Transcription
Závěrečný účet města Varnsdorfza rok 2021Zpracoval: Ekonomický odbor Městského úřadu Varnsdorf
Obsah1.1.11.21.31.4Plnění rozpočtuPlnění rozpočtu celkemPlnění rozpočtu dle odvětvových kapitolKomentář - souhrnněPřehled přijatých dotací2.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 20213.3.13.2Transfery a příspěvky z rozpočtu města v roce 2021 v celých KčPříspěvky příspěvkovým organizacím městaTransfery v rámci dotačního programu, transfery ostatním organizacím, subjektům4.Hospodářská (doplňková) činnost města5.Organizační složka Modrý kámen6.Dlouhodobé projekty7.Zadluženost města8.Majetek města9.9.19.29.39.49.5Hospodaření příspěvkových organizací městaPříspěvková organizace Městské divadlo VarnsdorfPříspěvková organizace Městská knihovna VarnsdorfPříspěvková organizace Nemocnice VarnsdorfPříspěvková organizace Dům dětí a mládeže VarnsdorfŠkolské příspěvkové organizace10.Vývojové ukazatele1
1. Plnění rozpočtu1.1 Plnění rozpočtu celkemv celých KčSchválený rozpočet Upravený rozpočetDaňové příjmyNedaňové příjmyKapitálové příjmyDotacePříjmy celkemBěžné výdajeKapitálové výdajeVýdaje celkemFinancování220 080 00091 286 62610 000 00024 306 000345 672 626258 161 649191 415 643221 531 27072 438 82910 000 00069 986 915373 957 014292 125 026196 705 839449 577 292103 904 666488 830 866114 873 852Plnění rozpočtuk 31.12.2021269 686 35632 979 29325 155 91671 079 677398 901 242257 841 376140 557 367398 398 02 4991.2 Plnění rozpočtu dle odvětvových kapitolPříloha č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.12.2021 - elektronickyPříloha č. 2 - Plnění rozpočtu 2021 (dle odvětvových kapitol) - elektronicky1.3 Komentář – souhrnněMěsto Varnsdorf hospodařilo v roce 2021 dle schváleného rozpočtu, hospodaření skončilo přebytkempříjmů nad výdaji ve výši 502 499 Kč. Příjmy zůstaly na úrovni roku 2020, čímž mírně přeplnilypredikovaný předpoklad. Mírný nárůst se projevil zejména v daňových příjmech, když nedošlo kočekávanému poklesu. Daňové příjmy byly taženy zejména daní z příjmů právnických osob a DPH.Nedaňové příjmy zůstaly na loňské úrovni, přičemž pronájmy nemovitostí a pozemků jsou položkou ježkaždoročně významně přispívají k udržení příjmové stability. Nenaplnění rozpočtu nedaňových příjmůbylo způsobeno posunutím vrácení finančních výpomocí od příspěvkových organizací. Prodejepozemků významně posílily kapitálové příjmy, projevuje se zvýšená poptávka po nákupu stavebníchpozemků zejména pro výstavbu objektů pro bydlení, část příjmů roku 2021 byla ze smluv uzavřenýchv předcházejícím roce. Transferové příjmy mírně poklesly, což není způsobeno nižším objemempřijatých dotačních titulů, ale dokončováním projektů a nižší alokací prostředků.Meziroční změny běžných i kapitálových výdajů jsou ovlivněny strukturou a výší rozpočtu roku 2021.V oblasti mandatorních výdajů nebyl zaznamenán nárůst. Kapitálové výdaje kopírovaly rozpočtovanéinvestiční projekty. Zajištění výdajů probíhá z vlastních zdrojů, úvěrové zdroje nejsou čerpány.Do rozpočtu byly zapojeny prostředky z hospodářské činnosti – správy bytového fondu 4,1 mil. Kč.Město jako zřizovatel příspěvkových organizací poskytlo příspěvek na provoz v celkové výši 28 863tis. Kč, z toho:-základní školy, mateřské školy, školní jídelnyDům dětí a mládežeMěstská knihovnaMěstské divadloNemocnice15 056 tis. Kč230 tis. Kč6 011 tis. Kč5 770 tis. Kč1 796 tis. KčPříspěvkové organizace města nevykazují ztrátové hospodaření. Nemocnice poskytnutý příspěvekvrátila zpět do rozpočtu zřizovatele.2
