjuspojne obale prema rubu veza br. 7. u duljini 13,39 m te nastavak obale veza br. 7. za 0,75m. Predvideno jeuredenje zaobalnih povrgina kao plato sa zavrgnom arm.betonskom plodom debljine 20 cm te produljenjeminstalacija hidrantske mreIe od veza br. 6. Tijekom 2018. godine je planirano ishodenje gradevinske dozvolei izrada izvedbenog projekta.6. Izgradnja ( rekonstrukcija) zgrade putni&og terminala na lukobranu u Bazenu Gradska lukaIzrada studija, projektne dokumentacije i ishodenje dozvola- nastavak iz 2017. god.7. Projekt izgradnje i progirenja infrastrukture za putnieli i ro-ro promet u luci Split — Luka StiniceIzrada studija, projektne dokumentacije i ishodenje dozvola- nastavak iz 2017. god.8. Izgradnja Ribarske luke Briiinelzgradnja Ribarske luke Bri2ine ee se financirati temeljern Sporazuma zakljudenog sa MinisL.rstvom mora ,prometa i infrastrukture, koji je ugovoren na ukupan iznos od 1.924.500,00 kn( sa PDV-oii). TemeljemOdluke o raspodjeli sredstava za financiranje razvoja dijela luka otvorenih za javni promek namijenjenS. godiniprihvatu ribarskih brodova, Ludkoj upravi Split je odobren iznos od ukupno 1.500.000,00 kn. Uje u planu izrada idejnog projekta, glavnog projekta i izvedbenog projekta sa svim potrebnimradovima neophodnim za izradu projektne dokumentacije u svrhu ishodenja gradevinske dozvole.9. Izgradnja Ribarske luke KomiiaRibarska luka KomiM je projekt u suradnji sa Ministarstvom mora, prometa, prometa i infrastrukture.U 2018. godini je planirana izrada idejnog projekta, glavnog projekta i izvedbenog projekta sa svirnpotrebnim istrainim radovima neophodnim za izradu projektne dokumentacije u svrhu ishodenja lokacijskt,gradevinske dozvole.str. 4
41.622.769,9640.723.976,50PLAN2018.( u kunama )G:fCTM . L r,i -.--.re)rnrnc 1 cv cv0,,r,n000oCD000oCDo'r*,-;kr,o N— ,t. re)6cl6 6 Lc:CD 0CD‹:'rnr -)c-1000o0en00.000.0C”.0 0'0007, 1 ,VDcr 03414100 OBRAt'UNATEKAMATE (KT)0 t"--c) enr--:000o0CD— v-,rnc:::,-, c,i, 0 .0VD c7nCDre)"4.006,--i— N,—C-::- ,—.190.000 ,00,,1,',, 0,(16PRIHODIODDONACIJA IZPRORAC' UNAo c.,-,6 re;.c.:,4 c-- ,,0., 0.o ,c)o O,0 CD00OSTALICD 06o3421100 PRI H.DOMACI-0 0CD 06 ,.c'00PRIHODIOD NEFINA NCIJSKEIMOVINF.rn o cr),--1 -183,33,100,00m 00 NM M zt.rri 0 criPRI H. ODTEC'AJNIH RAZLIKA3416000 PRI HODOD DI VIDENDE6,PRIHODIOD FINANCIJSKE IMOVINE3413100 KAMATENAOROC'.SRED.I DEPOZ.97,84INDEKSCD00oCDPRIHODI INOZEMNI - LEZARINA (LS)3112602 PRIHODI INOZEMNI —CRUISER( CRU)CDre)PRIHODIINOZEMNI -LU tKE PRISTOJ BE (NS)3112120 PRIH.DOMAd-SLOB.ZONA (SZ)3112140 PRIH.DOMACI-ZAJED. TROSKOVI (ZT)3112150 PR IHODI DOMACI-ODOBRENJA (0)o0 00 0.0 CDo oCD CD0000'000.0SE00'000'0 1CD.--.6 6do,--1.1N100.0 00.0o z!CDM .—VD00'000' .009.100.000.00 tt,InPRIHODI DOMACI-LU tKE PRISTOJBE (N)PRIHODI DOMACI - LEZA RINA L)PRIH.DOMACI-KONCESIJA (K)00CD.,0o0Cr PRIHODIOD PRUiANJA USLUGAPRIHODIIZVJE§TAJ 0 PRIHODIMA I RASHODIMAIZVRSENJE2017.( u ku nama )O00'000'00 1'600'000"00Z:I00'000'00Z:91.(00,v-i016 dicr, cr,00100TFinancijski plan poslovanja za 201 8. god. iO-I00100T00100T00100TES(ZOI,-, ztL0(-C71-cr"1---v. kr,.4.v,- .:.r. . entr)
