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Superintendencia de Seguro de la NaciónESTADO DE CAPITALES idad: HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.Ejercicio/Periodo Cerrado el: 30 de Junio de 2020ESTADO DE CAPITALES MINIMOSEntidades de Seguros y Reaseguros (excepto Retiro, Mutuales, Transporte Publico Pasajeros y Reaseg.objeto exclusivo)1. A ACREDITAR POR RAMAS1.1. ANEXO I Punto 1.1.2. ANEXO I Punto 2.1.3. ANEXO I Punto 1. y 3.1.4. ANEXO I Punto 1., 3. y 4.1.5. ANEXO I Punto 1., 3., 4. y 5. 48.006.028 0 0 0 02. A ACREDITAR EN FUNCION DE PRIMAS Y RECARGOS2.1. Segun ANEXO II A o ANEXO II B 768.500.6363. A ACREDITAR EN FUNCIONES DE SINIESTROS3.1. Segun ANEXO III 722.962.4534. OPERATORIA EXCLUSIVA EN SEGUROS DE VIDA CON RESERVA MATEMATICASegun ANEXO VI 693.726.7875. CAPITAL MINIMO A ACREDITAR5.1. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 2.1., 3.1., el ; o 4.el 5.2. RIESGOS DEL TRABAJO - ANEXO VII5.3. ASEG. PRIMAS REAS. ACTIVOS - ANEXO II BIS5.5. TOTAL (5.1. 5.2. 5.3. 5.4.) 768.500.636 0 0 768.500.6366. CAPITAL COMPUTABLESegun ANEXO IV 3.095.516.1297. SUPERAVIT / (DEFICIT)"6". - "5.4." 2.327.015.492IF-2020-65735455-APN-DTD#JGMPágina 1 de 90
Superintendencia de Seguro de la NaciónESTADO DE CAPITALES xo IEntidad: HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.Ejercicio/Periodo Cerrado el: 30 de Junio de 2020CAPITAL A ACREDITAR POR RAMAS (#)1. SEGUROS EVENTUALES Y VIDAAUTOMOTORES (Excluido Motovehiculos y RC Veh¡culos de Transp. Pub de Pasajeros)MOTOVEHICULOSSEGUROS DE RESPONSABILIDAD (Resp. Civil y Aeronavegacion)SEGUROS DE DAÑOS (Incendio y Combiandos, Robos, Cristales, Transporte, Ganado, Granizo, SegTecnico y Riesgos Varios)SEGUROS DE CAUCION Y CREDITOSEGUROS DE PERSONAS (Acc. Personales, Salud, Sepelio y Vida sin Reservas Matematicas)Vida con Reservas MatematicasVida PrevisionalMONTO REQUERIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 48.006.0282. ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (Ley Nº 24557 - Art. 26º)MONTO REQUERIDO 03. ASEGURADORAS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROSMONTO REQUERIDO: 0MONTO REQUERIDO: 05. ASEGURADORAS QUE OPEREN EN:RESPONSABILIDAD AMBIENTAL - Art 22 Ley Nro. 25675CAUCION AMBIENTAL - Art 22 Ley Nro. 25675RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y CAUCION AMBIENTAL- Art 22 Ley Nro. 25675MONTO REQUERIDO:IF-2020-65735455-APN-DTD#JGMPágina 2 de 90 0 0 0 0
Superintendencia de Seguro de la NaciónESTADO DE CAPITALES xo II - AEntidad: HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.Ejercicio/Periodo Cerrado el: 30 de Junio de 2020CAPITAL A ACREDITAR EN FUNCION A LAS PRIMAS Y RECARGOSA completar por todas las entidades, excepto Seg.de Retiro, operaciones de Riesgos del Trabajo (s/4a. disp.adicional, inc. a), de la Ley 24557), Mutuales de T.P.P. (Resol. Nº 25429), Reaseg. Obj. Exclusivo,Reaseg. Activo (punto 30.1.4)1. IMPORTE A ACREDITAR A)1.1 Capital Mínimo a acreditar en función a las primas y recargos (*)1.2TOTAL (1.1) 2. IMPORTE A ACREDITAR B)2.1 Monto obtenido en 1.22.2 Monto obtenido en ANEXO VI2.3TOTAL (2.1. 2.2.) 74.773.849 74.773.849 74.773.849 693.726.787 768.500.636 CAPITAL MINIMO REQUERIDO (punto 2.3.): 768.500.636(*) Debe corresponderse con el subtotal pantalla "ECM - SINENSUP"IF-2020-65735455-APN-DTD#JGMPágina 3 de 90
Superintendencia de Seguro de la NaciónESTADO DE CAPITALES xo II - BEntidad: HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.Ejercicio/Periodo Cerrado el: 30 de Junio de 2020IF-2020-65735455-APN-DTD#JGMPágina 4 de 90
