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1E-BOOKO QUE VOCÊPRECISASABER PARAINICIAR NAPROFISSÃOTRADERFOCO DÓLAR FUTURO

2SUMÁRIOApresentaçãoBolsa de Valores34Mercado À Vista x Mercado FuturoBolsa Centralizada x DescentralizadaBolsa Brasileira – B3445ModalidadesContrato Futuro de Dólar67Margem de Garantia e AlavancagemComo Começar?1011Análise Técnica13Tape Reading18Particularidade do AtivoDesenvolvimento ComportamentalDicas - Trader Full Time222324Padrão (Cheio) x MiniCaracterísticas TécnicasCodificação e VencimentoConta CorretoraPlataformasPrice ActionCandlestickFigurasTeoria de DowLinhas de TendênciaSuportes e ResistênciasBook – Ofertas/PreçosHistórico de Negócios – Completo/Ordem OriginalVolume At PricePosição das CorretorasModelo Básico para Leitura de Fluxo88911121314151617171919202021

3APRESENTAÇÃOSobre nósFundadorDavid PeixotoTrader Independente(Especialista em DólarFuturo) e Professor deDay Trade;Formado emEngenhariaMecatrônica ePós Graduado emGerenciamentode Projetos pelaFGV, abandonou acarreira profissionalem 2016 para viverexclusivamente domercado financeiro.A DSP trader éuma empresa quevisa fornecer osmelhores conteúdoseducacionaisrelacionados aoperações nomercado financeiro;especificamenteoperações de curtoprazo, no intra day(compra e venda deativos e derivativosno mesmo dia). Comisso, apresentar aosnossos clientes umanova forma de ganhardinheiro.Nosso foco é emContrato de Dólarou Mini Dólarpor questões deaprofundamento emvariáveis estruturaisdo ativo/derivativo.Mas com as técnicasapresentadas épossível operarqualquer mercadodo mundo, desdeque seja bolsacentralizada.

4BOLSA DE VALORESAmbiente de negociação no qual investidores eespeculadores podem comprar ou vender seus títulosemitidos por empresas, sejam elas com capitaispúblicos, mistos ou privados.MERCADO À VISTA X MERCADO FUTUROÀ vista – negociação de ativos patrimoniais que não seperdem com o tempo; comprador realiza o pagamentoe o vendedor entrega as ações. NÃO há data devencimento para os ativos. (Ex.: ações e cotas de fundosimobiliários)Futuro – negociação de ativos que servem de proteçãocontra as oscilações de preço de outros tipos deinvestimentos; a maioria ligada ao mercado à vista.Ativos/derivativos possuem data de vencimento.(Ex.: contrato futuro de dólar e índice de bolsa)Para ambos, os preços são formados em pregão denegociação realizados no sistema eletrônico da Bolsa.BOLSA CENTRALIZADA X DESCENTRALIZADACentralizada – Contraparte diretamente outro playerPF ou PJ. TODOS os participantes enxergam a mesmainformação sobre o ativo. Corretora simplesmente ointermediador. (Total transparência nas informações)Descentralizada – Corretora assume o papel dacontraparte. Os participantes enxergam mercado porcamadas. Cliente NÃO negocia com cliente. (Ex.: Forexde Varejo)

5BOLSA BRASILEIRA – B3B3 – Brasil, Bolsa e Balcão – Resultado da fusão deduas grandes empresas:BM&FBovespaCetipRecursos financeirosAtrelados a renda variávelRecursos financeirosAtrelados a renda fixaEntidade autorreguladora que opera sob supervisãoda Comissão de Valores Mobiliários (CVM); sediada nacidade de São Paulo, nossa bolsa é praticamente ummonopólio no Brasil – não há nenhuma outra bolsaconcorrente.

6MODALIDADESBuy and Hold (Position) – Mindset de investidor;compra um ativo visando o longo prazo, com o objetivode se tornar até mesmo sócio da empresa ou lucrarcom a valorização depois de meses ou anos.Swing Trade – Compra (venda) de um ativo/derivativocom o intuito de vender (comprar) em outro dia ou atésemanas.Day Trade – Compra e venda de determinado ativo/derivativo no mesmo dia, podendo a operação durarhoras, minutos ou até mesmo segundos. (operaçõesmais rápidas – de segundos ou até 5 minutos –também são conhecidas como Scalping)Nosso objetivo é ter o mercado financeiro comoPROFISSÃO, portanto iremos focar na modalidadede DAY TRADE.Mindset de Investidor - COLOCA dinheiro no mercado,visando rentabilizar capital no longo prazo;Mindset de Day Trader - TIRA dinheiro do mercadono curto prazo, visando ter metas diárias e mensaiscomo fonte de renda, podendo ser renda primária ousecundária.

