Transcription
Candlesticks Pattern Masterclass (BM)
DisclaimerThe information in this webinar is for general information purposes only andis provided on an “as is” basis without any representations or warranties ofany kind. The information does not constitute legal, financial, trading orinvestment advice and it does not make any recommendation orendorsement regarding any and all products mentioned. All participants ofthe presentation and persons reading the information in these presentationslides are advised to seek independent advice and/or consult relevant laws,regulations and rules prior to relying on or taking any action based on theinformation presented. All examples and views expressed are entirely thepresenter’s own.Bursa Malaysia Berhad, the Bursa Malaysia group of companies (the Company)and the presenter do not accept any liability for: the information providedduring the presentation and in the presentation slides (including but notlimited to any liability pertaining to the accuracy, completeness or currencyof the information); and for any investment or trading decisions made on thebasis of this information.2
Profil Penceramah3
Kemahiran Trading1. Saikologi Trading2. Membuat keputusan dan analisaFundamental atau Teknikal3. Pengurusan Wang4
Jangkaan Harga Untuk Trading Teknikal atau Fundamental Masa – Hanya Teknikal Pengurusan Wang – Saiz belian, stop loss dan ambil keuntungan5
Trading decision E – Entry (belian)T – Target ( mengambil untung)E – Exit ( mengurrangkan kerugian)T - Time Frame (jangka masa)E. T. E. T6
Trading decision Beli (Entry) Jual (stop loss atau ambil untung) Time Frame – Bila dan Jangkamasa pegangan Jangka Panjang Jangka sederhana Jangka pendek7
Trader’s StyleAdakah anda seorang Position Trader? – pegangan untuk beberapa Bulanatau tahun Swing Trader? - harian atau mingguan Day Trader?- harian sahaja Scalp Trader?- beberpa saat atau minit8
Japanese Candlestick(Batang Kayu Lilin)
Japanese Candlestick Digunakan oleh pedagang beras di Jepun pada tahun 1600yang bernama atau Munehisa Homma. Beliau membuat keuntungan 100 kali secara berterusandalam pasaran beras di Dojima Rice Exchange, Osaka Jepunpada zaman era Shogun Tokugawa10
11
Japanese Candlestick Dipopularkan di Amerika semenjak 1980 oleh beberapa bukudi terbitkan: “Japanese Candlestick Charting Technique” by Steve Nison “Japanese Charts Of Charts” – Seiki Shimizu translated byGreg Nicholson “Always consult the Market about the market” – SeikiShimizu12
Kelebihan Japanese Candlestick Memberi signal awal Menunjukkan puncak dan palung visual Boleh digunakan untuk semua pasaran yang berterusan Telah digunakan lebih dari 300 tahun Menunjukkan saikologi para pedagang Memberi signal beli dan jual13
CARTA BARCANDLESTICK14
15
16
YohInnRōsoku ashi17
Bagaimana mengukur kekuatan Price Action dengan candlestick?18
Analisa Candlestick1. Warna Putih – bullish Hitam bearish2. Saiz atau range tertinggi dan terendah Menunjukkan volatility harga para hari tersebut.Lebih besar bermaksud lebih volatile19
Analisa Candlestick3. Saiz badan Saiz badan candlestick menunjukkan kekuatan sama adapasaran menaik atau menurun (bullish atau bearish)20
Analisa Candlestick4. Range atau Panjang ekor21
Single CandlestickMORUBOZU CANDLE22
Pelbagai Jenis Candles25
Candlestick Pembalikan dan Kesinambungan(Reversal and Continuation Candlesticks)
Candlestick Pembalikan dan Kesinambungan(Reversal and Continuation Candlesticks)
Bagaimana mengukur kekuatan pergerakan harga (PriceAction) dengan candlestick? Candlestick adalah sensitif dan ianya memerlukan1,2 atau 3 candle sahaja. Jadi ianya sangat berguna1. Analisa jangka pendek2. Pembalikan (Reversal)30