Superintendencia de Seguro de la NaciónESTADO DE CAPITALES xo II - BisEntidad: HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.Ejercicio/Periodo Cerrado el: 30 de Junio de 2020ASEGURADORAS QUE REGISTREN PRIMAS DE REASEGUROSACTIVOS EN LOS TERMINOS DEL PUNTO 30.1.4. DEL RGAA1. CAPITAL A ACREDITAR POR RAMAS 02. CAPITAL A ACREDITAR POR PRIMAS Y RECARGOS2.1. Primas netas retenidas por reaseguros activos y retrocesiones, mas adicionales adm.,emitidas en los DOCE (12) meses anteriores al cierre del estado. 02.2. Primas emitidas (netas de anulaciones) en los DOCE (12) meses anteriores al cierre del estado 02.3. IMPORTE A CONSIDERAR2.3.1. (2.1) o (2.2 x 0.40), el mayor2.3.2. Monto Obtenido en 2.3.1. x 0.16 0 0 3. CAPITAL MINIMO A ACREDITAR:1. o 2.3.2.; EL MAYOR 0IF-2020-65735455-APN-DTD#JGMPágina 5 de 90
Superintendencia de Seguro de la NaciónESTADO DE CAPITALES xo IIIEntidad: HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.Ejercicio/Periodo Cerrado el: 30 de Junio de 2020CAPITAL A ACREDITAR EN FUNCION DE LOS SINIESTROSA completar por todas las entidades, excepto Seg.de Retiro y operaciones de Riesgos del Trabajo (s/4a.disp. adicional, inciso a), de la Ley 24557), Mutuales de T. P. P. (Res. Nº 25429) y Reaseg. Obj. Exclusivo1. SINIESTROS Y GASTOS LIQUIDACION SINIESTROS PAGADOS EN1.1 Capital mínimo a acreditar en función de los siniestros (*)1.4SUBTOTAL (1.1) 29.235.666 29.235.6662. 29.235.666TOTAL (1.4) 3. IMPORTE A ACREDITAR B)3.1 Monto obtenido en 2.3.2 Monto obtenido en ANEXO VI3.3TOTAL (3.1. 3.2.) 29.235.666 693.726.787 722.962.453 CAPITAL MINIMO REQUERIDO (punto 3.3.): 722.962.453(*) Debe corresponderse con el subtotal pantalla "ECM - SINENSUP"IF-2020-65735455-APN-DTD#JGMPágina 6 de 90
Superintendencia de Seguro de la NaciónESTADO DE CAPITALES xo IVEntidad: HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.Ejercicio/Periodo Cerrado el: 30 de Junio de 2020DETERMINACION DEL CAPITAL COMPUTABLE (R.G.A.A. punto 30.2)PATRIMONIO NETOMenos: Capital a integrar (30.2.1)Distribución utilidades en efectivo (30.2.1)Cargos diferidos (30.2.1.a)Creditos no computablesExceso de disponibilidades e inversiones exterior (30.2.1.c)Inmuebles no admitidos (35.5.iii) y/o (30.2.1.g)Exceso inmuebles y prestamos (30.2.1.f) o (30.2.3.2)Inversiones no admitidas ((30.2.1.c) y d)Otros Activos no admitidosExceso rubro créditos (30.2.1.e) o (30.2.3.1)Exceso inv. Empresas vinculadas, etc. (30.2.1.c)OtrosMas: Utilidad Canje Decreto 1387/01 a DevengarMas: Utilidad Conversion Decreto 471/02 a DevengarMas: Dif. Valuación a Regularizar (Resol. 788/2019)Mas: Art. 8 - IBNR (Resol. 788/2019)Mas: Met. Impuesto Diferido -Pasivo- (R.G.A.A. 39.1.5)Mas: OtrosCAPITAL COMPUTABLE 2.884.299.442 0 0 1.311.109 2.804.746 4.145.002 0 0 141.798.754 51.951.448 0 0 0 0 0 67.799.310 0 345.428.436 0 3.095.516.129IF-2020-65735455-APN-DTD#JGMPágina 7 de 90
Superintendencia de Seguro de la NaciónESTADO DE CAPITALES xo VEntidad: HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.Ejercicio/Periodo Cerrado el: 30 de Junio de 2020IF-2020-65735455-APN-DTD#JGMPágina 8 de 90