V roce 2021 se sice projevovaly dopady protiepidemiologických opatření, nicméně lze hodnotit, ževýrazným způsobem negativně neovlivnily chod města, investiční akce i velké opravy se daří realizovatza přispění dotačních prostředků, zajištění mimorozpočtovými zdroji zatím není zapotřebí.V rámci roku bylo provedeno 11 schválených rozpočtových opatření, v celkových změnách příjmů 39254 tis. Kč, výdajů 39 253 tis. Kč a financování 10 969 tis. Kč.Významné investice a opravy realizované v roce 2021Stavební úpravy budovy TSmVDemolice objektů ul. ZápadníStavební úpravy ul KarlovaVýstavba parkoviště ul. K. SvětléVýstavba chodníku ul. Svatopluka ČechaMŠ ZápadníKč8 700 363,785 410 221,696 899 637,303 069 353,022 005 414,9819 889 121,81IZŠ Karlova – rekonstrukce střechy, fasády7 037 862,07Hrádek23 650 655,66Veřejné osvětlení - Studánka1 385 435,78Zateplení objektu čp. 2739,2740,27411 852 628,50Sběrný dvůr33 313 333,12Nemocnice - stravovací provoz1 503 488,02Nemocnice – záložní zdroj1 813 664,34Spojení středisek REGIA a.s.943 800,00Příprava projektových dokumentací v roce 2021KčPD kanalizace ul. Kladenská1 790 848,47PD rekonstrukce ubytovny738 402,50PD Nemocnice č.p. 2559 stavební úpravy196 020,00PD MŠ Poštovní – rekonstrukce zahrady217 709,02PD veřejné osvětlení Žitavská949 334,67PD veřejné osvětlení Studánka2 067 271,97PD veřejné osvětlení Bratislavská1 654 210,80PD Budova MěÚ č.p. 470 - střecha, fasáda1 040 600,00PD veřejné osvětlení Na Konci233 483,95aj.Rozbory jednotlivých odborů, organizačních složek, doplňkové činnosti jsou zpracovány samostatně.1.4 Přehled přijatých dotacíÚčelový znak NázevPoskytnutoPoužitoPoložka 411198033Neinvestiční dotace ze SR - sčítání lidu98037Neinvestiční dotace ze SR - kompenzační bonus98071Neinvestiční dotace ze SR - volby do PS ČR0,000,003 246 961,973 246 961,97423 000,00379 374,9321 611 000,0021 611 000,001 616 000,001 199 723,22Položka 4112Neinvestiční dotace ze SR - výkon státní správyPoložka 411613010Neinvestiční dotace ze SR - pěstounská péče3
13011Neinvestiční dotace ze SR - sociálně-právníochrana dětí2 944 605,002 944 610,1013015Neinvestiční dotace ze SR - sociální práce1 355 786,001 355 786,0013018Neinvestiční dotace ze SR-mimořádné ohodnocení74 259,0074 259,0013101Neinvestiční dotace ze SR - veřejné práce 100%443 753,00383 753,0013351Neinvestiční dotace ze SR-mimořádné ohodnocení740 585,00740 585,0014004Neinvestiční dotace ze SR - na jednotku SDH15 777,0015 777,0014036Neinvestiční dotace ze SR - ohodnocení strážníků85 000,0085 000,0017035Neinvestiční dotace ze SR - demolice č.p. 31472 561 274,002 561 274,6029030Neinvestiční dotace ze SR - kůrovcová kalamitaNeinvestiční dotace ze SR - obnova kulturnípamátkyNeinvestiční dotace ze SR - informační službaknihovenNeinvestiční dotace ze SR-epidemie proNemocnici2 718,000,00153 000,00153 000,0032 000,0032 000,008 060 826,008 060 826,00340023405335025103133063Neinvestiční dotace ze SR - vývoj, vzdělávání532 744,30532 744,30103533063Neinvestiční dotace z EU - vývoj, vzdělávání3 018 883,703 018 883,70104113013Neinvestiční dotace ze SR - domovník preventista233 961,97220 351,68104513013Neinvestiční dotace z EU - domovník preventista1 988 676,691 872 954,43104113013Neinvestiční dotace ze SR - veřejné práce187 402,30169 171,87104513013Neinvestiční dotace z EU - veřejné práce906 262,70816 057,13107117015Neinvestiční dotace ze SR - zateplení byt. domu1 755,270,00107517016Neinvestiční dotace z EU - zateplení byt. domu35 105,360,00107517016Neinvestiční dotace z EU - počítačová učebna1 075 951,001 075 951,00Položka 4122400929596Neinvestiční dotace z ÚK - finanční darNeinvestiční dotace z ÚK - lékařská pohotovostníslužbaNeinvestiční dotace z ÚK - prevence rizikovéhochováníNeinvestiční dotace z ÚK - festival "Vítr z hor2021"Neinvestiční dotace z ÚK - projekt "Volný čas2021"35 000,00980 000,00980 000,00142 100,00142 100,0042 000,0042 000,0040 000,0040 000,005 533 300,005 045 717,1513305Neinvestiční dotace z ÚK - sociální služby120113014Neinvestiční dotace z ÚK - obědy do škol27 169,3827 169,38120513014Neinvestiční dotace z ÚK - obědy do škol153 959,82153 959,82107117968Investiční dotace ze SR - zateplení byt. domu336 178,58107517969Investiční dotace ze EU - zateplení byt. domu6 723 571,65107117968Investiční dotace ze SR - územní plán27 230,93107517969Investiční dotace z EU - územní plán462 925,79107517969Investiční dotace z EU - počítačová učebnaPoložka 4216Celkem41 011 622,151 011 622,1566 862 346,5653 765 651,46