C' ieneneneN1occC). 1.- en,C)enen0\00en6CTenC)CDCel , Ir 1enr',ci,6.--.—en00Lr;CTCA0C)-1cr,Or -;701cn-00cnrte,c.-.C0c -c enenenrnen66rnrs.1(-Ir-ItI44.645.300,771G G rr-- c c . r-.„tr; C o In .-.V)0gelre),-,1"-,,-i1-100o -t00(Y1,--1T--I00o-C)¶-100VD6 00r:- 6 Inff) tncio c Io o t-0 0,r-,6 6 006 6 00CA ,r) cy0 0 .0in00ri100,85100,000170.260,006,6O018.640,000OV) 0 0 (Y1 0e-i- rf-i cri rri 0412 OSTALIRASHODI ZARADN IKEJUBILARNE NAG RADE4121300 DAROVIZA DJECU4121400 OTP REMNINE4121500INAKN.ZA BOLEST, INVA LSMRT.SLUCMr- .-r c:::›If,ci 6,c:::,c.01411 2410 PRIJEVOZSTRUCNO OSPOSOBLJAVANJEr1G004111100 PLACE ZA REDOVAN RAD - NETODOPRINOSI. POREZ I PRIREZIZ PLA CAZ4112000 PLACAU NARA VI0 o01-107.107.325,7716 (N0036.718.637,501C.4Ls--; 0PLACE6 01LC)VIAK PRIHODA IZ PRETHODNIHGODINA0c:5G00OSTALI PRIHODI01-10rzt3632110 PRIN. OD OTPISA NIH POTRAZIVANJA -sspc c c c c:::,C C 6 O c::C.:, G0 0 0000735.128,00100OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI36321001 PRIH.OD POTR.PO SUD.PRESUD.-tPRIHODI TEMELJEM SUDSKIH PRESUDAPRIHO DI OD PRODAJE IMOVINEPRIHODI OD PRODAJE IMO VINEr,PRIHODI OD REFUNDA CIJA0Cc::,1 0.000.000,001.069.511,38;;-„,czC:GIZVANREDNI PRIHODI71.469.900,85231.880,50 00Go- c c c c o o c o6'to::: 6 6 6 6 t----010LD004',.-)r,ic ",---.6-/-r.)LD01004,o c o or---: en6 6r1 -000,00cr; u5loo'o,--.c o c n ID c vz en -I- o - en - en- - c-4 cl,—, ,--. — It,,e)t, ,00lowowocCC)0.00--t-., .0. --:-.,LID0 0 0 0 0 0 0 0 0100'000'0CIT00000IonO-PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA IMEDUNARODNIHORGANIZACIJAPRIHODI OD INOZEMNIH VLADA IMEDUNARODNIHORGANIZACIJAPRIHODIODNAKNADASTETA IREFUNDACIJAPRIH.OD NAPL.SUD.TROSK.390.000,00J\000I00'0PRIHODI OD DONACIJA IZDR2AVNOGPRORACUNA01d01CO0t—II,000.-., (--) oo oo- 0,-,0 00. C . r-X te--: c-i66 c0CoG
— 0 0CDCD.71cSr-- ‹) -0 r41 CD 0 0 .7 0 InCD ei 0 0 of ri 0 (.1-r — en -- -r c) -r. -- -m7r.—,rel (-4 elcAclc-,1 c I c-,1,r,r,-r ,r -1-en00'000'8 ., 0 CDrl 0 0-r -- cA——(-- i (N.71- rn.r-0,-400'000'01710S /.Z8'8LL*91-/CDC CDw: virn0 CrIO00'00CD.1--C:r J00'00CDmclrn-v:D,-11-----—00.,.0CD0d m 6' 0 00 oci 0 000.1004252100 USL TEKUCEGODR2AVANJA425 2110 USLIN VEST.ODR2AVA NJA.6 0 CD0 00 r0 004251 400 TAXIPRIJEVOZ,RENT-A-CAR, PAUK SLU2BA000.0 0‘-1 0 ry T-4 0 0.