Superintendencia de Seguro de la NaciónESTADO DE CAPITALES xo VIEntidad: HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.Ejercicio/Periodo Cerrado el: 30 de Junio de 2020CAPITAL A ACREDITAR SEGUROS DE VIDA CON RESERVAS MATEMATICAS1. EN FUNCION DE LAS RESERVAS MATEMATICAS1.1 Reservas matemáticas seguros directos1.2 Reservas matemáticas reaseguros activos1.3 Reservas matemáticas reaseguros pasivos1.4 (1.1. 1.2. - 1.3.)1.5 (1.1. 1.2.) x 0,041.6 Relación puntos 1.4. / (1.1. 1.2.)1.7 ( 1.5. x 1.6. ) o ( 1.5 x 0,85 ) , el mayor 10.426.388.933 0 0 10.426.388.933 417.055.5571,00 417.055.5572. EN FUNCION DE LOS CAPITALES EN RIESGO (no negativos)2.1 Capitales en riesgo seguros directos2.2 Capitales en riesgo reaseguros activos2.3 Capitales en riesgo reaseguros pasivos2.4 ( 2.1. 2.2. - 2.3. )2.5 ( 2.1. 2.2. ) x 0,0032.6 Relacion puntos 2.4. / (2.1. 2.2.)2.7 (2.5. x 2.6.) o ( 2.5 x 0,50 ) , el mayor 96.087.046.199 0 3.863.302.843 92.223.743.356 288.261.1380,96 276.671.230CAPITAL MINIMO REQUERIDO:Segun R.G.A.A. punto 30.1.3: "1.7." "2.7." 693.726.787IF-2020-65735455-APN-DTD#JGMPágina 9 de 90
COMPAÑIA: HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.CALCULO DE COBERTURA (Art.35º Ley 20.091 ) AL: 30/06/2020CALCULO DE COBERTURA (Art.35º Ley 20.091 )IMPORTECONCEPTODISPONIBILIDADES, INVERSIONES Y ACTIVOS COMPUTABLESEn el PaísCaja31.415Bancos139.451.707Cobros c/ Tarj. de Créd./Déb. y Ent. de Cob.0Títulos nes Negociables1.370.400.996Fondos Comunes de Inversión2.394.856.576Fideicomisos Financieros34.167.732Depósitos a Plazo1.595.172.243Préstamos Hipotecarios0Préstamos Prendarios0Préstamos s/Valores0Préstamos s/Pólizas de Vida924.178.408Otras Inversiones (Detallar I) *0Premios a Cobrar Eventuales2.623.770Premios a Cobrar Vida196.930.207Depósito Garantía Reaseguros0Inmuebles de uso Propio0Inmuebles de Renta0(Menos)Inversiones no Admitidas (Detallar II) *141.798.754Exceso de Inversiones0Premios a Cobrar Eventuales no Computables2.334.153Premios a Cobrar Vida no Computables0Hipotecas a pagar0Inmuebles no Admitidos (Detallar III) *0Exceso de Inmuebles0Exceso de Préstamos Hipotecarios y/o Prendarios0Exceso de Inversiones en Sociedades Vinculadas, etc.0Otros (Detallar IV) *0(Más)Utilidad Canje/Conversión Decretos 1387/01 y 471/02085 % del mayor valor de los inmuebles0Otros (Detallar V) *67.799.310SubTotal -65735455-APN-DTD#JGMPagina 1 de 4Página 10 de 90
COMPAÑIA: HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.CALCULO DE COBERTURA (Art.35º Ley 20.091 ) AL: 30/06/2020CALCULO DE COBERTURA (Art.35º Ley 20.091 )IMPORTECONCEPTOEn el ExteriorBancos4.145.002Títulos Públicos0Acciones0Obligaciones Negociables0Fondos Comunes de Inversión0Depósitos a Plazo0Otras Inversiones (Detallar VI) *0(Menos)Exceso de Disponibilidades e Inversiones en el Exterior4.145.002Inversiones no admitidas y/o que excedan el límite del art. 35 (Detallar VII) *0SubTotal (b)0TOTAL ACTIVOS COMPUTABLES (1 a b)13.966.214.903DEUDAS Y COMPROMISOS TECNICOSDeudas con Asegurados409.387.784Deudas con Reaseguradores42.829.040Deudas con RetrocesionariasDeudas con AseguradorasCompromisos Técnicos10.549.929.124(Menos)Reserva de EstabilizaciónOtros (Detallar VIII) *Presidente0TOTAL DEUDAS Y COMPROMISOS TECNICOS (2)11.002.145.948SUPERAVIT/DEFICIT (3 1 - N-DTD#JGMPagina 2 de 4Página 11 de 90