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021Přezkoumání hospodaření města Varnsdorf provedla firma ADaKa s.r.o., auditorská a daňová kancelář– Veleslavínova 10, 400 11 Ústí nad Labem, které bylo zadáno usnesením RM č. 232/2021 ze dne27.5.2021. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumáníhospodaření územních samosprávných celků.Vyjádření k přezkoumání hospodaření z 28.3.2022: „Na základě námi provedeného přezkoumáníhospodaření města Varnsdorf jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, žepřezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hlediskypřezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.“Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2021 je přílohouzávěrečného účtu uloženého na ekonomickém odboru MěÚ.Příloha č. 3: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2021V řádném termínu proběhlo zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob zazdaňovací období roku 2021 a jeho předložení místně příslušnému správci daně (Finanční úřad proÚstecký kraj, územní pracoviště v Rumburku).3. Transfery a příspěvky z rozpočtu města v roce 2021 v celých Kč3.1 Příspěvky příspěvkovým organizacím městaOrganizaceMěstské divadloDům dětí a mládežeMěstská knihovnaNemocniceMateřské školy – celkemZákladní školy celkemŠkolní jídelny celkempříspěvekna provozpříspěvkyostatní4 247 688příspěvekna odpisy2 047 112212 436130 000591 651230 0005 289 0001 500 0001 795 8783 492 6210884 7206 970 6421 502 6241 917 7591 335 0510348 940Nejsou započítány transfery z dotačního programu a covidové náhrady.Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech předepsaných výkazů jsouzaloženy na ekonomickém odboru.Samostatné rozbory příspěvkových organizací mateřských škol, základních škol, školních jídelen,Městské knihovny Varnsdorf, Městského divadla Varnsdorf, DDM a Nemocnice jsou založeny naekonomickém odboru.3.2 Transfery v rámci dotačního programu, transfery ostatním organizacím, subjektůmTransfery v rámci dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2021Příjemce a účel dotaceBc. Pavel Vodička, Chmelařská 1121, 407 47 Varnsdorf, - komunitní asistenceČeský svaz včelařů, z.s., zákl. org. Varnsdorf, Nová Chřibská 60, Rybniště, - Činnost místní organizace ČSV veVarnsdorfuDRUG-OUT Klub, z.s., Velká Hradební 13/47, 400 01 Ústí nad Labem, - Poradna pro závislostiDotace v celýchKč4 00024 00028 500Dům dětí a mládeže Varnsdorf, PO, Otáhalova 1260, - Den dětské radosti, 41. ročník20 000Dům dětí a mládeže Varnsdorf, PO, Otáhalova 1260, - Narozeniny maskota Hildy, 7. ročníkEtuda Prima z.s., Národní 512, 407 47 Varnsdorf – Jazzový pátek, 22. ročník regionální přehlídky tanečních jazz.orch. ZUŠ20 000525 000
Etuda Prima z.s., Národní 512, 407 47 Varnsdorf – Tanambourrée, 23. ročník celostátního festivalu scénického tance30 000Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, 407 47 Varmsdorf - 24. hod. maraton ve stolním tenisu24 000Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf – Přístřešek vzděláváníHC TS Varnsdorf, Poštovní 3126, 407 47 Varnsdorf, - Dvoudenní Turnaj žáků a přípravky o pohár starosty městaVarnsdorf, XI. ročníkHC TS Varnsdorf, Poštovní 3126, 407 47 Varnsdorf, - Školička na ledě pro MŠ a 1. stupeň ZŠ24 000JINACK s.r.o., Polní 1682, 407 47 Varnsdorf, - Street Food Festival15 000JUNÁK-český skaut, středisko Lužan Varnsdorf, z.s., B. Krawce 1720, - volnočasové aktivity, výchova mládeže30 000Kostka Krásná Lípa, p.o., Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, - Odborné sociální poradentství – sociální služba24 000Kostka Krásná