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Reçoitet ses clientsAujourd’hui, mardi 20 octobre 2015, à LA CITÉ des échangesJPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Sommaire14h15 : Accueil (Damien WERBROUCK) et présentation des intervenants Sage14h20 : Sage à ce jourQuelques mots sur Sage à ce jour en France et dans le monde14h30 : Sage XRT Treasury version 4Revue des principales nouveautés15h00 : Sage XRT Banking Delegations Nouvelle version des Pouvoirs Bancaires15h15 : Témoignage Client AGAPESOlivier DELATTRE (Trésorier Groupe AGAPES)15h45 : SEI pour Sage XRT Treasury version 4Nouvelle solution de BI (Gestion du reporting)16h00 : SECURIB – Sécurisation des paiements (DWS)16h15 : Questions / Réponses16h30 : Echange autour d’un buffetJPO DWS du mardi 20 octobre 2015

SagePrésentation sociétéJPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Sage Groupune position unique30 ansd’expériencedans les progicielsde gestionPlus de6 millionsde clientsdans le monde3e éditeur ERPdans le mondeGartner, Mai 2015JPO DWS du mardi 20 octobre 2015Chiffre d’affairesFY 14 : 1,68 Md ( 5% vs FY 13)14 000Employésrépartis dans24 pays22 00048 age est coté à labourse de Londres

Sage FranceUne forte implantation locale pour êtreplus proche de nos clients4 000Chiffres d’affairesFY14 : 283 M Partenaires,revendeurset s Sablesd’Olonne600 000Entreprises Clientes,soit une entrepriseéquipée sur deuxJPO DWS du mardi 20 octobre 20152 000employésEn France17 Sites &13 centresde R&DLilleBordeauxSiège socialAgences régionalesCentres R&DToulouseLyonAnnecyGrenobleSophia AntipolisAix

Sage XRT Treasury version 4Revue des principalesnouveautésJPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Sage XRT Treasury version 4Revue des principales nouveautésNouvelle interface utilisateurPortail documentaireProgramme d’améliorationGestion des liquiditésGestion du risqueGestion des paiementsGestion de la relation bancaireCommunication bancaire,signature électronique,pouvoirs bancaires, mobilitéSage Enterprise IntelligenceJPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Sage XRT Treasury version 4Une nouvelle aide en ligne moderneJPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Sage XRT Treasury version 4Couvre 4 domaines clésGestion des LiquiditésJPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Sage XRT Treasury version 4Gestion des LiquiditésDe nouveaux indicateurs disponibles dans la Fiche en valeur pourgérer le Découvert et le Disponible.JPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Sage XRT Treasury version 4Gestion des LiquiditésGestion d’une nouvelle commission dans les Echelles d’intérêts.JPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Sage XRT Treasury version 4Couvre 4 domaines clésGestion du Risque FinancierJPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Sage XRT Treasury version 4Gestion du Risque FinancierUn nouvel Indicateur disponible dans l’échéancier de Paiementpour contrôler l’écart entre les prévisions et le réalisé.

Sage XRT Treasury version 4Gestion du Risque FinancierPrise en compte des taux intérêts négatifsdans l’ensemble des états financiers.JPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Sage XRT Treasury version 4Gestion du Risque FinancierPrise en compte des taux intérêts négatifsdans l’ensemble des états financiers.JPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Sage XRT Treasury version 4Couvre 4 domaines clésGestion des PaiementsJPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Sage XRT Treasury version 4Gestion des R TransactionsJPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Sage XRT Treasury version 4Gestion des R TransactionsJPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Sage XRT Treasury version 4Gestion des relations bancaires :communication, signature, mobilitéJPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Sage XRT Treasury version 4Apports en Communication BancaireRulebook V8Expiration des certificatsGestion des droitsRéférencesSe prémunir de la Fraude (AML)Contrôle sur les virements Internationaux émis en USD ou vers lesUS soumis à l’AML (Anti-Money Laundering) , sont concernés lesformats AFB 320 et les formats XML pour les versions pain001.001.02 et pain 001.001.03.JPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Sage XRT Treasury version 4Nouvel ergonomie Signature webJPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Sage XRT Treasury version 4La signature mobileJPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Sage XRT Treasury version 4Couvre 4 domaines clésIllustration des nouveautés de :Sage XRT Treasury V4JPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Sage XRTSage XRT Banking DelegationsPouvoirs BancairesJPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Sage XRT Banking DelegationsLes nouveautésNouvelle ergonomieCircularisation / Ouverture / Fermeture de comptesWorkflow de validationExport Microsoft ExcelAnalyses graphiquesModèlesJPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Sage XRT Banking DelegationsAnalyses graphiquesJPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Sage XRT Banking DelegationIllustration produit de :Sage XRT Banking DelegationsJPO DWS du mardi 20 octobre 2015

Sage XRT Banking DelegationTémoignage clientSage XRT Banking DelegationsJPO DWS du mardi 20 octobre 2015

AGAPESTémoignage XRT Universe v4Mardi 20 Octobre 2015

Sommaire Le groupe AGAPES en quelques mots La Trésorerie en quelques chiffres Le panorama du SI Trésorerie en quelques minutes La migration vers XRT Universe v4 en quelques étapes Les pouvoirs bancaires v3 en quelques illustrations Nos attentes pour demain30

Le groupe Agapes en quelques mots AGAPES Restauration est l’un des premiers groupes de restauration commerciale en France CA 2014 à l’enseigne 1 M 11 enseignes commerciales514 restaurants exploités en propre (compagnie) ou en franchise2 usines agro-alimentairesImplantation en France, Canada, Italie, Luxembourg et Brésil31