COMPAÑIA: HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.CALCULO DE COBERTURA (Art.35º Ley 20.091 ) AL: 30/06/2020CALCULO DE COBERTURA (Art.35º Ley 20.091 )IMPORTECONCEPTOAPERTURA DETALLESDetalle I - Otras InversionesDetalle II - Inversiones no AdmitidasSUPER AHORRO 781.417ESTANCIAS DEL PILAR FCCII5APPLE INC-CEDEAR17.736.546AMERICAN EXPRESS CO-CEDEAR3.635.562CITIGROUP CEDEAR179.514CISCO SYSTEMS INC-CEDEAR2.352.833CHEVRONTEXACO CORP-CEDEAR4.664.359THE WALT DISNEY-CEDEAR C/E3.674.470GENERAL ELECTRIC CO-CEDEAR7.684.251HOME DEPOT INC-CEDEAR7.885.173INTL BUSINESS MACHINES-CEDEA2.757.722INTEL CORP-CEDEAR3.127.519JOHNSON & JOHNSON-CEDEAR9.811.499JPMORGAN CHASE & CO-CEDEAR7.256.303MCDONALD'S CORP-CEDEAR5.002.8923M CO-CEDEAR13.403.905MERCK & CO INC-CEDEAR7.660.820MICROSOFT CORP-CEDEAR19.346.022NIKE INC. - CEDEAR3.816.502PFIZER INC-CEDEAR3.391.112PROCTER & GAMBLE CO-CEDEAR7.653.300TRAVELERS COS INC-CEDEAR7.620.508EXXON MOBIL CORP-CEDEAR2.356.520Detalle III - Inmuebles no AdmitidosDetalle IV - Otros (En el Pais - Menos)Detalle V - Otros (En el Pais - Más)Dif. Valuación a Regularizar (Resol. 788/2019).67.799.310Detalle VI - Otras InversionesDetalle VII - Inversiones no admitidas ExteriorDetalle VIII - Otras PN-DTD#JGMPagina 3 de 4Página 12 de 90
COMPAÑIA: HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.CALCULO DE COBERTURA (Art.35º Ley 20.091 ) AL: 30/06/2020CALCULO DE COBERTURA (Art.35º Ley 20.091 )ENTIDAD CUSTODIA:BBVA BANCO FRANCES SAINFORME DEL AUDITORLUGAR Y PN-DTD#JGMPagina 4 de 4Página 13 de 90
Compañia:HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.Balance al:30/06/2020Anexo Complementariopunto 39.9Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a PagarIMPORTECONCEPTODISPONIBILIDADES E INVERSIONESEn el 04.334.5600CajaBancosCobros c/ Tarj. de Créd./Déb. y Ent. de Cob.Títulos PúblicosAcciónesObligaciónes NegociablesFondos Comunes de InversiónFideicomisosDepósito a PlazoOtras InversionesSubTotal (a)En el Exterior2.855.392.159( Solo Reaseguradoras)Bancos0Títulos PúblicosAcciónesObligaciónes NegociablesFondos Comunes de InversiónDepósito a PlazoOtras InversionesExceso de inversiones en el exterior0000000SubTotal (b)0TOTAL DISPONIBILIDADES (1 a b)2.855.392.159COMPROMISOS EXIGIBLESCompañías Reaseguradoras/Retrocesionarias Cta. Cte.Impuestos InternosImpuesto al Valor Agregado (I.V.A.)Superintendencia de Seguros de SaludServicios SocialesSuperintendencia de Seguros de la NaciónOtros ImpuestosSiniestros Liquidados a PagarRescates a pagarRentas vencidas a 261TOTAL COMPROMISOS EXIGIBLES (2)93.282.209DIFERENCIA (1 - 2)2.762.109.950ENTIDAD CUSTODIO:BBVA BANCO FRANCES SADEMANDAS JUDICIALES:Juicios en trámite al cierre del mes89INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (No computable para este estado)Títulos Públicos - Prestamos Garantizados0INFORME DEL AUDITORFIRMA DEL AUDITORLUGAR Y FECHA:IF-2020-65735455-APN-DTD#JGMPagina 1 de 4Página 14 de 90
Compañia:HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.Balance al:30/06/2020Anexo Complementariopunto 39.9Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a PagarIF-2020-65735455-APN-DTD#JGMPagina 2 de 4Página 15 de 90
Compañia:HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.Balance al:30/06/2020Anexo Complementariopunto 39.9Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a PagarCantidadEn ancos en el País139.451.707HSBC BANK ARGENTINA SA (Cuenta Corriente) - ARS759.616BANCO MACRO S.A. (Cuenta Corriente) - ARS73.402BANCO DEL TUCUMAN S.A. (Cuenta Corriente) - ARS13.963BANCO DE LA NACION ARGENTINA (Cuenta Corriente) - ARS26.194BANCO DEL CHUBUT S.A. (Cuenta Corriente) - ARS14.820HSBC BANK ARGENTINA SA (Cuenta Corriente) - ARS3.459.991HSBC BANK ARGENTINA SA (Cuenta Corriente) - ARS66.377BBVA - BANCO FRANCES S.A. (Cuenta Corriente) - ARS325.286BBVA - BANCO FRANCES S.A. (Cuenta Corriente) - ARS95.498BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Cuenta Corriente) - ARS33.089HSBC BANK ARGENTINA SA (Cuenta Corriente) - ARS21.709.124HSBC