Lípa, p.o., Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, - Osobní asistence-sociální služba15 000Kruh přátel muzea Varnsdorf, z.s., Legií 2574, 407 47 Varnsdorf, - Fotorok 202111 970Kruh přátel muzea Varnsdorf, z.s., Legií 2574, 407 47 Varnsdorf, - Vydání vlastivědného sborníku Mandava 202130 000Kvíltet, z.s., Poštovní 2156, 407 47 Varnsdorf, - Celoroční pěvecká činnost souboru KVÍLTETLidová zahrada s.r.o., Karlova 702, 407 47 Varnsdorf, - Ples města VarnsdorfLidová zahrada s.r.o., Karlova 702, 407 47 Varnsdorf, - Živá hudbaLinka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha-Bohnice, - Telefonická krizová linka pro děti a mládež z VarnsdorfuLZ Varnsdorf z.s., Karlova 702, 407 47 Varnsdorf, - Fight Night24 00024 0009 50009 00012 5009 000LZ Varnsdorf z.s., Karlova 702, 407 47 Varnsdorf, - Hudebně taneční akce0Mandavan, z.s., Studánka 334, 407 52 Varnsdorf, - XC Hrádek 2021, 9. ročník30 000Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, PO, - Děti vítají Vánoce 2021 ve Varnsdorfu16 630Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, PO, - Mezigenerační tvoření7 000Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, PO, - Canisterapie (psychosociální a fyziorehabilitační působení)9 980Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, PO, - Plavání pro zdraví (plavání zdravotně postižených dětí)8 000Mateřská škola Varnsdorf, PO, Poštovní 1428, - 70 let na jednom místě14 000Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, PO, - Výstava a vernisáž dětí ze všech MŠ města Varnsdorf, 31. ročník13 300Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, PO, - Putování s pohádkou za poznáním světaMěstská knihovna Varnsdorf, PO, Otáhalova 1260, - Lovci perel8 6509 000Městská knihovna Varnsdorf, PO, Otáhalova 1260, - Prvňáček 2021, 16. ročník10 000Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, PO, - DonAir28 500Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, PO, - Umění do vitrínMgr. Alena smetanová, Truhlářská 2095, 407 47 Varnsdorf, - Společný koncert Nezmaři a vdf. pěvecké sdruženíNáhodouMiloslav Krátký, Husova 2396, 407 47 Varnsdorf, - SAPELI CUP 202120 000Miloš Javůrek, Truhlářská 3033, 407 47 Varnsdorf, - Činnost CC Varnsdorf v roce 202119 000Motosport klub Varnsdorf v AČR, Západní 2207, 407 47 Varnsdorf – Varnsdorfská padesátka, XII. ročník14 250Pomoc4ALL, z.s., Východní 1957, 407 47 Varnsdorf – Den linky 15528 500Pomoc4ALL, z.s., Východní 1957, 407 47 Varnsdorf – vzdělávání30 000Rudolf Sladkovský, Komenského 256, 407 47 Varnsdorf, - KOLOBJEH 2021, 20. ročníkSH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Varnsdorf, Husova 552, 407 47 Varnsdorf, - 12. ročník Varnsdorfské soutěžemladých hasičůSH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Varnsdorf, Husova 552, 407 47 Varnsdorf, - Výchova mládežeSchrödingerův institut Varnsdorf – středisko volného času pro ŠV, Londýnská 562, 407 53 Jiříkov, - Jarní a letníkemp BAŠSchrödingerův institut Varnsdorf – středisko volného času pro ŠV, Londýnská 562, 407 53 Jiříkov, - Letnístreetbalová liga BAŠ SISchrödingerův institut Varnsdorf – středisko volného času pro ŠV, Londýnská 562, 407 53 Jiříkov, - SI – oddílJUDOSK Futsal Varnsdorf, z.s., Západní 2742, 407 47 Varnsdorf, - Činnost oddílu SK Futsal Varnsdorf 202114 250SOS Studánka, Studánka 59, 407 52 Studánka - Hurá prázdniny, 21. ročník11 470Spolek Život jde dál, Legií 2555, 407 47 Varnsdorf, - Besedy a přednášky o životě nevidomých20 000Sportovní Klub Varnsdorf z.s., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf – Pohár Severu – závody v judu24 000628 50013 3003 50016 50028 50024 00015 00019 000