--4 ,-. ,-1 ,-1 ,-1 ,-.10 ,-r 0 0 m 00 kD 0 MORASHODIZA USLUGE4251100 USL.TELEF.,MOBITANTERNETA4251300 USL.KATARINEON Cr) 0 0 0 0r- 0 0 0 0 0NAKN.TR.SL.PUT.OSOB.IZVAN 5 cri00 000.00Z00'000' Strn—6,00 000' S.10000000'000'0 00'000'0Z00'000'01 '000'St0 0'000' 0 C00.000'SZ.00'000' cc00'000' c',9--CY)NAKNADE TRO'S'KOVA RADNICIMADNEV.ZA SL.PUT.0 ZEMLJ IDNEV.ZA SL.PUT U INOZEM.4211300 NA KN.ZASMJET.SL.PUT U ZEML.114211400 OSTALI TR SL.PUTA - INO.4211500 NAKN.ZA PRIJEV.SL.PUT U ZEMLJ I4211600 NAKN.ZA PRIJE V.SL.PUT U INOZ.4211900 OST.TRCAK.ZA SL.PUT4212100 NA KN.ZA PRIJE VOZ4213100, SEMINA RI.SAVJETOV. SIMPOZIJ4213200, TEC" AJEV1 I STRU CNI ISPITISTRUCNO USAVRAVA NJE RADNIKANAK NtLANOVIMA UPR.VIJECANAKN.CIANOVIMA UPR.VIJECANAKN. PUTN. TROKOVA U VZDRA V.OSIG.-CIAN.UPR.VIJEANAKNADE OSTALIM OSOBAMA108,081CD CD-- ,-4POSEBNIDOPRINOS ZAZAPOkJA VANJE1.445.300,00\JD 00r M,00'000'0 00'000'0900 000.a.,,l a,-. 0-rr"---00'000.8tI1.337.246,801. 1 60.000,00mDOPRINOSINA PLACEDOPR.ZAZDRA V.OSIG.NA PLA]U4132100 DOPR.ZA ZAPCALJA V.NA PLACUDOPR.ZA OZLJ.I PROF.BOL.124.700.00O,--100.000.0Sa'.- I00'0960Z: I4121900 REGRES ZA GODI 'SNJI ODMOR, DAR UNARA VICr)0(NJ,-i.N,--4al 0.,c),VI 4 r-- 0CY, 0,-6CT sDco CTc\i CD5.CD0 cac:-.). cz)vI CDCDCDvi("-ONe.,ic,1 00CDCDCi
0 0o100,00100,54125,00100,00100,00100,00100,00CDCD 0CC.0 CD CD CDCDr- C CD 000 0 0 0C C CCC 0'000'017—0 0 0 0 o 0 0CDCD4262900 Oci ALIMATERIJALLLEKTRI CNA ENERGIJA42631 1C) CDCD C 00 000.0E00'000'CC4261400MATER.ISRED.ZA4261500 SLUZB.,RA DNA I ZAT.ODJEA4262100 MATF T:i.J A L ZA ODR2A ,00,.14261200 LITERAT.(PUBLIK.t'ASOP.KNJIG E),--I8.000,000 rN 01-41.278.000,000 m 00 r-- 04261110MATER.ZA ELEKTR.OPREMU100,006 c:5 C.'00.000'CZ,00'000'01700 000 000 ri -f-100,00CD CDCD CD12.500,00c 0 000'000.0CL'kr,0 o'0(p 0 0.00'00C'ZIr----00'000'009r1-r00'000' CIG0cn1-1426 RASHODI ZA MATERIJAI, IENERG I.IU4261100 UREDSKI MATERIJAL0CDCD04259900 OST.USL.-PRA NJE AUTACD0 CDCC0 0010.000.00,1-1004259810 TEGLJACI U PRIPREMICD0 CDCCIonoo.oc25.000.00r-IO'4259200 FILM I IZR.FOTOFRAF.4259400 REGISTR.PRIJEVOZ. SRED.00'000'0C'4259100 GRAF.I TISK.USL.(KO PIR.U VEZ)00'000'000. 1r;UGOVORI 0 DJELUUSL.ODVJET. PRA V. I EKON.SA VJET. IREVIZIJE4257400 USLUGE PRE VODENJA4257600 USLUGE VJESTAt'ENJA4257700 USL.STUDENT SERVISA4257900 DOPR.ZDR.OSIG.NA UG.O DJELU(-1 (-100000'000'0 100CT.1,t-AUTORSKI HONORA RI100,00 1CDCDoCCLIDN.Q0u600'000' C Z0 0 0 0 0— G, 0 0 0CT —, CT —. CV,:t ILI, in 1--V7 kr) kr) kr) kr) sr) r--kr)C 1 rsi c I (-1 CA c I cl.1- r .7t- -r zt Tr Ti-00 0"711-NAJA M-PARKI R.A UTACT 00 r000 000.0Z00.CDCC00' 000' OZ,ChZDRA VSTVENE USLUGE00CD000' 00S0000'000' 1000' 000' O s:0,---1OW 000' L600'000'008' I00VODNA NAKNA DA0 0CUSLCUVANJA IMOVINE IOSOBAKOMUNALNANAKNADAW100,00\r)4254200 IZMA.I0D VOZ SMEA4254500 USL.t'&;ENJA.PRA NJAISL.ca100,00000'000' CZ1 60.000.00ri60.000,00C004254100 OPSKRBAVODOM0 00 0,100'00T 00'000CDc500'000'09 ICD 0CD. kr).,CD N4253410 USL. PROMIDZBE - IPA PROJEKTI4253900 USL.PROM IDZBE I INFORMIRANJA000000'000'094253400, USL.PROM IDZBEd00.,0 0 0 0 0 0 00000. 0r,,,. 00 ,r; 0 d 0 0k0 000 VD ,t -- CDrrCDCDCDCDV- J .S