BANK ARGENTINA SA (Cuenta Corriente) - USD105.904.024BBVA - BANCO FRANCES S.A. (Cuenta Corriente) - USD602.857BBVA - BANCO FRANCES S.A. (Cuenta Corriente) - USD6.367.466Bancos en el Exterior0Títulos Públicos de Renta en el País17.499.323BONAR 2024 U S302.9577.931.073LETRAS DEL TESORO 11/09/203.700.0003.498.350LETRAS DEL TESORO 212D ARS VTO.28/08/202.800.0003.158.400LETRAS DEL TESORO 13/08/203.000.0002.911.500Títulos Públicos de Renta en el Exterior0Acciones en el País0Acciones en el Exterior0Obligaciones Negociables en el País0Obligaciones Negociables en el Exterior0Fondos Comunes de Inversión en el País2.394.075.154HF RENTA FIJA ESTRATEGICA - HSBC Bank Argentina S.A.138.859HF RENTA FIJA ESTRATEGICA - HSBC Bank Argentina S.A.8.328.808144.3848.660.177HF RENTA DOLARES - HSBC Bank Argentina S.A.4.953.107351.809.363HF RENTA DOLARES - HSBC Bank Argentina S.A.1.021.11172.527.551HF RENTA DOLARES - HSBC Bank Argentina S.A.69.3344.924.660HF DESARROLLO ABIERTO PYMES - HSBC Bank Argentina S.A.156.285.322235.937.856HF DESARROLLO ABIERTO PYMES - HSBC Bank Argentina S.A.208.540.364314.825.254220.31015.517.291HF INFRAESTRUCTURA - HSBC Bank Argentina S.A.HF INFRAESTRUCTURA - HSBC Bank Argentina S.A.14.566.587 1.025.981.437HF INFRAESTRUCTURA - HSBC Bank Argentina S.A.99.3756.999.368HF INFRAESTRUCTURA - HSBC Bank Argentina S.A.64.6744.555.241HF PESOS - HSBC Bank Argentina S.A.97.867832.737HF PESOS - HSBC Bank Argentina S.A.381.2493.243.984HF PESOS - HSBC Bank Argentina JGMPagina 3 de 4Página 16 de 90
Compañia:HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.Balance al:30/06/2020Anexo Complementariopunto 39.9Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a PagarCantidadEn F PESOS - HSBC Bank Argentina S.A.12.793108.853HF PESOS - HSBC Bank Argentina S.A.124.5651.059.909HF PESOS PLUS - HSBC Bank Argentina S.A.2.91648.781HF PESOS PLUS - HSBC Bank Argentina S.A.3.619.64360.536.244HF PESOS PLUS - HSBC Bank Argentina S.A.SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO PYMES - Schroder S.A.S.G.F.C.I.5.11285.5011.692.1321.352.134Fondos Comunes de Inversión en el Exterior0Fideicomisos Financieros en el País0304.334.560Depositos a Plazo en el PaisBANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES - ARS5.200.0005.217.107BANCO ITAU BUEN AYRE S.A. - ARS25.000.00025.596.287BANCO ITAU BUEN AYRE S.A. - USD70.260.00070.319.769BANCO ITAU BUEN AYRE S.A. - USD70.260.00070.295.034BANCO SANTANDER RIO S.A. - ARS51.411.41152.468.514BANCO SANTANDER RIO S.A. - ARS50.000.00050.904.712BANCO SANTANDER RIO S.A. - ARS24.400.00024.801.3635.000.0004.731.774HSBC BANK ARGENTINA SA - ARSDepositos a Plazo en el Exterior0Otras Inversiones en el Pais0Otras Inversiones en el Exterior0IF-2020-65735455-APN-DTD#JGMPagina 4 de 4Página 17 de 90
Compañia:HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.Balance al:30/06/2020ACTIVOExpresado en pesos a moneda de cierreBALANCE 09.89714.499.760.12712.896.992.022Total Según Anexo 12INVERSIONESTotal Según Anexo 2CREDITOS3PREMIOS A COBRARTotal Según Anexo 34REASEGUROSTotal Según Anexo 44COASEGUROSTotal Según Anexo 45OTROS CREDITOSTotal Según Anexo 56INMUEBLESTotal Según Anexo 67BIENES DE USOTotal Según Anexo 77OTROS ACTIVOSTotal Según Anexo 7TOTALIF-2020-65735455-APN-DTD#JGMPagina 1 de1Página 18 de 90