Sportovní Klub Varnsdorf z.s., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf – Sportovní kroužek (parkourovétréninky)Sportovní Klub Varnsdorf z.s., Pohraniční Stráže 2047, 407 47 Varnsdorf – Summer jam – parkourová soutěž28 50012 000Starokatolická farnost ve Varnsdorfu, Tyršova 1232, 407 47 Varnsdorf, - Communio VarnsdorfStarokatolická farnost ve Varnsdorfu, Tyršova 1232, 407 47 Varnsdorf, - Křesťanské tradice a lidové obyčeje běhemrokuStars Varnsdorf, spolek, Bratislavská 2706, 407 47 Varnsdorf, - 25 let STARS25 000svbr s.r.o., Polní 1682, 407 47 Varnsdorf, - Adrenalinpoint kroužek15 000svbr s.r.o., Polní 1682, 407 47 Varnsdorf, - Příměstský Adrenalinpoint tábor15 000Štěkatlon, z.s., Pohraniční stráže 2249, 407 47 Varnsdorf, - Varnsdorfský triatlon 2021, 16. ročník28 500Štěkatlon, z.s., Pohraniční stráže 2249, 407 47 Varnsdorf, - Štěkatlon-triatlon se psem 2021, 6. ročník28 500TAJV, z.s., Sportovní 158, 290 01 Poděbrady, - Sportovní den mládeže s TAJV ve Varnsdorfu20 00028 5004 750TEUKROS, z.s., Husitská 174, 407 47 Varnsdorf, - Tradiční lukostřelba a střelba z kuše15 000TJ Slovan Varnsdorf,z.s., Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, lyžařský oddíl, - Lyžování bez sněhu17 100TJ Slovan Varnsdorf,z.s., Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl tenisu - Hledáme nové šampiony, 10. ročník9 500TJ Slovan Varnsdorf,z.s., Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl tenisu - Varnsdorf OPENTJ Slovan Varnsdorf,z.s., Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl atletiky - Kdo uteče, vyhraje , běh mimo dráhu,17. RočníkTJ Slovan Varnsdorf,z.s., Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl atletiky - Velikonoce nad laťkou, 25. ročník12 000TJ Slovan Varnsdorf,z.s., Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl basketbalu - Dny plné basketbalu24 000TJ Slovan Varnsdorf,z.s., Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl basketbalu - Turnaj v basketbalu pro veřejnostTJ Slovan Varnsdorf,z.s., Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl házené - Školní liga v miniházené, 8. ročník7 0006 6509 50014 250TJ Slovan Varnsdorf,z.s., Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl házené - Varnsdorfský házenkář, 7. ročníkTJ Slovan Varnsdorf,z.s., Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl řeckořímského zápasu - Zápasnické zápolení, 2.roč.TJ Slovan Varnsdorf,z.s., Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl stolního tenisu - Turnaj ke vzniku ČSR7 600TJ Slovan Varnsdorf,z.s., Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl stolního tenisu - Turnaj žáků a dorostu6 050TJ Slovan Varnsdorf,z.s., Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl šachy - O přeborníka Šluknovského výběžkuTJ Slovan Varnsdorf,z.s., Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl volejbalu - Mikulášský turnaj, 9. ročníkv minivolejbaluTJ Slovan Varnsdorf,z.s., Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl volejbalu - Předprázdninový turnaj, 1. ročník vmini volejbaluVOŠ a SPŠ a SOŠS a CR, Varnsdorf, Bratislavská 2166, PO, - Varnsdorfské šikovné ručičky9 500VOŠ a SPŠ a SOŠS a CR, Varnsdorf, Bratislavská 2166, PO, - Život včel ve městěZákladní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, PO, - 16. ročník florbalového turnaje žáků 1. stupněZŠZákladní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, PO, - Den dětské radosti 2021Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, PO, - Míčový trojboj 20217 8908 5509 5009 50024 00024 0006 6509 9805 000Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, PO, - Neváhej a čti10 000Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, PO, - Podzimní hry 2021, 16. ročník24 000Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, PO, - Souznění generací 310 000Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, PO, - Jako PICASSO16 630Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, PO, - Zahrada nás učí, baví, stmeluje, 3. ročník19 000ZOOB Rumburk, z. s., Dominova 1314/3, 408 01 Rumburk, - Běhej s mapou26 600Celkem1 453 500Dotace v rámci koncepce podpory sportu ve městě VarnsdorfPříjemceNázev projektuLetecko modelářský klub Varnsdorf p. s.činnost oddíluDotace v celýchKč84 342,00Mandavan, z.s., Studánka 334činnost oddílu146 000,00TJ Slovan Varnsdorf z.s.činnost oddílu volejbalu749 840,00