Corak Pembalikan (Reversal pattern) Hammer Hanging man Shooting star Inverted hammer Engulfing pattern Dark cloud cover Piercing pattern Harami Morning star Evening star Tweezer tops Tweezer bottom31
Hammer1. Boleh dikenali dengan:a. Body berada di atas. Warna putih atauhitamb.Mempunyai ekor yang panjang dibawahc. Tiada ekor atau ekor yang pendek diatas2. Kecenderungan – Naik (Bullish)3. Mesti ada tren menurun sebelumnya4. Pengesahan: harga di tutup di atashammer pada candle yang seterusnya32
Hammer33
Corak pembalikan (Reversal pattern)Hanging Man1. Boleh dikenali dengan:a.Body berada di atas. Boleh warnaputih atau hitamb.Mempunyai ekor yang panjang dibawahc.Tiada ekor atau ekor yang pendekdi atas2. Kecenderungan – Menurun (Bearish)3. Mesti ada tren menaik sebelumnya4. Pengesahan: harga ditutup di bawahhanging man pada candle yangseterusnya
35
Corak pembalikan (Reversal pattern)Inverted Hammer1. Boleh dikenali dengan:a.Body berada di bawah. Warnaputih atau hitamb.Mempunyai ekor yang panjang diatasc.Tiada ekor atau ekor yang pendekdi bawahd.Kecenderungan – Naik (Bullish)2. Mesti ada tren menurun sebelumnya3. Pengesahan: harga di tutup di atasinverted hammer pada candle yangseterusnya
37
Corak pembalikan (Reversal pattern)SHOOTING STAR1. Boleh dikenali dengan:a.Body berada dibawah. Warnaputih atau hitamb.Mempunyai ekor yang panjang diatasc.Tiada ekor atau ekor yangpendek di bawahd.Kecenderungan - Bearish2. Mesti ada tren menaik sebelumnya3. Pengesahan: harga ditutup dibawah shooting star candle yangseterusnya
39
Corak pembalikan (Reversal pattern)Bullish Engulfing1. Tiga kriteriaa.Pasaran dalam tren menurunb.Body candle kedua mesti melebihiseluruh body candle pertama dan corakcandle menaik ( bullish Candle)c.Di dalam carta bar ianya dikenalisebagai outside day2. Faktor yang menambah kekuatan engulfingsebagai signal pembalikana.Candle pertama mempunyai body yangkecil dan candle yang kedua mempunyaibody yang panjang.b.Muncul di dalam keadaan pasarantengah aktifc.Jumlah dagangan(volume) yang besarpada candle kedua
41
Corak pembalikan (Reversal pattern)Bearish Engulfing1. Tiga kriteriaa.Parasan dalam tren menaikb.Candle kedua mesti melebihi seluruhbody candle pertama dan corak candlemenurun (bearish candle)c.Di dalam carta bar ianya dikenali sebagaiOutside day2. Faktor yang menambah kekuatan engulfingsebagai signal pembalikkana.Candle pertama mempunyai body yangkecil dan candle yang kedua mempunyaibadan yang panjang.b.Muncul di dalam keadaan pasaran tengahaktif
43
Corak pembalikan (Reversal pattern)Dark Cloud Cover1. Candle yang pertama adalah candle putih yangpanjang2. Candle yang kedua, harga buka lebih tinggidari harga tutup semalam dan tutup lebihrendah dari harga tutup semalam3. Jika harga tutup melebihi 50% dari hargasemalam, ianya adalah signal yang kuat4. Kecenderungan – Menurun (Bearish)5. Faktor yang menambahkan keberkesanannyaa.Candle pertama adalah morubozu putih dancandle kedua adalah morubozu hitamb. Candle kedua dibuka di atas paras rintangandan tidak boleh bertahan
45
Morning Star46
Corak pembalikan (Reversal pattern)Corak Piercing1. Candle pertama adalah merah dan panjang2. Candle kedua dibuka rendah dari hargaterendah semalam dan tutup di dalamKawasan body candle yang pertama3. Harga tutup melebihi 50% menunjukkankenaikan yang kuat4. Kecenderungan – Naik (Bullish)5. Faktor yang menambahkan keberkesanana.Harga tutup yang tinggi di dalam candleyang pertamab.Candle pertama adalah morubozu merahdan candle kedua adalah morubozuhijau
48
