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CHANCEN NEUER IT-TECHNOLOGIEN:WIE ZEPPELIN DAS TREASURY WEITERENTWICKELTDavid Freidl – Leiter Konzern-TreasurySeptember 2016
AGENDA21Der Zeppelin Konzern im Überblick3-62Ein Einblick in das Group Treasury Center7 - 103Weiterentwicklung des Treasury durch IT-Technologie11 - 2115.09.2016Chancen neuer IT-Technologien: Wie Zeppelin das Treasuryweiterentwickelt
AGENDA31Der Zeppelin Konzern im Überblick3-62Ein Einblick in das Group Treasury Center7 - 103Weiterentwicklung des Treasury durch IT-Technologie11 - 2115.09.2016Chancen neuer IT-Technologien: Wie Zeppelin das Treasuryweiterentwickelt
DER KONZERN IM ÜBERBLICKManagementholding: Zeppelin GmbHGesellschafter: Zeppelin-Stiftung / Luftschiffbau Zeppelin GmbHBAUMASCHINEN EUVertrieb und Servicevon Baumaschinen415.09.2016Umsatz 2015:2,33 Mrd. Mitarbeiter:7.800 (einschließlich Azubis)Standorte:190 in 30 LändernBAUMASCHINEN CISVertrieb und Service vonBau- und LandmaschinenRENTALMietlösungen für Bau,Industrie, GaLaBau,Handwerk und EventPOWER SYSTEMSANLAGENBAUAntriebs- undEnergiesystemeEngineering undAnlagenbauChancen neuer IT-Technologien: Wie Zeppelin das Treasuryweiterentwickelt
ZEPPELIN WELTWEITBAUMASCHINEN EUDeutschlandÖsterreichPolen1)Slowakische RepublikTschechische RepublikUngarn1)1)2)5Nur Hyster GabelstaplerNur MaK Motoren15.09.2016BAUMASCHINEN CISArmenienRussland (in eißrusslandRENTALPOWER SYSTEMSANLAGENBAUDeutschlandÖsterreichSlowakische RepublikTschechische weiz2)/Slowakische land/Saudi-Arabien/Singapur/Südkorea/USAChancen neuer IT-Technologien: Wie Zeppelin das Treasuryweiterentwickelt
ENTSTEHUNGSGESCHICHTE KONZERNGeschichtlicher ExkursZeppelin wirdCaterpillar - Händler19541908195020105 Strategische Geschäftseinheiten 1 KonzernGründung derLuftschiffbau Zeppelin GmbHund der Zeppelin-Stiftung615.09.2016Gründung derMetallwerk-Friedrichshafen GmbH,heute Zeppelin GmbHUmstrukturierung der operativen Bereicheder Managementholding in5 Strategische Geschäftseinheiten (SGE) Baumaschinen EU Baumaschinen CIS Rental Power Systems AnlagenbauChancen neuer IT-Technologien: Wie Zeppelin das Treasuryweiterentwickelt
AGENDA71Der Zeppelin Konzern im Überblick3-62Ein Einblick in das Group Treasury Center7 - 103Weiterentwicklung des Treasury durch IT-Technologie11 - 2115.09.2016Chancen neuer IT-Technologien: Wie Zeppelin das Treasuryweiterentwickelt
ZIELE DES GROUP TREASURY CENTER (GTC)Wesentliche icherung vonoperativen und investivenFinanzierungsbedarfManagement von FXund ZinsrisikenEinhaltung von financialcovenantsManagement derBeziehungen zu Banken,Finanzierungs- undLeasinggesellschaftenEinhaltung vonregulatorischenAnforderungen(z.B. EMIR)Optimierung der Kostendes GTC und desFinanzergebnisses( aber keineSpekulation)Chancen neuer IT-Technologien: Wie Zeppelin das Treasuryweiterentwickelt
BEZIEHUNGEN GTC TÖCHTER/BANKENSchematische DarstellungBankenFX-Geschäfte/IC Loan und IC DepositsZeppelinGmbHGTCFX-Geschäfte/IC Loan und IC DepositsTochter1915.09.2016Tochter2Chancen neuer IT-Technologien: Wie Zeppelin das TreasuryweiterentwickeltLokaleBank
TREASURY MANAGEMENT IN ZAHLENAbbildung der Komplexität14 inländischeGesellschaften34 ausländischeGesellschaftenRund 330Konten weltweitRund 400-500FX-Geschäfteüber 360T p.a.1015.09.2016Rund 1.300 intercompanyZahlungen inD-A-CH p.a.12Gesellschaftenin D-A-CH fürdas „InhouseClearing“Chancen neuer IT-Technologien: Wie Zeppelin das Treasuryweiterentwickelt
AGENDA111Der Zeppelin Konzern im Überblick3-62Ein Einblick in das Group Treasury Center7 - 103Weiterentwicklung des Treasury durch IT-Technologie11 - 2115.09.2016Chancen neuer IT-Technologien: Wie Zeppelin das Treasuryweiterentwickelt
TREASURY IT-PROJEKTEWeiterentwicklung auf die nächste EvolutionsstufeSAP LumiraReporting-ProjektReval g1215.09.2016Automatisierung im Handel IC-Handelsplattformen Straight Through Processing360T – Reval – Mysis EMIR-ReportingChancen neuer IT-Technologien: Wie Zeppelin das Treasuryweiterentwickelt