TJ Slovan Varnsdorf z.s.činnost oddílu lyžování28 210,00TJ Slovan Varnsdorf z.s.činnost oddílu plavání66 050,00TJ Slovan Varnsdorf z.s.činnost oddílu stolního tenisu26 500,00TJ Slovan Varnsdorf z.s.činnost oddílu šachy9 520,00TJ Slovan Varnsdorf z.s.činnost oddílu tenisu34 300,00TJ Slovan Varnsdorf z.s.činnost oddílu atletiky67 150,00TJ Slovan Varnsdorf z.s.činnost oddílu házenéTJ Slovan Varnsdorf z.s.činnost oddílu basketbaluTJ Slovan Varnsdorf z.s.činnost oddílu řecko římskéhoStars Varnsdorf, Bratislavská 2706činnost oddíluHC TS Varnsdorf, z.s.činnost oddílu hokejeSchrödingerův institut, Jiříkovčinnost VAŠFK Varnsdorf, z.s., Varnsdorfčinnost fotbal. klubuDavid Kovalčíknadstandardní reprezentaceTJ Slovan Varnsdorf z.s.nadstandardní reprezentace, oddíl šachyPřímá podpora sportu celkem12 720,00169 545,0016 900,0029 000,00268 000,0021 650,00287 200,0015 000,006 511,001 323 438,00Ostatní dotacePříjemceNázev projektuDotace v celých KčPetra Vamberskázaložení ordinace klinické psychologie a psychoterapie280 000,00Nadační fond Hrádek - Burgsbergprovoz Nadačního fondu400 000,00TJ Slovan Varnsdorf z.s.na činnost spolku500 000,00Fotbalový klub Varnsdorf a.s.činnost Fotbalového klubu a.s.S radostí, z.s.organizace mezinárodního jazzového festivaluŘímskokatolická farnost - děkanství Varnsdorfna obnovu vnějšího pláště kostela sv. Petra a Pavla100 000,00PAVEL NEJTEKna činnost kina Panorama400 000,003 000 000,0060 000,00PAVEL NEJTEKna projekt k 50-tému výročí otevření kina.Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512,činnost Varnsdorfské komorní filharmoniepříspěvková organizaceMandavan,z.s.Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarskak zajištění zdravotního dozoru, na zajištění soutěží aČeský červený kříž - Oblastní spolek Děčínpobytu ve školícím střediskuValenta Karelprojekt Cena Tolštejnského panství – běh do vrchu30 000,00Funda Luboš10 000,00organizace festivalu Live Rock Fest VarnsdorfOstatní dotace celkem40 000,0050 000,0020 000,0010 000,004 900 0004. Hospodářská (doplňková) činnost městaV rámci hospodářské činnosti města je zajišťována oblast bytového hospodářství - správa, provoz,údržba bytového fondu a části nebytových prostor včetně činností spojených s předpisem nájemného,cen služeb (správce REGIA a.s.), a dále je v této činnosti provozován pult centrální ochrany městskoupolicií.Hospodaření k 31.12.2021v KčNáklady celkem9 394 576,54Výnosy celkem13 717 514,85HV k 31.12.20214 322 938,31z toho HV za správu bytů, nebytů4 093 383,57HV za pult centrální ochrany MP229 554,74Návrh na vypořádání hospodářského výsledku:8
a) Středisko hospodářské činnosti správa bytů a nebytových prostorV průběhu roku 2021 byly odvedeny do hlavní činnosti zálohy na hospodářský výsledek 2021 ve výši3 200 000 Kč. Středisko hospodářské činnosti správa bytů a nebytových prostor vykázalo hospodářskývýsledek ve výši 4 093 383,57 Kč.v KčBytyNebytové prostory13 487 959,890,22Výnosy9 181 783,26212 793,28NákladyHV4 306 176,63-212 793,06Celkové náklady na byty a nebytové prostory činily 9 394 576,54 Kč. Největší položku tvoří nákladyna údržbu bytových jednotek ve výši 5 248 008,69 Kč. Celkové příjmy činily 13 487 960,11 Kč, kdynejvětší položkou byl předpis nájemného ve výši 13 217 761,00 Kč.v Kčrozpočetskutečnost10000,000Spotřeba materiálu330 000,00402 893,49Spotřeba energie6 789 000,005 248 008,69Opravy a údržba2 250 000,003 868 210,32Služby celkem6 000,000Ostatní poplatky - kolky0,00426,52Jiné provozní náklady200 000,00-124 962,48Opravné položky9 585 000,009 394 576,54Celkem náklady12 735 000,0013 217 761,00Předpis