O 6'-O oO o6 6O rl0 c (---If)00.00(6,4iinif-', 4OO01t---:56oo'rr-I0,Clen.1.I.i.re .1c:;nooCl00CD'00600000–t-0v'tn6 tr.it.4-,-100 0)InO—en—100,000,00000%-10„. 0o c 0 6Ili 00000O0tri kt- (1")0en00C::,0C rn kr)rn af cn,.400000KAZNE; PENALI;NAKNADE TETEo,66o400.00004511 200 DONACIJE0 0 0 0 06 o o o co.0 0 0 0c o kr) c6O— Cl c; 6or- o oCO oo—4 400.0&0TEKUeEDONACIJE*Trci, 6oo co4 4CD ‘ ;,‘00onrriLDZATEZNE KAMATE006'0061.5 00.000,0010 0.' 0,- rUSLUGEBANAKA4432100 NEG.TEC.RAZLIKE00000corr)443, OSTALI FINANCIJSKI RASHODI—0 01.644.000,006 6— 0—0NAKNADA ZANEISKORITENA SREDSTVA4421 210EBRD4421220 REDOVNA KAMATAEBRD000001-4004421200 INTERKALA RNA KA MATA EBRD00CD0CD04421000 KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE-HBOR1-4KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE I1-1ZAJMOVE0 0 0 0 0,--iL.1100'000' C CO00000'000.0Z.00004311000 AMORTIZACIJA o.60o600AMORTIZACIJA 120,0056oc66O 6— c.- i00'000'o6oo6--,.-,0000e--10000100TONCl 0--,,.,0.0001-40lonoc.zt—o6coo4100'000.0otr 1 Clc:00000100TO00.0000,-40 0lonoo.sO.00100Tel.prel 0 04293100 CLANA RINE4294130 POREZ NA MOTORNA VOZILA4295100 OSTAZD.-TAKSE,DOZV.RADIJ.FREK00(:::.; inci4291200 OSIGURAMOVINE0.-i00'000'00Z004295110 SUDSKE TAKSE,PRISTOJBE4295120 POREZ NA TVRTKU4295200 RTV PRISTOJBA—,VNr-ioREPREZENTACIJAClrri004291300 PREMIJEOSIGURANJAZA POSLENIHO UR.P RIJEVOZ.SRED.6 dO rNi,--1OSTALINESPOMENUTI MATERIJA LNI04264100 SITNIINVENTA R4264200 A UTO-GUMEIonowoo4263400 GORIVO0 00 0000 0 0 0 0 00.--4C 0C t r,o -r -4. 0„.,O r-- c---- cr.6 r-- (-if)ON cr C4 --1:VZ)I.'Tr
00 000 06-3.9 21.324,27OO6(f)co4.904. 132, 46O6Lr,001.200.000.00ri1.200.000,006o oLIJ0N0O2O,v)OOOC,1COOOOO
LUCKA UPRAVA SPLITSPLIT PORT AUTHORITYObrazloienje financijskog plana za 2018. godinuPLAN31.12.2018.( u kunama )PLAN IZVRgENJA31.12.2017.( u 723.976,50311PRIHODI OD PRU2ANJA USLUGA38.552.000,0039.569.000,00341PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE375.096,00373.096,00351PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORACUNA490.645,11390.000,00352PRIHODI OD INOZEMNIH VLADA IMEDUNARODNIH ORGANIZACIJA0231.880,50361PRIHODI OD NAKNADA gTETA IREFUNDACIJA1.469.900,8510.000,00363OSTALI NESPOMENUTI 37.246,801.445.300,00kontoIZVJEgTAJ PRIHODA I RASHODARASHODI411PLACE412OSTALI RASHODI ZA RADNIKE413DOPRINOSI NA PLACE421NAKNADE TIVAKOVA RADNICIMA715.000,00879.000,00422NAKN.LANOVIMA UPR.VIJEtA360.000,00355.000,00425RASHODI ZA USLUGE16.778.827,5023.636.975,00426RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU1.058.000,001.278.000,00429OSTALI NESPOMENUTI IJA4.800.000,004.800.000,00442KAMATE NA PRIMUENE KREDITE IZA1MOVE1.644.000,001.340.000,00443OSTALI FINANCIJSKI RASHODI55.500,0055.500,0064.977,430OSTALI NESPOMENUTI RASHODI2.050.000,002.050.000,00V&K PRIHODA/MANJAK RASHODA4.904.132,46-3.921.324,27451462str. 1
