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ADMINISTRACIÓNINTERNACIONALDE TESORERÍA// AVANZADO16-18 de marzo del 2O2OBogotá, ColombiaLas técnicas más avanzadas usadaspor tesoreros líderes en el mundoREGÍSTRESE Y PAGUE ANTES DELVIERNES 17 DE ENERO DEL 2O2O PARARECIBIR UN DESCUENTO POR INSCRIPCIÓNANTICIPADA

INTRODUCCIÓNTUTOR DEL CURSOEste curso está dirigido a profesionalesde finanzas, tesorería y bancos quetengan una experiencia mínima de cincoaños en diversas funciones de tesorería yque necesiten un conocimiento práctico másprofundo de las técnicas avanzadas de gestiónde tesorería.Patrick Peters Bühler, Executive Director,Tesoreria SudamericanaLos participantes deberán estar ya familiarizados conlos conceptos y la aplicación práctica de mitigación deriesgos, gestión de liquidez y movimiento de dinero.OBJECTIVOS DEL APRENDIZAJEPatrick Peters-Bühler es un CFO experimentado,antiguo tesorero corporativo y banquero.Actualmente basado en Miami se desempeñacomo CFO para Mercon Coffee Group. Anteriormente trabajó comoejecutivo de Avon, Astra Zeneca, DSM y Bank of America MerrillLynch. Actualmente es tutor senior de EuroFinance y previamentese desempeñó como Presidente de la Asociación de TesoreríaLATAM y profesor de Finanzas en Universidades de EE.UU.,Colombia, Perú, Argentina y México. Ha sido conferencistainvitado en gestión de liquidez, caja y tesorería en variasconferencias y reuniones y se ha publicado en sistemas deliquidez, impuestos e in-house banking.// Explorar las técnicas utilizadas por las tesorerias lideres anivel mundial// Comprender cómo la tesorería puede mejorar el desempeño desu negocio a través de estructuras fiscales eficientes, estrategias decobertura efectivas y optimizacion del capital de trabajo.// Discutir estructuras de cuentas alternativas para la optimización deliquidez y pagos// Obtener una visión completa de los retos actuales y futuros que enfrentan lostesoreros y CFOs// Desarrollar habilidades prácticas y conocimientos aplicables inmediatamentecuando regrese a su oficina.SOBRE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓNDE EUROFINANCECursos de tesorería del mundo real // Aprenda las habilidades y técnicas que puede aplicarinmediatamente al retornar a la oficina.Conocimiento sin igual de las mejores prácticas actuales // Hablamos con tesoreros a diario y sabemosque es lo más importante para la profesión.Verdaderamente global // Realizamos eventos de tesorería en todo el mundo y atraemos una audienciarealmente internacional.Tutores expertos // Hemos asegurado los servicios de los principales tutores en la profesión conconocimientos y experiencia tanto en la banca como a nivel corporativo para darle la mejor formaciónintegral disponible.Métodos prácticos de enseñanza // Nuestros cursos no son sólo teoría, utilizamos casos prácticos de la vidareal y ejercicios en grupo para ilustrar cada punto del aprendizaje.Somos los especialistas en tesorería // EuroFinance ha estado trabajando exclusivamentecon la profesión de gestión de tesorería y caja por más de 20 años.Publicatión oficial

DÍA 1 // LUNES 16 DE MARZO reTESORERÍA INTERNACIONAL Y LIQUIDEZ08:30 REGISTRO Y REFRESCOS09:00 INTRODUCCIÓN09:25 TESORERÍA CORPORATIVA HOY La evolución de la tesorería y gestión deefectivo como funciones críticos en laempresa Gestión de Riesgos en la tesorería Financiación del ciclo operativo La importancia de la gestión de efectivo yliquidez Tendencias en el mercado del Tesoro dehoy Organización y estructura de tesorería enlas empresas multinacionales La gestión de la tesorería como un procesoglobal La evolución del papel del tesorero de laempresa La centralización de las funciones detesorería Tesoro en un mundo ERP Modelos de tesorería pasiva o activa10:15 RIESGO, FINANCIAMIENTO YEXPOSICIONES Las estrategias de gestión de riesgos en latesorería La política de