nájemného3 000,002 434,81Úroky103 000,00267 764,30Ostatní provozní výnosy12 841 000,0013 487 960,11Celkem výnosy3 256 000,004 093 383,57HVPohledávkyna nájemnémv tis. Kčbyty 2.201731.12.201631.12.20159 77410 4359 68610 29011 83111 85711 891Návrh na použití HV za rok 2021:b)odvod do hlavní činnosti – použití na obnovu bytového fonduPult centrální ochranyStředisko hospodářské činnosti Pult centrální ochrany vykázalo hospodářský výsledek 270 600,80 Kč,který je využíván pro krytí nákladů městské policie, popř. na rozšiřování či opravy kamerového systému.Městská policie střežila v roce 2021 prostřednictvím PCO 53 objektů v katastru města, z toho 32 objektůje v majetku města a 21 objektů komerčních na základě smlouvy.Návrh na použití HV za rok 2021:- odvod do hlavní činnosti (na běžný účet).5. Organizační složka Modrý kámenOrganizační složka poskytuje:a) 4 registrované sociální služby- pečovatelská služba,- nízkoprahové centrum,- terénní program,- sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmib) správu a provoz ubytovacích služeb v objektu TGM.9
a) sociální službyVýdaje - v celých KčUpravenýrozpočet4 049 170pečovatelská službaskutečnost3 889 097Přijaté dotaceze SR1 844 800nízkoprahové centrum1 640 0001 493 1771 133 500terénní program1 314 7401 152 386966 045755 060703 757523 046sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi1 291 740824 826578 326Celkem9 050 7108 063 2435 045 717noclehárnaPečovatelská služba - poskytuje služby seniorům, kteří dosáhli věku 65 let, tj. pomoc při zvládáníběžných úkonů péče o vlastní osobu, při zajištění stravy, chodu domácnosti a zprostředkování kontaktuse společenským prostředím.Nízkoprahové centrum - pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let zajišťuje zázemí pro smysluplnétrávení volného času dětí a mládeže z Varnsdorfu a blízkého okolí.Terénní program - služby jsou poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímtozpůsobem života ohroženy.Noclehárna - poskytuje ambulantní službu osobám bez přístřeší. Příjmy z noclehárny činily 12.600 Kč.Sociálně aktivizační služba pomáhá při řešení problémů, podpora a poradenství rodinám s dětmi, kteréžijí ve vyloučených lokalitách, v sociálním vyloučení nebo které jím jsou ohroženy.b) ubytovna v ul. T. G. MPříjmy za ubytování jsou vybírány na pokrytí nákladů spojené s provozem ubytovny.v celých Kčrozpočetpříjmy z ubytováníVýdajev celých Kčskutečnost1 990 000upravenýrozpočetmateriál1 434 645,56skutečnost2 7752 775studená voda274 770274 767teplo633 652633 652elektrická energie265 200265 1976 7146 714865 682865 68200738 400738 4032 787 1932 787 190služby telekomunikacíslužbyopravy a údržbainvesticeCelkemUbytovna prochází rekonstrukcí.6. Dlouhodobé projektyProjekt APK a Domovníci preventistéProjekt byl zahájen v září 2020, financuje 5 domovníků preventistů, kteří pracují v objektech města,jeden na plný úvazek 4 na částečný, a 4 asistenty prevence kriminality.čerpáno v roce 2021přímé náklady2 203 476,51 Kčnepřímé náklady273 680,54 Kčcelkem2 477 157,05 KčPřijaté platby v roce 2021 – ze SR 233 961,67 Kč, z ESF 1 988 676,69 Kč, celkem 2 222 638,36 Kč.10
7. Zadluženost města1.Úvěry--Zůstatek0Ostatní závazky k 31.12.2021Krátkodobé závazky dodavatelské celkem- placeny dle lhůt splatnosti 11 625 344,50 Kčhospodářská činnost 871 906,43 KčKomentářUkazatel dluhové služby za rok 2021 je dle monitoringu 0 %.Poměrové ukazatelePodíl pohledávek na rozpočtu 9,76 %Podíl závazků na rozpočtu 4,82 %Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0 %Město má vyrovnaný rozpočet a je schopno dostát všem svým závazkům.8. Majetek městaMajetková aktiva (stálá aktiva)netto v KčDlouhodobý nehmotný majetekz tohoSoftwareDrobný nehmotný majetekNedokončený dl. nehmotný maj.Ostatní dlouhodobý majetekDlouhodobý hmotný majetekz tohoPozemkyStavbyMovité věciDrobný hmotný majetekNedokončený