Corak pembalikan (Reversal pattern)Morning Star1. Ada 3 candlea.Candle 1: candle merah yang panjang (bearish)b.Candle 2: body yang kecil di bawah candle yangpertama (tekanan jualan mula berkurangan)c.Candle 3: Body hijau yang panjang danmenorobos candle yang pertama ( bullish)2. Faktor yang menambah keberkesanana.Candle kedua berada di bawah candle pertamadan ketigab.Candle ketiga menorobos hingga 70% candlepertamac.Dagangan adalah rendah pada candle pertamadan besar pada candle ke tiga.3. Harga terendah star akan menjadi paras sokongan
50
Corak pembalikan (Reversal pattern)1. Ada 3 candlea.Candle 1: candle hijau yang panjang (bullish)b.Candle 2: body yang kecil di bawah atas yangpertama (minat belian mula berkurangan)c.Candle 3: Body merah yang panjang danmenorobos kebawah candle yang pertama(bearish)2. Faktor yang menambah keberkesanana.Candle kedua berada di atas candle pertama danketigab.Candle ketiga menorobos hingga 70% candlepertamac.Volume adalah kecil pada candle pertama dandagangan yang besar pada candle ke tiga.3. Harga tertinggi star akan menjadi paras rintangan
52
Corak pembalikan (Reversal pattern)HARAMI1.Body yang kecil di dalamcandle yang pertama.2.Harami bermaksud – hamildalam bahasa Jepun3.Sama dengan Inside day –Carta Bar
54
Corak pembalikan (Reversal pattern)HARAMI1.Body yang kecil di dalam candle yangpertama.2.Harami bermaksud – hamil dalambahasa Jepun3.Sama dengan Inside day – Carta Bar
56
Corak pembalikan (Reversal pattern)Tweezer Tops and Bottoms1. Tren menaik. Berlaku apabila hargatertinggi candle kedua samadengan harga tertinggi candlepertama2. Downtrend. Berlaku apabila hargaterendah candle kedua samadengan harga terendah candlepertama3. Tweezer boleh Body, Ekor atau Doji
58
59
Corak pembalikan (Reversal pattern)Tweezer Tops and Bottoms
61
62
Corak pembalikan (Reversal pattern)Tweezer Top dan Bottom63
Corak Kesinambungan ( Continuation)Windows/ Tasuki1. Tasuki menaik adalah apabilacandle putih kedua di bukalebih tinggi dari hargatertinggi candle yangpertama dan di tutup lebihtinggi dari paras buka(bullish)2. Tasuki menurun adalahapabila candle hitam keduadi buka lebih rendah dariharga terendah candle yangpertama dan di tutup lebihrendah dari paras buka(bearish)3. Kedua-dua candle mempunyaisaiz yang hampir sama
65
66
Corak Kesinambungan ( Continuation)1. Rising three method2. Ciri-ciria.Candle putih yang panjangb.Diikuti oleh beberapa candlehitam yang mempunyai body yangkecil dan turun tidak lebih dariharga terendah candle pertamac.Pada hari terakhir candle putihPanjang dengan dagangan yangbesard.Dikenali di sebagai Flag ataupennant
68
Corak Kesinambungan ( Continuation)1. Falling three method2. Ciri-ciria.Candle hitam yang panjangb.Diikuti oleh beberapa candle putihyang mempunyai body yang kecildan naik tidak lebih dari hargatertinggi candle pertamac.Pada hari terakhir candle hitampanjang dan ditutup lebih rendahdari candle pertama
70
Fakta mengenai Japanese CandlestickCandlestick adalah indikator awal yang memberi signal lebih awal bahawapasaran akan beralih arah.Candlestick sangat sesuai untuk tren jangka pendek (3 hingga 15 hari)Untuk jangka panjang, candlestick mingguan dan bulanan bolehdigunakan.Candlestick boleh digunakan bersama dengan indikator lain untuk memberikeputusan yang lebih tepat.Candlestick adalah satu-satunya analisis teknikal yang menunjukan emosidan saikologi para pedagang.Candlestick telah di gunakan di Jepun semenjak 300 tahun yang lalu.Candlestick menggunakan data harga yang sama dengan carta bar, namunteknik candlestick lebih visual dan berkemampuan untuk mengenali corakyang kompleks dan untuk mengenal pasti maksud corak tersebut.Teknik candlestick Jepun mempunyai beratus-ratus corak yang berbezayang mampu mengenal pasti ciri atau kecenderungan pasaran tersebutsamada menaik atau menurun.
