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AUSBILDUNG ZUM TRENDFOLGE-TRADERTRADERFOX TRADER SOMMER-CAMP 2018REFERENTEN: SIMON BETSCHINGERWebinar 1 von 7
1. Warum Trendfolge-Trading: Der Überblick!2. Handle wachstumsstarke Aktien mit der CANSLIM-Strategie von William O Neil3. Wie wir die Darvas-Methode des erfolgreichen Hobby-Börsianersweiterentwickelt und verbessert haben.4. Die Daniel Zanger Methode: Wie der Ameriker mit Optionen auf trendstarkeAktien setzte und sein Depot mehr als verhundertfachte.5. Die Strategie der Turtle Trader. Ein mechanisches Trendfolge-System für dieRohstoffmärkte.6. Superperformance-Aktien mit der SEPA-Methode von Mark Minervini finden.7. Indikatoren-Schule für Trendfolger
1.2.3.4.Vorstellung empfehlenswerte Literatur für Trendfolge-TraderRein technische Trendfolge-System auf EinzelaktienTrendfolge-Systeme auf Portfolio-BasisAktien-Screenings für Trendfolge-Trader
William O Neil ist ein Freund von Zahlen und Fakten. Währendseiner Karriere studierte der erfolgreiche Investor zahlreicheperformancestarke Aktien, um deren Gemeinsamkeiten zubestimmen, die sich vor ihrem immensen Anstieg zeigten. Aufderen Basis sollten zukünftige vielversprechendeInvestmentchancen identifiziert werden können. O Neilbeobachtete dabei eine Reihe an Merkmalen die er in seinerGesamtstrategie CAN SLIM zusammenfasste. Der Ansatzfunktionierte so gut, dass er sich damit zum damals erfolgreichstenMakler von Hayden, Stone & Company entwickelte. DasBesondere an der Strategie ist die Kombination vonFundamentaler Analyse und der Bestimmung von exakten Ein- undAusstiegspunkten anhand technischer Chartmerkmale.
Einer der spannendsten und geheimnisvollsten Händler istsicherlich Mark Minervini. Als Schulabbrecher begann sich dergebürtige US-Amerikaner selbst zu unterrichten und erwirtschaftetemit seiner eigens entwickelten Handelsmethode eineGesamtperformance von mehr als 30.000%. Lesen Sie hier diemühsam zusammengetragene Geschichte des Mark Minervini.
Das Turtle Trading System geht auf Richard Dennis zurück, der ander Wall Street ein legendärer Parket-Händler war. MitBörsengewinnen in Höhe von 80 Millionen Dollar sorgte er 1987 ander Wall Street für Furore. Dennis arbeite in seiner Trading-Firma miteinem Partner, William Eckhardt, zusammen. Die beiden hatteneinen jahrelangen Disput über die Frage, ob erfolgreiche Traderdurch "Veranlagung oder Sozialisation" Geld verdienten. "Dennishielt sein Handelsgeschick ganz einfach nicht für eine natürlichBegabung. Er betrachtete die Märkte wie ein Monopoly-Spiel. Ersah darin Strategien, Regeln, Chancen und Zahlen, die objektiveund erlernbare Ziele darstellten.(Zitat aus dem Buch "TurtleTrading")
Nicolas Darvas war einer der erfolgreichsten Hobbybörsianer allerZeiten. Er schaffte es mit einem Startkapital von 10.000 USD dieunglaubliche Summe 2,4 Mio USD zu erzielen. Dies entspricht einerRendite von 24.000%! Darvas hatte die Philosophie nur Aktien zukaufen die steigen. Um sicherzugehen, dass eine Aktie wirklichüber Siegerqualitäten verfügt, musste die Aktie seit ihrem 52Wochentief bereits um 100% zugelegt haben.
Jesse Livermore schaffte den Aufstieg komplett überTrading. Er startete mit Nichts und wurde zu einem sehrwohlhabenden Mann.