La Trésorerie en quelques chiffres La Trésorerie Groupe gère la relation bancaire et l’ensemble des flux pour le compte desenseignesLe Groupe dispose d’une filiale qui joue le rôle de centrale de trésorerie, centrale depaiement et centrale de netting en France1 équipe4 personnes130 sociétés FR25 signataires(bancaires ou internes)5 sociétésInternational9 banques FR450 comptes5 banques intern.40 comptesCentrale de trésorerie, de paiement (fournisseurs et paie) et de netting (intercos)32

Le SI Trésorerie@XML /AFBComm.EBICSSWIFTNETSignature(interne / 3SKey)AFBMT940PaymentPlate-forme technique :Serveurs virtualisés (Hyper-v 2012) : Application Base de données (SQL Server 2012)CashSynchro.BankDelegationsClients virtualisés : via une ferme CitrixSignature web pour l’interneArchitecture en miroir sur site de secours33

Migration Universe v4 Début de l’aventure XRT Universe fin 2007 en v2.4 puis montées de version régulièreMigration depuis la v3.30 réalisée sur l’ensemble du périmètre le 12 Octobre L’équipe DWS est opérationnelle ! Premiers constats : Les « verts » ont pris le pouvoir ;-)Une ergonomie très proche de la v3Pas de régression fonctionnelle constatée à ce stadeReprise des dashboards personnalisés, de tous les scripts pour automatisationBénéfices immédiats : Renforcement de la disponibilité de la plate-forme trésorerie accès distant Format de virement de trésorerie international XML pain03 opérationnel Format camt054 enrichi pour exploiter toute l’information envoyée par la banque Pré-requis OK pour upgrade des pouvoirs bancaires en V3, avecsynchronisation du référentiel34

Les pouvoirs bancaires Migration réalisée depuis la version 2.0 par DWSTableau de bord : Bénéfices : Partage du référentiel sociétés / banques / comptes avec XRT Cash Personnalisation des modèles de procuration Situation « temps réel » de nos pouvoirs avec reporting :par signataire / par société / par banque Stockage des pouvoirs transmis aux banques (scan) Sécurisation des pièces jointes (pièces d’identité / PVs juridiques) Bénéfices à confirmer : Une nouvelle ergonomie plus efficace qu’en v2 Gestion des courriers d’ouverture / de clôture de compte Gestion des courriers de circularisation35

Nos attentes pour demain XRT Universe : Mises à jours simplifiéesAvec séparation formats / applications pour gagner en réactivitéCryptage des fichiers entre ERPs et la signatureAide en ligne enrichie Signature 3SKey en mobilitéEn cours chez Swift Pouvoirs bancaires Offrir un processus simplifié société / banque sans obliger à passer par le compte bancairepour produire délégations de pouvoir Améliorer la productivité pour les traitements en masse Des tutoriels en ligne ! Et après-demain : l’e-BAM ?36

Sage XRT Treasury version 4Nouvelle application de reporting :Sage Enterprise Intelligence (SEI)pour Sage XRT Treasury V4JPO DWS du mardi 20 octobre 2015

SEI pour Sage XRT Treasury version 4Générateur intelligent de reportingsSage Enterprise Intelligence est une solution BI complèteAugmente la productivité des utilisateursAméliore la collaboration interne/externe des collaborateursFacilite la prise de décision par la pertinence et la précision des informationsSage Enterprise Intelligence aide les entreprises à améliorer leur businessROI rapideExcellentes performances et temps de réponseEgalement intégré dans Sage ERP X3JPO DWS du mardi 20 octobre 2015

SEI pour Sage XRT Treasury version 4Périmètre de la 1ère version Position CashCash / Journal BanqueAnalyse des fraisTrésorerie netteJournal Placement / Financement Feuille ExcelJaugeColonnesLignesCamembertDonutCourbesJPO DWS du mardi 20 octobre 2015

SEI pour Sage XRT Treasury version 4Disponible en mode web JPO DWS du mardi 20 octobre 2015Création de rapportsTableau de bord personnalisableGestion des utilisateursPlanificateur de génération

SEI pour Sage XRT Treasury version 4Exploitation depuis Microsoft Excel Extractions transverses Formules Fonctionnalités standardde Microsoft ExcelJPO DWS du mardi 20 octobre 2015

SEI pour Sage XRT Treasury version 4Exploitation mobile AnalysesFonctions drill / downFiltresTableaux de bordJPO DWS du mardi 20 octobre 2015

SEI pour Sage XRT Treasury version 4Galerie pour les modèles de reportingJPO DWS du mardi 20 octobre 2015

SEI pour Sage XRT Treasury V4Demo produit :JPO DWS du mardi 20 octobre 2015

SECURIBUne solution DWSpour sécuriser vos paiementsJPO DWS du mardi 20 octobre 2015

SECURIBUne solution pour sécuriser les paiementsJPO DWS du mardi 20 octobre 201546

ConclusionConclusion JPO DWS du mardi 20 octobre 2015PerspectivesRéponses à vos questionsÉchanges et partages d’expériences

Merci pour votre participationDWS s’engageà mettre ses hommeset ses compétencesà votre service.

Reprise des dashboards personnalisés, de tous les scripts pour automatisation . Et après-demain : l'e-BAM ? 36 . Nouvelle application de reporting : Sage Enterprise Intelligence (SEI) pour Sage XRT Treasury V4 Sage XRT Treasury version 4 JPO DWS du mardi 20 octobre 2015 .