Compañia:HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.Balance al:30/06/2020PASIVO Y PATRIMONIONETOExpresado en pesos a moneda de cierreBALANCE GENERALAnexo30/06/202030/06/2019DEUDAS8CON ASEGURADOSTotal Según Anexo Siniestros Pendientes a/c ReaseguradoresTotal Sin Pend a/c Reas Según Anexo 4-24CON REASEGURADORESTotal Según Anexo 4-24CON COASEGURADORASTotal Según Anexo 4-29CON PRODUCTORESTotal Según Anexo 99FISCALES Y SOCIALESTotal Según Anexo 910OTRAS DEUDASTotal Según Anexo 1011COMPROMISOS TÉCNICOSTotal Según Anexo 1110PREVISIONESTotal Según Anexo 10PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN SOCIEDADESCONTROLADAS11.615.460.685TOTAL PASIVOPATRIMONIO NETO (Según estado respectivo)2.884.299.44214.499.760.127TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 20-65735455-APN-DTD#JGMPagina 1 de1Página 19 de 90
Compañia:HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.Balance al:30/06/2020ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETORAMOAPORTE DE LOS CCIONARIOA EMITIRAPORTESNOCAPITALIZ.GANANCIAS COTOTALACUMULADOSTOTALPATRIMONIONETOSALDOS INICIO DEL EJERCICIOSALDOS INICIO DEL EJERCICIO S/ EECC ej. odificaciones de SaldosSaldos 61.742Distribucion ResultadosDistribución de Resultados - Reserva LegalDistribución de Resultados - Otras 0Distribución de Resultados - HonorariosDistribución de Resultados - Dividendos en efectivoDistribución de Resultados - Dividendos en accionesSuscripción de CapitalDesafectación de CapitalSuscripción de Compromisos irrevocables de aportesCapitalización Aportes no CapitalizadosCapitalización Ajustes no CapitalizadosResultado ejercicio/períodoSALDOS AL CIERRE 35455-APN-DTD#JGMPagina 1 de 2Página 20 de 90
Compañia:HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.Balance al:30/06/2020ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETORAMOAPORTE DE LOS CCIONARIOA EMITIRAPORTESNOCAPITALIZ.GANANCIAS n Ganancias ReservadasDesafectación de ReservasIncremento Patrimonial por fusiónReducción Capital art. 206º Ley Soc. Com.Reducción Capital art. 205º Ley Soc. Com.Revalúo Técnico de InmuebleAjuste por Inflación del Ejercicio000000334.428.7230334.428.723Resultado ejercicio/períodoSALDOS AL CIERRE 442IF-2020-65735455-APN-DTD#JGMPagina 2 de 2Página 21 de 90
Compañia:HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.Balance al:30/06/2020Estado de ResultadosExpresado en pesos a moneda de cierreESTADO DE RESULTADOSAnexoSUBTOTALES30/06/2020ESTRUCTURA TECNICA12PRIMAS Y RECARGOS DEVENGADOS1.460.383.41613SINIESTROS NTAS VITALICIAS Y PERIODICAS16OTRAS INDEMNIZACIONES Y BENEFICIOS(53.745.909)14GASTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DEEXPLOTACION(1.157.782.847)16OTROS INGRESOS16OTROS EGRESOS011.544.435(568.619)RESULTADO TÉCNICO(949.499.111)ESTRUCTURA FINANCIERARESULTADO ESTRUCTURA FINANCIERA (Incluye alRECPAM)1.691.293.008PARTICIP. DE TERCEROS EN SOC. CONTROLADAS0741.793.897RESULTADO DE OPERACIONES ORDINARIAS0RESULTADO OPERACIONES EXTRAORDINARIAS(212.956.197)IMPUESTO A LAS GANANCIASRESULTADO DEL gina 1 de1Página 22 de 90
Compaia:HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.Balance al:30/06/2020ANEXO 1Expresado en pesos a moneda de cierreComparativo EjAnteriorDISPONIBILIDADESDenominacin de la Entidad 90Efectivo31.415Fondo Fijo0Valores a DepositarBANCOS143.596.709139.451.707BANCOS EN EL PAIS91.814.226139.451.707Cuenta CorrienteHSBC BANK ARGENTINA SA -- Peso759.616BANCO MACRO S.A. -- Peso73.402BANCO DEL TUCUMAN S.A. -- Peso13.963BANCO DE LA NACION ARGENTINA - (CASA CENTRAL)- Peso26.194BANCO DEL CHUBUT S.A. -- Peso14.820HSBC BANK ARGENTINA SA -- Peso3.459.991HSBC BANK ARGENTINA SA -- Peso66.377BBVA - BANCO FRANCES S.A. -- Peso325.286BBVA - BANCO FRANCES S.A. -- Peso95.498BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES -- Peso33.089HSBC BANK ARGENTINA SA -- Peso21.709.124HSBC BANK ARGENTINA SA -- dollarUnited StatesUnited StatesdollarBBVA - BANCO FRANCES S.A. --BBVA - BANCO FRANCES S.A. -- dollarUnited States105.904.024602.8576.367.4660Cuenta Corriente Especial0Otros Depositos4.145.002BANCOS EN EL EXTERIOR4.416.6964.145.002Cuenta CorrienteIF-2020-65735455-APN-DTD#JGMPagina 1 de 2Página 23 de 90