Der Trendbeißer versucht kleine Stücke in stabilen Trendverläufenherauszuschneiden. Das System handelt immer in Trendrichtung, aber nur dann,wenn es zu schnellen Rücksetzern gekommen ist.Der Trendbeißer besteht aus insgesamt 3 KomponentenKomponente 1Gleitender Durchschnitt zur Bestimmung des primären Trends150er GD in der Standardeinstellung.Wenn der Kurs oberhalb des 150er GDs liegt, geht der Trendbeißer von einerbullischen Marktphase aus.Komponente 2ADX zu Bestimmung des kurzfristigen Trends.ADX-Wert von 14 in der Standardeinstellung.Ein Trendstärke-Indikator, der die Trendstärke bemisst und zwar unabhängig vonder Richtung. Je höher der ADX, desto stärker der Trend.Komponente 3RSI zur Bestimmung der Überkauftheit bzw. Überverkauftheit2,3 Tage in der Standardeinstellung.Ein RSI von 0,2 bedeutet, dass ein Wert überverkauft ist.Ein RSI von 0,8 bedeutet, dass ein Wert überkauft ist.
Kaufregeln long Der Markt befindet sich in einer primären Aufwärtsbewegung(Kurs über dem GD).Der ADX zeigt kurzfristig eine Trendstärke in Richtung des primären Aufwärtstrends(ADX über 15).Die Long-Position wird eröffnet, sobald der RSI eine überverkaufte Situation erreicht(RSI unter 30 - unterer Grenzwert).Die Long-Position wird geschlossen, sobald der RSI in eine überkaufte Situation übergeht(RSI über 70 - oberer Grenzwert)Philosophie: Wir nutzen scharfe, kleine Rücksetzer von 2 oder 3 Tagen in stabilen Trendverläufen.
Problem bei rein technischen Trendfolge-Systemen:-Gefahr der ÜberoptimierungMehr Infos zum Trendbeisser und Download des -986
Auswahluniversum: Größte 1.800 US-UnternehmenMonatliche UmschichtungPositions-Zielgewichtung: 10% bei Kauf ( 10 Positionen im Depot)Ranking nach TrendstabilitätKaufkriterien: Mindestens 1 Mio. täglicher Handelsumsatz Mindestens 100% Performance seit Jahrestief Neues Jahreshoch in den vergangenen 20 Handelstagen S&P500 GD200 Up-Gap von mindestens 6% in den vergangenen 20 HandelstagenVerkaufskriterien: Gewichtung 3% (Positionsgröße zu gering)Niedrigere Performance als 100% seit JahrestiefWenn S&P500 GD200, reduziere alle Positionen auf maximal 5%Kein neues Hoch in den vergangenen 65 HandelstagenWenn Gewichtung 20%, reduziere auf 15% Gewichtung
Überoptimierungsproblem ist bei Portfoliosystemen deutlich geringer, weil dieErgebnisse auf deutlich mehr Trades basieren und das Depot immer aus 10 Aktienbesteht. Der Zufallsfaktor bei den Backtests wird geringer.Tipp: Das komplette NEO-DARVAS-SYSTEM steht im Kundenbereich vonwww.aktien-mag.de bereits. Alle neuen Transaktionen kündigen wir 3 Tage vor derDurchführung an. Es handelt sich um ein nachbildbares Portfolio-Konzept.
Von Mark Minervini
Tipps: Die Screenings stehen vorgefertigt aufwww.traderfox.com für TraderFox-Kunden bereit.
Die Strategie der Turtle Trader. Ein mechanisches Trendfolge-System für die Rohstoffmärkte. 6. Superperformance-Aktien mit der SEPA-Methode von Mark Minervini finden. 7. Indikatoren-Schule für Trendfolger. 1. Vorstellung empfehlenswerte Literatur für Trendfolge-Trader 2. Rein technische Trendfolge-System auf Einzelaktien 3. Trendfolge-Systeme auf Portfolio-Basis 4. Aktien-Screenings