Candlestick Analisa dan PeraturanTerdapat tiga peraturan mudah untuk menafsirkan corak candlestick:1. SaizCandle yang lebih besar menunjukkan kekuatan pasaran dan mewakili pengumpulan ataupengagihan di dalam pasaran. Candle yang besar di dalam tren menaik adalah pengumpulandan candle yang besar dalam tren menurun adalah taburan atau pengagihan2. BentukBentuk candlestick, atau corak, menentukan jenis corak yang dihasilkan, menunjukkanisyarat perdagangan dan potensi arah aliran. Bentuk dan ukuran berfungsi secaraberganding.Contoh: Bullish Engulfing yang sangat kecil akan menunjukkan potensi untuk kenaikanpasaran, namun ukuran kecil menunjukkan bahawa tren belum mulai meningkat.3. LokasiLokasi corak candlestick akan menentukan kemungkinan isyarat perdagangan. Contohnya:Shooting star yang terbentuk setelah trend menaik, menunjukkan potensi pembetulanpenurunan harga atau puncak harga.Piercing Line setelah trend penurunan menunjukkan potensi pembalikan kenaikkan harga.Kedua-dua corak ini yang terbentuk semasa pasaran mendatar atau sideways, tidak memberisebarang signal dan kita harus menunggu signal yang lain untuk menunjukkan pasaran akanberalih arah.
73
Thank youDISCLAIMER:These presentation slides are owned by Bursa Malaysia Berhad and/or the Bursa Malaysia group of companies (“Bursa Malaysia”). Whilst Bursa Malaysia endeavors toensure that the contents in this presentation are accurate, complete, current and have been obtained from sources believed by Bursa Malaysia to be accurate andreliable, neither Bursa Malaysia or the presenter of this presentation make any warranty, express or implied, nor assume any legal liability or responsibility for theaccuracy, completeness or currency of the contents of this presentation. In no event shall Bursa Malaysia be liable for any claim, however arising, out of or in relationto this presentation.This document shall be used solely for the purpose it was circulated to you. This document is owned by Bursa Malaysia Berhad and/or the Bursa Malaysia group ofcompanies (“Bursa Malaysia”). No part of the document is to be produced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, includingphotocopying, recording or any information storage and retrieval system, without permission in writing from Bursa Malaysia.Copyright Bursa Malaysia Berhad 2019 (30632-P)
Candlestick boleh digunakan bersama dengan indikator lain untuk memberi keputusan yang lebih tepat. Candlestick adalah satu-satunya analisis teknikal yang menunjukan emosi dan saikologi para pedagang. Candlestick telah di gunakan di Jepun semenjak 300 tahun yang lalu. Candlestick menggunakan data harga yang sama dengan carta bar, namun