7CONTRATO FUTURO DE DÓLARNegociado em bolsa e com data de vencimentopreviamente definida, é um ativo financeiro que derivado dólar à vista (comercial), por isso também chamadode derivativo.Foi criado com o objetivo de proteger o institucional davariação cambial – empresas/produtores que tenhamrecebíveis em dólares dos EUA ou empresas quetenham exposição para pagamentos futuros na moeda.Por que operar contrato de dólar? Um dos ativos maislíquidos da B3.Instituições têm a necessidade de se posicionar emdólar para: se proteger, investir ou apenas especular.Isso promove grande divergência de opiniãoe consequentemente ALTA VOLATILIDADE.(oportunidades para o pequeno/grande especulador,afinal são essas oscilações que os day traders procuramdurante o dia para ganhar dinheiro).

8PADRÃO (CHEIO) X MINIO dólar futuro possui dois ativos negociados em BM&F:o Dólar Padrão, também conhecido como Cheio, e oMini Dólar.Dólar Padrão/CheioCada contrato equivale U 50.000,00; porém énegociado apenas em múltiplos de 5 contratos;1 LOTE 5 Contratos U 250.000,00Ativo onde os grandes participantes atuam, sendo entãoo principal.Mini Contrato de DólarCada contrato equivale U 10.000,00; diferente docontrato padrão, o mini pode ser negociado a partir de1 contrato;1 LOTE 1 Contrato U 10.000,00Criado para facilitar o acesso ao pequeno investidor,pelo fato de ter valor nominal menor.CARACTERÍSTICAS TÉCNICASA cotação no mercado futuro se dá por U 1.000,00.EXEMPLOSe cotação 5.250,00; (U 1.000,00 R 5.250,00)Então U 1,00 (dólar futuro) R 5,25Variação do Tick:(Tick é a unidade mínima de oscilação de um ativo – nocaso do dólar 0,5 ponto)Dólar Padrão/Cheio – 0,5 ponto R 125,00;Mini – 0,5 ponto R 5,00;

zembroCODIFICAÇÃO EVENCIMENTOSempre operamos ocontrato futuro do mêsseguinte (de maiorliquidez), e esse vence noÚLTIMO DIA ÚTIL do mês.Padrão/CheioDOL LETRA ANOmês do vencimentocorrenteExemplo: DOLU20Contrato de setembro de2020, que será operadoem agosto.MiniWDO LETRA ANOExemplo: WDOU20

10MARGEM DE GARANTIA E ALAVANCAGEMPara negociar um ativo/derivativo, não há necessidadede ter todo seu valor correspondente.Margem de Garantia – valor mínimo exigido pelaBolsa, equivalente a um percentual do volume total doativo/derivativo, para que você possa negociá-lo emoperações no day trade.Alavancagem – sendo uma das principais vantagensdo day trade, é uma espécie de “crédito” colocado àdisposição do cliente, para que ele consiga negociardeterminado ativo/derivativo mesmo não tendo ovalor total exigido pela bolsa; a diferença é que esse“crédito” é fornecido pela corretora (intermediador danegociação), não pela bolsa.Ao operar alavancado, você potencializa as chances deter alta rentabilidade, porém, também corre o risco doseu prejuízo aumentar proporcionalmente. Portanto, épreciso ter prudência.Para saber o valor exato da margem exigida pelacorretora para cada ativo/derivativo, deve-se checarcom a própria instituição.Nota: Valores de garantia podem ser em dinheiro,títulos públicos, ações, cotas de fundo de investimento,títulos privados ou ouro.