hmotný majetekKulturní předmětyPoskytnuté zálohyDlouhodobý finanční majetekz tohoMajetkové účastiOstatní finanční majetekDlouhodobé pohledávky (návratné finanční výpomoci)1 451 057 277,041 951 650,15625 854,050,001 325 796,100,001 322 244 720,09203 074 990,03905 913 071,9814 219 942,420,00197 812 571,841 174 366,0049 777,82115 674 906,805 589 906,80109 610 000,0011 186 000,00K 31.12.2021 byla provedena inventarizace hmotného a nehmotného majetku, skladových zásob, cenina dokladová inventarizace závazků a pohledávek. Inventarizace byla provedena podle zákona číslo563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.Inventarizace proběhla v řádném termínu, dle zprávy, která byla předložena na 76. RM dne 10.3.2022,nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly.nom.celkem v celýchMajetkové účasti, akcieks,%hodnotaKčv KčREGIA a.s., Varnsdorf150 ks10 0001 500 000Nemocnice s poliklinikou, Varnsdorf80%90 000(v likvidaci)11
Technické služby města Varnsdorf s.r.o.100%Vklad nemovitosti č.p. 1726 vč. pozemku doNF Hrádek - BurgsbergCelkem účet 061EKO servis Varnsdorf a.s.Bytové družstvo VarnsdorfCelkem účet 062Svč. vodárenská společnost a.s., TepliceRegionální rozvojová agentura a.s.Celkem účet 069100 00045 ks51%10 000109 590 ks2 ks1 00010 000414 4512 104 451450 00025 000475 000109 590 00020 000109 610 0009. Hospodaření příspěvkových organizací města9.1 Příspěvková organizace Městské divadlo VarnsdorfHospodaření k 31.12.2021 v KčHlavní činnost983 004,71Výnosy5 856 850,66Výnosy z transferů (příspěvky, dotace)6 839 855,37Výnosy celkem1 201 199,86Náklady provozní5 529 668,20Náklady osobní592,69Náklady ostatní6731460,75Náklady celkem108 394,62Hospodářský výsledekAktiva v KčDlouhodobý majetek (mínus oprávky)Pohledávky celkemFinanční majetekPasivaJmění účetní jednotkyFond odměnFKSPFond rezervníHVZávazky celkemHosp. činnost10 357,900,0010 357,907 317,900,000,007 317,903 040,007 605 003,795 889 701,50233 134,171 482 168,127 605 003,295 927 943,302 200,0054 410,01128 347,05111 434,621 380 668,31v celých KčRozpočetSkutečnostVýnosy celkem7 654 6246 850 214z toho výnosy z hlavní činnosti1 165 000993 363příspěvek od zřizovatele na činnost6 031 4245 769 851Náklady celkem7 648 6246 738 779z toho platy (pol. 5011, 5021)1 948 4021 761 805Komentář:Hospodaření příspěvkové organizace skončilo hospodářským výsledkem 111 434,62 Kč, v hlavníčinnosti byl HV 108 394,62 Kč, v doplňkové činnosti byl HV 3 040 Kč. V hospodářské činnosti bylyhlavními výnosy příjmy za umístění reklam a příjmy z pronájmu.12
Účelový neinvestiční příspěvek 400 000 Kč na městské akce byl spotřebován ve výši 355 650,33 Kč. Ato na akce Film (191 851,40 Kč), Rozsvícení stromu (30 290,31 Kč), Sv. Martin (81 216,62 Kč), Nockostelů (52 292 Kč).Příspěvek na Slavnosti města byl vyčerpán ve výši 839 281,33 Kč. V průběhu roku byly dálerealizovány zejména akce: Vítr z hor, DonAIR, Umění ve vitrínách.Činnost divadla v roce 2021 byla částečně omezena z důvodu pandemie Covid-19.9.2 Příspěvková organizace Městská knihovna VarnsdorfHospodaření k 31.12.2021 v KčVýnosyVýnosy z transferů (příspěvky, dotace)Výnosy celkemNáklady provozníNáklady osobníNáklady celkemHospodářský výsledekHlavní činnost186 368,146 075 526,006 261 894,142 235 347,273 861 270,006 096 617,27165 276,87Aktiva v KčDlouhodobý majetek (mínus oprávky)Pohledávky celkemZásobyFinanční majetek (pokladna běžný účet)PasivaJmění účetní jednotkyFond odměnFKSPFond rezervníHVZávazky celkemHosp. činnost130,000,00130,00105,530,00105,5324,4762 505 947,6561 595 031,37117 054
254 tis. Kč, výdajů 39 253 tis. Kč a financování 10 969 tis. Kč. Významné investice a opravy realizované v roce 2021 Kč Stavební úpravy budovy TSmV 8 700 363,78 Demolice objektů ul. Západní 5 410 221,69 Stavební úpravy ul Karlova 6 899 637,30 Výstavba parkoviště ul. K. Světlé 3 069 353,02 Výstavba chodníku ul.