Compaia:HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.Balance al:30/06/2020ANEXO 1Expresado en pesos a moneda de cierreComparativo EjAnteriorDISPONIBILIDADESDenominacin de la Entidad BancariaHSBC BANK USA (FORMERLY HONG KONG AND SHANGHAIBANKING CORPORATION) - (NEW YORK OFFICE)SubtotalesUnited States- dollarTotales30/06/20194.145.002Cuenta Corriente Especial0Otros Depositos0COBROS C/ TARJ. DE CRED./DEB. Y ENT. DE COB.Cobros c/ Tarjetas de Cred./Deb.0Cobros c/ Entidades de 455-APN-DTD#JGMPagina 2 de 2Página 24 de 90
Compañia:HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.Balance al:30/06/2020ANEXO 2 - InversionesExpresado en pesos a moneda de cierreINVERSIONESDETALLECANTIDAD LOS PUBLICOS DE RENTA7.243.718.114TITULOS PUBLICOS CON COTIZACIÓN EN EL PAÍSLETRAS DEL TESORO 212D ARS VTO.28/08/20BONAR 2024 U 350LETRAS DEL TESORO 13/08/203.000.0002.911.500Diferencia valuación TP a regularizarPrevisión Desvalorización Inversiones(-)00TITULOS PUBLICOS SIN COTIZACIÓN EN EL PAÍS7.226.218.791PRESTAMOS UNT U S 8,28% 2033 LEY NY24.060.7672.655.641.180BONAR 2026 U S FASE 1 REG. S14.000.0001.074.106.804BONAR 2026 U S FASE 1 REG. S18.073.0001.181.068.003CORDOBA U S 7.125% 27/10/268.025.822377.279.282854.081947.132PAR U S 2038 LEY NY25.750.3001.288.353.039BONAR 2021 U S FASE 1 REG. S10.180.000716.622.661BONCER 1% 20217.898.566.61117.499.323LETRAS DEL TESORO 11/09/20BONOS DE LA PROVINCIA DE MISIONES SENIOR USDComparativoEjercicio AnteriorUtilidad Canje Decreto 1387/01 a devengar(-)Utilidad Conversión Decreto 471/02 a devengar(-)Diferencia Valuacion T. Públicos a RegularizarPrevisión Desvalorización Inversiones(-)Utilidad a Devengar Compra Prest. Garant.(-)TITULOS PUBLICOS EN EL EXTERIOR00(67.799.310)(126.100)00Diferencia Valuac T. Públicos de Rta. A RegularizarPrevisión Desvalorización Inversiones(-)00IF-2020-65735455-APN-DTD#JGMPagina 1 de 6Página 25 de 90
Compañia:HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.Balance al:30/06/2020ANEXO 2 - InversionesExpresado en pesos a moneda de cierreINVERSIONESDETALLECANTIDAD ONES141.017.332ACCIONES CON COTIZACIÓN EN EL PAíSNo pertenecientes al grupo economico0Pertenecientes al grupo economico0Diferencia Valuac. Acciones a RegularizarPrevisión Desvalorización Inversiones(-)ACCIONES SIN COTIZACIÓN EN EL PAÍSNo pertenecientes al grupo economico0ComparativoEjercicio FT CORP-CEDEAR6.76519.346.022APPLE INC-CEDEAR6.92017.736.546INTEL CORP-CEDEAR3.7203.127.519INTL BUSINESS MACHINES-CEDEA1.6252.757.722PFIZER INC-CEDEAR2.9523.391.112MCDONALD'S CORP-CEDEAR1.5445.002.8923M CO-CEDEAR6.11513.403.905CISCO SYSTEMS INC-CEDEAR3.5902.352.833150179.514AMERICAN EXPRESS CO-CEDEAR2.7303.635.562HOME DEPOT INC-CEDEAR1.7927.885.173THE WALT DISNEY-CEDEAR C/E1.8763.674.470TRAVELERS COS INC-CEDEAR2.8537.620.508PROCTER & GAMBLE CO-CEDEAR4.5557.653.300EXXON MOBIL CORP-CEDEAR3.7502.356.520JPMORGAN CHASE & CO-CEDEAR5.4907.256.303JOHNSON & JOHNSON-CEDEAR4.9659.811.499MERCK & CO INC-CEDEAR7.0507.660.820NIKE INC. - CEDEAR1.6623.816.502GENERAL ELECTRIC CO-CEDEAR16.0137.684.251CHEVRONTEXACO CORP-CEDEAR5.9524.664.359CITIGROUP CEDEARPertenecientes al grupo economico0Previsión Desvalorización Inversiones(-)ACCIONES EN EL EXTERIORNo pertenecientes al grupo economico0Pertenecientes al grupo economico0Diferencia Valuac. Acciones a RegularizarPrevisión Desvalorización na 2 de 6Página 26 de 90