11COMO COMEÇAR?Toda ordem, seja de PF ou PJ, passa obrigatoriamentepor uma corretora (correspondente de negociação) atéchegar à bolsa e ser registrada.Segue alguns exemplos:XP Investimentos, Capital Markets, Nova Futura, Modal,BTG, Genial, Clear, Rico, Easynvest, etc.CONTA CORRETORAAbertura de Conta(gratuito)E-mail comLogin e SenhaPreenchimento dosdados pessoais1º acessoPreencher questionárioTransferir Dinheiropara Conta CorretoraAlocação de Recursos(para Day Trade)De acordo as resposta do questionário do seu primeiroacesso, você será classificado em um determinado tipode perfil: conservador, moderado ou agressivo.A modalidade Day Trade só estará disponível para perfilagressivo.

12PLATAFORMASPor se tratar de uma profissão, no day trade érecomendado a utilização de uma plataforma comferramentas de análise, seja gráfica ou de fluxo deordens, para tomada de decisão.Essas plataformas podem ser pagas ou gratuitas, deacordo a escolha do cliente.As mais usadas do mercado são: Profirchart (Pro, Pluse One), Tryd e Metatrader 5.Para fazer o download, basta entrar na corretorae checar as opções nas ferramentas de análise(Plataformas).Com essas plataformas existe a possibilidade de, alémde trabalhar em conta real, poder operar em contasimuladora (dinheiro fictício na fase de aprendizagem).

13ANÁLISE TÉCNICAA forma mais comum de analisar o mercado no curtoprazo é através de gráficos temporal, que tem como basea movimentação dos preços no passado, com padrõesde comportamento que podem se repetir no futuro.Mesmo sabendo que o mercado é muito mais que umsimples padrão gráfico, ou até mesmo de fluxo – nãoque os padrões não funcionam – mas o importante éentender o fundamento por trás dos preços (metajogo),vamos conhecer um pouco sobre essas vertentes.PRICE ACTIONMétodo de análise que utiliza movimentos básicos dopreço e seu comportamento, considerando até mesmopadrões psicológicos dos investidores.Imagine um determinado ponto que, ao ser superadoo mercado fez um movimento de alta; caso o preço doativo retorne aquela faixa, os investidores (participantesdo mercado) irão se lembrar de que aquele é umpreço importante, onde possíveis compras poderão serrealizadas novamente. Isso seria a memória de preço.Nessa forma de análise o uso de indicadores não se faznecessário.

14CANDLESTICKTambém conhecido como vela, essa ferramenta foi criadano Japão, com o intuito de facilitar a visão gráfica domercado.CANDLE DE ALTAMáximoFechamentoSombrasuperiorCANDLE DE riorFechamentoMínimoConhecendo os padrões:Esses padrões são encontrados no gráfico temporal, ouseja, o fator determinante para mudança do candleé o tempo.Exemplo: gráfico de 5 minutos – cada candle representa5 minutos.Quanto maior o tempo (período) do gráfico em análise,mais macro será a análise.

15FIGURASPara identificar movimentos seguintes (seja decontinuidade ou reversão), uma das análises decomportamento de preço é baseada em figuras.Conhecendo os padrões:É comum, além dos padrões relacionados acima, associarindicadores técnicos para identificar a tendência, ou até afalta dela, no mercado.Os mais comuns são:- Médias móveis;- Bandas de Bollinger;- OBV;- MACD.

16TEORIA DE DOWCriada há mais de cem anos por Charles Dow – fundadordo “Wall Street Journal” e também criador do índice DowJones – é até hoje a base da Análise Técnica.Pontos Principais:1) Os preços descontam tudo – notícias, eventos,catástrofes naturais, etc;2) O mercado se move pelas tendências, sendo: primária,secundária e terciária;3) A reversão de tendência deve ser acompanhada porgrande volume de negociação.Conhecendo os comportamentos do mercado:Lateralização ou ConsolidaçãoTendências são desdobradas em 3 fases: primária (deprazo mais longo), secundária (médio prazo) e terciária(curto prazo).

17LINHAS DE TENDÊNCIAUma das formas de identificar a tendência de umativo é ligando os topos e/ou fundos formadosconsecutivamente.O toque nessas linhas ou seu rompimento geraoportunidades de entradas.SUPORTES E RESISTÊNCIASSão regiões de grande disputa entre compradores/vendedores, gerando dificuldade do preço se moverpara baixo no caso de suporte, ou para cima no caso deresistência.Uma resistência, assim que superada (rompimento), setorna em um suporte; isso também vale para o suporte(vira resistência quando o preço cede).Quanto mais vezes a região for testada sem romper, maisforte se torna o determinado preço (mostra capacidadede reversão dos movimentos).