Obrazlokenje plana skupine prihoda i rashoda za 2018. god.PrihodiU strukturi ukupnih prihoda 98% prihoda se odnosi na prihode od prukanja usluga i to prvenstveno od naplatepristojbi i lekarina za domaee i inozemne brodove te naknada od koncesija. Planirani prihodi od usluga su za 2%veal nego je ostvareno u 2017. god. godine, na temelju sadagnjih najava o dolascima brodova. Prihodi odfinancijske imovine se odnose na prihode od kamata na depozite te obraeunatih zateznih kamata na nepravodobnonaplaeena potrthvanja. Prihodi od donacija iz proraeuna su nereciproeni prihodi, a odnose se na obradunatuamortizaciju na osnovna sredstva koja su u upotrebi, a koja su dijelom financirana iz sredstava proraeuna. Prihodiod medunarodnih organizacija takoder se odnose na nereciproene prihode vezano za zavrgeni projekt IPA — Sea waykoji je zavrgen u 2017. god. Prihodi od naknada gteta i refundacija kao i ostali prihodi se planiraju vrlo konzervativnojer se radi o izvanrednim prihodima i prihodima temeljem naplate utukenih potrakivanja koji se ostvaruju tijekomgodine, a vrlo ih je tegko predvidjeti.RashodiPlanirani su veei rashodi za place, doprinose i poreze, prvenstveno zbog ueestalih zakonskih promjena vezano zaobraeun. Zadnje izmjene vezano za obraeun place u javnim slukbama su u primjeni od 01. studenoga 2017. godine.Zakonom o osnovici place u javnim slukbama (Narodne novine, broj 39/09 i 124/09) propisan je naein odredivanjaosnovice place ti javnim slukbama, koja se prema odredbama elanka 2. Zakona, utvrduje kolektivnim ugovoromzakljueenim izmedu Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih slukbi, a ako kolektivni ugovor nije potpisan dodonogenja drkavnog proraeuna Republike Hrvatske za narednu godinu osnovicu place u javnim slukbama odredujeVlada Republike Hrvatske posebnom odlukom. Sukladno navedenom, projekcije izraouna povedavamo za parpostotaka na godignjoj razini, a tekuea likvidnost je dostatna za planirane iznose.Rashodi za usluge su poveoani zbog poveeanja prvenstveno usluga tekueeg i investicijskog odrkavanja u odnosu naplanirano izvrgenje 2017. god. Prilikom izrade operativnog plana tekueeg i investicijskog odrkavanja predvidamotrogkove koji su tekuoi kao i one izvanredne koji mogu nastati tijekom godine. U planu za 2018. godinu na trogkovetekuaeg i investicijskog odilavanja otpada preko 30% svih rashoda , toenije 13.853.975,00 kn. Naime, Luela upravapokriva podrueje