tesorería correcto La identificación de las exposiciones y lasestrategias en su gestión Definición de una estrategia de coberturaapropiada Modelos de Riesgo - VAR Gestión de la curva de rendimiento Duración equivalente del flujo de Caja10:45 RECESO11:15 OPTIMIZACIÓN DE GESTIÓN DE LIQUIDEZGLOBAL – 2 SLIDES Creación de la visibilidad y la movilización dela liquidez a nivel mundial Principios de la Gestión de Liquidez Resumen de la pooling nocional vs poolingTarget Documentación para el pooling nocional Reglas de Entendimiento transfronterizas yel impacto en la concentración de dinero enefectivo Nuevos avances en pooling internacional Estructuras de concentración Multibancarios Las estructuras híbridas que combinan laconcentración de efectivo con el poolingnocional Aprovechamiento de liquidez atrapada Las estructuras de mancomunación dedivisas cruzadas - Optimización deIntereses Mejora de Oportunidades de interés ‘Seguir al sol “y” contra el sol” estructuras12:30 IMPLICACIONES FISCALES Y LEGALESPARA LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ16:00 EL NORMATIVOS EN EVOLUCIÓN Y MARCOSDE GOBERNANZA / RIESGO La documentación contables, intercompanía ylegales - desafíos en llegar a la estructura depooling Retos políticos del Tesoro de la NIC 39, BasileaIII y NIIF Aspectos fiscales y legales en ladocumentación Generación de renta activa o pasiva Cuentas de Tesorería Impacto del balance en los bancos ycorporaciones Impacto de la NIC 39 y Basilea II La elección del vehículo para tesorería13:00 ALMUERZO14:00 PROCESOS DE LA TESORO AVANZADA ¿Cuáles son las técnicas principales utilizadaspor la tesorería? In House Banking Re-facturación y Factoring Gestión de efectivo In-House Flujos de Netting entre empresas Inter-Co FX Intermediar los flujos internacionales Benchmarking del Rendimiento deInversiones14.45 TESORO CENTRALIZACIÓN YESTRUCTURAS Cómo centralizado debe ser una tesoreríahoy? Los niveles de responsabilidad de tesorería Descentralizada, distribuida o centralizadade tesorería Dentro de la casa bancaria - ¿Cuáles son lasventajas y desventajas? Centralización completa - regional o global? Estructuras de tesorería típicos ¿Qué se adapte a su tamaño de laorganización? Los procesos de tesorería pasiva o activa La centralización de la gestión de laexposición - FX entre empresas Funciones de tesorería de Outsourcing15:30 RECESO15:45 ESTRUCTURAS EFICIENTE FISCALMENTE Intermediación de los flujos y las exposicionesde una manera impuesto optimizado Razones para establecer centros devehículos de tesorería ¿Qué lugares son los correctos? Implicaciones fiscales de un vehículo detesorería Impuesto neutral o ventajas fiscales Impacto de la Unión Europea se pronunciasobre centros de tesorería Estructuras legales comunes - Europa,Off-shore, y LatAm Marco de políticas y procedimientos Ley Sarbanes Oxley, Dodd Frank NIC 39 y NIIF Procedimientos AML y KYC de los bancos Implicaciones normativas para laintegración de sistemas La gestión de tesorería con un procesoglobal Estructura de la organización y segregaciónde funciones16:30 TENDENCIAS EN LA GESTIÓN DETESORERÍA Lo que los tesoreros están diciendo en lasconferencias EuroFinance como los temasclave para 2015: La disponibilidad de crédito La volatilidad y riesgo Reducir al mínimo los riesgos decontraparte ¿Cómo Basilea 3 impactos bancos y susproductos Impacto Regulatorio de la crisis financiera17:30 FIN DEL DÍA 1