INHOUSE CLEARING BEI ZEPPELINZusammenfassungIC-Zahlungen in D-A-CH werden zukünftig über Verrechnungskonten inITS geleistetDamit keine IC-Zahlungen mehr über BankkontenVorteile1. Bankgebühren/Zinsen werden eingespart2. Zeit wird eingespartsofortige Gutschrift beim Empfänger aufVerrechnungskonto3. Vermeidung der Problematik „Cash-in-Transit“ bei IC-Zahlungen4. Zahlungsprozesse aus Sicht der Konzerngesellschaften ändern sich nicht1315.09.2016Chancen neuer IT-Technologien: Wie Zeppelin das Treasuryweiterentwickelt
INHOUSE CLEARING VS. NETTINGVorteile sind eindeutigDie unnötige und aufwendige Prozessschleife „Netting“ wird vermieden( upload und download-Prozess, aufwendige Klärung von Differenzen)Weiterentwicklung der Treasury IT-Technologie hat dies möglich gemachtDieser Ansatz des „Inhouse Clearing“ ist die nächste Evolutionsstufe zumNetting1415.09.2016Chancen neuer IT-Technologien: Wie Zeppelin das Treasuryweiterentwickelt
INTERCOMPANY-ZAHLUNGENVormaliger ProzessBeispiel: Konzerngesellschaft B zahlt anKonzerngesellschaft A 1 Mio. EURBAuftrag über RevalBankvon BBelastungBankkonto(Valuta heute)Zahlungtäglicher Kontoauszugim Format MT 940A1515.09.2016 über RevalBankvon AChancen neuer IT-Technologien: Wie Zeppelin das TreasuryweiterentwickeltGutschriftBankkonto(Valuta morgen)
INTERCOMPANY-ZAHLUNGENNeuer ProzessBeispiel: Konzerngesellschaft B zahlt anKonzerngesellschaft A 1 Mio. EURBAuftrag über Revaltäglicher KontoauszugInhouse BankZeppelin GmbHBelastung internesVerrechnungskonto B(Valuta sofort)Inhouse BankZeppelin GmbHim Format MT 940A1615.09.2016 über RevalChancen neuer IT-Technologien: Wie Zeppelin das TreasuryweiterentwickeltGutschrift internesVerrechnungskonto A(Valuta sofort)
SYSTEMSEITIGER PROZESSABLAUFZahlungsprozess aus Sicht der Tochter ändert sich nichtProzess:1)Zahllauf:SAP (oder anderes ERP-System) Kreditorenzahllauf; automatisierter Importder Zahlungsdatei (SEPA Credit Transfer) in Reval2)Zahlung/Verrechnung:Alternativ: Zahlungsdatei nurmit internen Zahlungen3)Bankauszug:Reval teilt den Bestand in interne und externe Zahlungsempfänger Externe Zahlungen: Werden weiterhin über die integrierte RevalZahlungsverkehrsplattform bezahlt Interne Zahlungen: Zahlungen werden direkt auf IC-Konten derKreditoren gutgeschrieben; valutagleich erfolgt durch Spiegelung eineBelastung auf dem IC-Konto des DebitorsAutomatisierter Export eines elektronischen Bankauszugs im Format MT940aus ITS; der elektr. Kontoauszug enthält die verrechneten Einzelposten mitden entsprechenden Verwendungszwecken4)Buchen und Ausgleichen:Einlesen der Kontoauszüge im Format MT940 in SAP; Buchen undAusgleichen der offenen Posten1715.09.2016Chancen neuer IT-Technologien: Wie Zeppelin das Treasuryweiterentwickelt
STP 360T – REVAL – MYSISWeitestgehende Automatisierung Handel File mit Daten Übergabe anREVAL360360T1815.09.2016REVAL Geschäft wirdautomatischangelegt Kontrolle/Freigabe (GTC) Kontrolle/Abgleich Bestätigung RückmeldungMISYSFinancial SoftwareChancen neuer IT-Technologien: Wie Zeppelin das Treasuryweiterentwickelt
NEUES REPORTING TOOL FÜR REVALSAP Lumira zusätzlich zu REVALzukünftigSAPLumiraRRegelmäßige Reports: REVALZusätzliche Reports: SAP Lumira Treasury Dash BoardbisherRegelmäßige Reports: im REVAL oder Ausdruck in PDF1915.09.2016Chancen neuer IT-Technologien: Wie Zeppelin das Treasuryweiterentwickelt
NEUES KAPITAL IM REPORTINGGründe sind vielfältigReportingLösung passtzur BI-Strategiedes KonzernsOffene PlattformKooperationsvertrag zwischenReval undDienstleister2015.09.2016GTC kanneigenständigReports erstellenKeineAbhängigkeitvom HerstellerReval, vomDienstleister oderder IT-AbteilungChancen neuer IT-Technologien: Wie Zeppelin das TreasuryweiterentwickeltHöhereFlexibilität bzw.Anpassungsgeschwindigkeit/geringereKosten
Vielen Dank für Ihr Aufmerksamkeit!David Freidl – Leiter Konzern-TreasuryMehr über uns unterwww.zeppelin.com2115.09.2016Chancen neuer IT-Technologien: Wie Zeppelin das Treasuryweiterentwickelt
SAP Lumira Reporting-Projekt . INHOUSE CLEARING BEI ZEPPELIN Zusammenfassung Chancen neuer IT-Technologien: Wie Zeppelin das Treasury weiterentwickelt . ( upload und download-Prozess, aufwendige Klärung von Differenzen) Weiterentwicklung der Treasury IT-Technologie hat dies möglich gemacht