sedam bazena uz lueki operativni centar i zgradu PPT-a. Radi se o velikom i dosta dislociranompodrueju te su i trogkovi ostalih usluga prilieno visoki. To se prvenstveno odnosi na trogkove digeenja i zagtitarskeusluge koji su planirani u iznosu od 2.700.000,00 kn.Rashodi za materijal i energiju su poveoani najvige zbog planirane potrognje elektridne energije. Planirano jesmanjenje financijskih rashoda za redovne kamate za zajam EBRD-a .Ugovorena kamata se izraeunava na bazi 6MEuribora uveeano za marku od 1% p.a. S obzirom na visinu 6M Euribora, koji je yea duke razdoblje ispod nule,visina kamatne stope utvrdena na dan 30.09.2017., a koja dospijeva na naplatu 10.03.2018. iznosi 0,73% p.a.Godignja amortizacija je planirana a iznosu od 4.800.000,00 kn, odnosno preko 11% od ukupno planiranih rashoda,zbog visoke vrijednosti imovine i kontinuiranih ulaganja u izgradnju novih obala u cilju progirenja luelog podrudja zaobavljanje luckih djelatnosti.Planirane pozitivne i negativne taajne razlike su vrlo konzervativne, jer kao promjenjiva stavka koja je podloknaoscilacijama teeaja nije mjerodavna za izraeune ,a kako se radi o knjigovodstvenoj stavci, ista ne utjede na cash flowustanove.Ostali nespomenuti rashodi se odnose na ispravak vrijednosti potrakivanja kod kojih je sporna naplata u iznosu od1.200.000,00 kn, kao i trogkovi poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 850.000,00 kn. Ludka uprava Split je usustavu PDV-a od 2014. god. zbog ostvarenih prihoda iz gospodarske djelatnosti, koji su se odnosili na prihode odzakupa i zajedniekih trogkova, fakturiranih zakupcima. Vee u 2017. godini Luela uprava Split nije ostvarivalaprihode iz osnove zakupa , jer je zgrada PPT-a u meduvremenu imovinski rijegena te su isti dati u koncesiju. Sobzirom na zakonsku obvezu od najmanje pet godina , koje su potrebne za izlazak iz sustava PDV-a, u 2019. godiniplaniramo izlazak iz sustava PDV-a.str. 2
U 2018. godini prema navedenom planu poslovanja, koji je vrlo konzervativan aekujemo manjak prihoda nadrashodima. Jedan od razloga su nemoguenost planiranja prihoda od naknada gteta to sudskih presuda i naplateutu'lenih potra2ivanja. Ujedno su poveeani rashodi, posebno tekueeg i investicijskog odr2avanja koje takoder nemo2emo u cijelosti predvidjeti.str. 3
rneV 0 c:;f",1en10.000,00N.01 .1enscs!--1 —,-1 ,i ,-.it,re)tonInir,1.f 11If)HII-1V:enoc:::ee;00o oC N.en0 I.4ILeI 00en,.N. C.C.:,Nw.Nv. inrc:;if,4 - .t.—.1. .-, o a00 re;.c 00en t---IC:! ,— c:, .,ir:CZN C 1ntr, enen De -;rlr. rs1.741,CD ,.r. .r5a 004 0 0 0 a in00NoI,A,,,,, o00 "?:n 00:,.,-, CZ:6,-.,.c.,tN .i.f -4 .1.e",1wetCDoins:00Inc: ,-;r- -1 el in,-1 rl re) ,- C::: 0 kr, c:::, os fn a o,-; 4 c4 ot5N I-- N VOSTA LI RASHODI ZA RA DNIKEfn 08.037.325,77CZ0 o6"44.645.300,77C",e;)10.000,00—5cr.; 231.880,50aa.i' CD o odr,N N t- .I"- .f,,.s el 'O'r-- er) t---C1 N ,-;1 1CD41.C)-rP RIHODI OD DONACIJA IZ PRORA tUNA -,C:::,NCZPRIHODI OD PRLIANJA USLUGAPRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE0.