Compañia:HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.Balance al:30/06/2020ANEXO 2 - InversionesExpresado en pesos a moneda de cierreINVERSIONESDETALLECANTIDAD GACIONES NEGOCIABLES1.370.400.996OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN EL PAÍSNo pertenecientes al grupo economicoTECPETROL CL. 3 TV 20/02/21JOHN DEERE CREDIT CIA. FIN. CL. 5 U S 25/06/22YPF S.A. CL. 7 U S 5.00% 24/12/20ARCOR CL. 11 TV .00071.734.878JOHN DEERE CREDIT CIA. FIN. CL. 12 U S 5.18% .000104.269.592AYSA CL 1 TF U D 01/02/23250.00014.374.731CRESUD CL. 27 U S 7.45% 30/07/21488.79834.697.320CRESUD CL. 27 U S 7.45% 30/07/2185.8546.094.345TOYOTA CIA. FINANCIERA CL. 27 TV 28/02/211.000.0001.082.067PAN AMERICAN ENERGY, LLC 7.875% 07/05/20211.860.00045.266.023PAN AMERICAN ENERGY, LLC 7.875% 07/05/2021125.0003.042.071YPF S.A. CL. 4 U D 7% 06/12/20914.08564.548.298YPF S.A. CL. 4 U D 7% 06/12/2085.9156.066.905BANCO SUPERVIELLE C. 3 7% 20/08/201.800.000129.805.349PAN AMERICAN ENERGY S. IX 13/11/23834.00054.513.050PAN AMERICAN ENERGY S. IX 13/11/23627.00040.982.833ROGIRO ACEROS PYME S. 1 TV 22/06/216.800.0006.858.041AXION ENERGY CL. IV 14/07/20207.849.3298.242.227PAN AMERICAN ENERGY S. XII TV .105.785SAN MIGUEL S. III CL. C USD 20/12/20JOHN DEERE CREDIT CIA. FIN. C. 11 U S 5.98% 28/06/21SAN MIGUEL S. III CL. B USD 20/12/20SAN MIGUEL S. III CL. B USD 20/12/20414.19729.474.471YPF CL. 28 REG. S U S 8.75% 04/04/243.528.000263.070.989SAN MIGUEL S. III CL. A 0.000141.864.20614.445.1075.081.776TARJETA NARANJA CL. 35 S. 2 TV 27/03/20JOHN DEERE CREDIT CIA. FIN. CL. 17 U S 6,44% 06/04/22YPF S.A. CL 41 TV 24/09/20Pertenecientes al grupo economicoHSBC BANK ARGENTINA CL. 9 TV 27/03/21812.670.0951.370.400.996YPF ENERGIA ELECTRICA S. 1 10.24% 10/05/21PAN AMERICAN ENERGY S. XIII U S 19/11/21ComparativoEjercicio Anterior2.374.4182.500.000Diferencia valuación ON a regularizarPrevisión Desvalorización Inversiones(-)OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN EL EXTERIORNo pertenecientes al grupo Pagina 3 de 6Página 27 de 90
Compañia:HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A.Balance al:30/06/2020ANEXO 2 - InversionesExpresado en pesos a moneda de cierreINVERSIONESDETALLECANTIDAD enecientes al grupo economico0Previsión Desvalorización Inversiones(-)0FONDOS COMUNES DE INVERSION2.394.856.576FONDOS COMUNES DE INVERSION EN EL PAÍSFondos Comunes de InversionSCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO PYMESHF RENTA FIJA ESTRATEGICAHF RENTA FIJA .328.808144.3848.660.17714.566.5871.025.981.437HF INFRAESTRUCTURA220.31015.517.291HF INFRAESTRUCTURA64.6744.555.241HF INFRAESTRUCTURA99.3756.999.36895444.133781.417HF PESOS PLUS3.619.64360.536.244HF PESOS PLUS2.91648.781HF PESOS PLUS5.11285.501HF RENTA DOLARES1.021.11172
Entidad: HSBC SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) S.A. Ejercicio/Periodo Cerrado el: 30 de Junio de 2020 ESTADO DE CAPITALES MINIMOS Entidades de Seguros y Reaseguros (excepto Retiro, Mutuales, Transporte Publico Pasajeros y Reaseg. objeto exclusivo) 1. A ACREDITAR POR RAMAS 1.1. ANEXO I Punto 1. 48.006.028 1.2. ANEXO I Punto 2. 0