DÍA 2 // MARTES 17 DE MARZOHACER RENTABLE LOS PAGOS Y LAS CUENTAS08:30 REFRESCOS13:45 TARJETAS Y TARJETAS COMERCIALES09:00 INTERMEDIAR LOS FLUJOS DE COMERCIO,FÁBRICAS Y PAGOS DE SERVICIOSCOMPARTIDOS Un nuevo nivel de eficiencia de costesmediante el uso de tarjetas Centros de servicios compartidos y lasfábricas de pago - herramientas paraoptimizar la tesorería y tomar el control El caso de negocio para servicioscompartidos Procesos Benchmarking SSC Centralizar vs outsourcing Los beneficios de la centralización de losprocesos administrativos Creación de cuentas por pagar eficientesprocesos Papel de los sistemas ERP en los flujoscomerciales Reconciliación Eficiente Los desafíos con los instrumentosnacionales y papel Lograr la optimización sin sistemas ERP Estudio de caso - ERP Tesoro10:00 TÉCNICAS DE FLUJOS COMERCIALES Nuevos retos cuando regionalizar los flujoscomerciales “En nombre de ‘- Cobros y Pagos (POBO /ROBO) El In-House Bank ¿Qué se puede lograr en ERP y TWS Entorno regulatorio y la presentación deinformes del banco “In House” La tesorería y Conciliación de lacontabilidad10:30 RECESO11:00 LOS PAGOS DOMÉSTICOS ¿Cómo se mueve el dinero y dentro del país Infraestructura nacional de compensación El cambio de infraestructura de pagos Opciones de pago y de compensación de lazona euro - SEPA Ejemplos / europeos, asiáticos ycomparaciones a sistemas en LATAM Instrumentos locales especializados La evolución de los pagos internos enEuropa pagos más rápidos, PEDD12:00 PAGOS INTERNACIONALES Transferencia de dinero a través de fronterasde manera eficiente para reducir al mínimolos gastos y pérdida de disponibilidad SWIFT y el movimiento internacional dedinero El uso de bancos intermediarios ocorresponsales Pagos en serie vs Pago directo Los tipos de mensajes y cuando se utilizan Los sistemas de pago Regionales El uso de BIC, IBAN y UID Implicaciones de la OFAC y AML Liquidación Continua Cartas de colecciones documentales deCrédito y BPO12:45 ALMUERZO Las tarjetas de débito y crédito El uso de tarjetas comerciales y dep-tarjetas Mercado local - infraestructura - tiendas deconveniencia, valor almacenado, pago defacturas Uso de los proveedores de servicios depago para las colecciones web Portales proveedores y la integración deERP Viajes y gastos de control y automatización16:15 ESTUDIO DE CASO: LA INTEGRACIÓN DE UNPAÍS DIFÍCIL EN UNA ESTRUCTURA ÓPTIMADE CUENTAS Ejercicio de clase para ilustrar los posiblesenfoques para la integración de una nuevaunidad de negocios en una estructura regionalde liquidez16:45 ESTRUCTURA DE LA CUENTA OPTIMIZACIÓN Y DISEÑO Estructuras de Cuentas que combinan laeficiencia operativa y la optimización de lagestión de la liquidez Estructuras para diferentes monedas ypaíses de mercados emergentes La integración de residentes y de cuentasde no residentes Temas de patrimonio que influyen en lasdecisiones La incorporación de la compensación, lafinanciación entre empresas y la liquidez Enfoques de las estructuras regionales yglobales de gestión de la liquidez Cuentas centralizados y descentralizados La vinculación en un centro de tesorería oun banco de la casa OECD: Regulación La integración de la concentración, lapuesta en común nocional, optimización deinterés, aumento de interés y financiación14:15 PRONOSTICO DEL EFECTIVO Precisión el pronóstico de efectivo es críticopara la financiación de la gestión eficiente yefectivo Larga, mediano y corto plazo Estadística vs previsión nivel Artículos Modelos de Predicción Efectivo Cuentas por pagar y por cobrar Reconciliación ERP Banco Herramientas para pronósticos15:00 RECESO15:15 ESTRUCTURA DE LA CUENTA PARACOMERCIAL E TESORO FLUJOS Principios para la ubicación cuenta - dóndecelebrar ellos y cómo manejarlos17:30 FINAL DEL DÍA 2 Fácil países y de los países con problemas- el examen de los diferentes escenarios La integración de cuentas de residentes yno residentes Cuentas Centralizadores regional Impacto de la moneda única en estructurasde cuentas europeas La importancia de establecer la propiedadcorrecta Potencial para compartir cuentasCursos de capacitaciónpersonalizadosOfrecemos cursos personalizables queproveen las herramientas y soluciones parasatisfazer las necesidades específicas de suequipo o clientes. Para mayor informacióncontacte a:training@eurofinance.com