- PRIHODIIZVJEATAJ0PRIHODIMAI RASHODIMA(uaaCr e,i ci:N ,c.sr if,,.t,. , ri.)C.4:r 0oOel.r231.880,50C.; Z:oee;PRIH ODI OD INOZEMNIH VLA DAMEDUNARODNIH ORGANIZA CIJAPRIHODI ODNAKNADA 'S'TETA IREFUNDACIJA3631 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODIPLAN2019.kunama )(uOin c:'NCT 0 eeiif,en -r 00 000.6L8 if,V:Ncr\N00in - -rPLAN 2018.kunama )e,i.r --;-,.enC::)o in ,,1.278.000,001CD inCZsr,cr.to cz0. 1,.O04RASHODI ZA USLUGERASHODIZA MA TERIJAL I ENERGIJU429 OSTALINESPOMENUTI MATERIJALNIRASHODI431 A MORTIZACIJA A RADNICIMANAKNtLANOVIMA UPR.VIJECA,- 0 CT.1.,PLACE 7in1/DOPRINOSI NA PLA CE,.cCT.,., r-: c‘i eeisr, ird N 8. 1 98. 125.77o\v, 00 40.8 15.676,30CD100'000'002za razdoblje 2018. do 2020. BodineC:.)RASHODIPLAN 2020.( u kunama ) kr, o o
c)czO O00c:iczesir-zC,. 00 C)00-3.921.324,270.),-;0 en0 1 ---CDCDCS1.f)in If)00,-,00 OOS'SS0 csCD0C500.0CDif) oasc''CAC.)0Umi -00-14xn4) c,O. iLzi, .0 "Ti01) 0a) . (1)a)-- CO"c"0.Qx.,- oelotl)-n a):10 -o .,0i. asa. .6cid 0-0 00o. m.- tv) 0o i--4.40 xi,o: .- .:1IU c.47. .cAa) ,F v) - .0,-, "C)0.v ctoed 0a.0cuo0A"CI. rONi.-1 a0. t-.:Q. .14. 5'0ao x.). oo a)a o ms.4L. - N 00Q NC4a5 0 .ce)O cts1::,c;.,a)C .a) a.cl a)a)-, - 1al 01) .Q.%4 axn c)O ,t1)0tt.-1 8.Q.0 i) z : -7.nova.c‘dcuto 4- 0 coN .'cis ! a.: ZQ 1.4et.0—t- .-- .- C 4'C.c :—.MI 77.7h'—al0NVISAK PRIHODA/MANJAKRASHODA'F)etI.ala1::)0. s 4E.r.aIC).:4.) .1 — g .-Z rS,ed cc'1.- (1).0 0xi)1. oeiRCn)—E-1::,0 ZF. s.:4 .',0.:O C.al.4a c)in00 .-.CVCen eV.i V;;) ei el.Q.g-0 .4.ed -.a03 g7:, Cl.0.a 0s. op. -. 4 ,ct o0?0 0 Vc7).4 oN(I) . 2. a) -, 6acci.''' N.,c cy,)oc zo a)a n .- .14-0 00 0 ct.--. 6.0'CSo0 -- Q.P c::; cl)ICNI CVC I . a.Z-, 0(-1 0 0ci) 0o .1 0F. N-00ca. '4"-Ia) Q. . ,-.0 0 4:.41oaONOSTALI NESPOMENUTIRASHODIOSTALI FINANCIJSKIRASHODIKAMATE NA PRIMLJENE KREDITE IZAJMOVE .6o 0O a)5'ktei. -n 0g 77 -cd00C7cdCDC5 rtM,-; 00 .-1)O ctCA 17,':. ,, CU-.40 o0ice. cl.) ,‘.tR v)cid m -, 4.)0Ucii O 0fa, --4g -74.0"C3Q. "3' (I,.cl) cy t)O0 MIV bhv) Zaba) 0.4::‘q N 0 12
LUKA UPRAVA SPLITSPLIT PORT AUTHORITYOperativni godignji program rads i razvoja luke i mjera zaodriavanje i izgradnju luke podgradnje i nadgradnje za 2018. godinuA.BAZEN GRADSKA LUKAInvesticijeIzgradnja novog medunarodnog putni
LUe KA UPRAVA SPLIT SPLIT PORT AUTHORITY GODI§NJI PROGRAM RADA LUKE UPRAVE SPLIT ZA 2018. GODINU Uvod: Odlukom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Lake uprave Split („Narodne novine", br. 45/97, 155/98 i 72/11,
